Rendiconto finanziario (TTM)
TTEC Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 240 | 272 | 280 | 299 | 260 | 251 | 195 | 210 | 195 | 137 | 172 | 191 | 131 | 145 | 80 | 33 | -26 | -59 | -22 | 22 |
| Modifica (%) | 13,12 | 2,80 | 7,13 | -13,12 | -3,42 | -22,32 | 7,45 | -7,00 | -29,74 | 25,81 | 10,62 | -31,07 | 10,12 | -44,68 | -58,21 | -178,29 | 124,51 | -63,28 | -201,12 | |
| % del flusso di cassa | 393,84 | 508,98 | -73,22 | -94,30 | 2.354,09 | 1.159,81 | 1.630,57 | -2.122,12 | 1.358,08 | -1.006,37 | -1.380,57 | -1.939,05 | -546,41 | 2.116,14 | -134,51 | -50,92 | 42,77 | 66,15 | 143,48 | -127,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -205 | -112 | -102 | -581 | -548 | -542 | -547 | -215 | -226 | -226 | -223 | -81 | -74 | -68 | -67 | -62 | -49 | 0 | 9 | 16 |
| Modifica (%) | -45,24 | -9,10 | 468,91 | -5,69 | -1,16 | 0,90 | -60,72 | 5,36 | -0,05 | -1,34 | -63,69 | -8,81 | -8,54 | -0,29 | -7,67 | -20,57 | -100,97 | 1.712,58 | 80,80 | |
| % del flusso di cassa | -336,40 | -210,44 | 26,77 | 183,07 | -4.960,92 | -2.501,42 | -4.568,21 | 2.173,52 | -1.575,85 | 1.661,06 | 1.786,87 | 823,72 | 307,08 | -987,84 | 113,19 | 94,68 | 80,68 | -0,54 | -57,44 | -91,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 23 | -112 | -570 | -45 | 299 | 320 | 370 | 13 | 69 | 89 | 49 | -120 | -94 | -68 | -71 | -29 | 18 | -38 | -6 | -62 |
| Modifica (%) | -580,85 | 407,97 | -92,19 | -771,76 | 6,83 | 15,75 | -96,51 | 433,65 | 29,25 | -44,69 | -343,00 | -21,23 | -27,61 | 4,18 | -59,27 | -162,44 | -311,81 | -85,53 | 1.009,89 | |
| % del flusso di cassa | 38,24 | -210,07 | 149,32 | 14,02 | 2.706,93 | 1.475,26 | 3.090,64 | -130,61 | 479,63 | -653,81 | -394,31 | 1.216,61 | 391,76 | -997,43 | 119,41 | 44,06 | -29,51 | 43,07 | 36,83 | 359,54 |
| Flusso di cassa | 61 | 53 | -382 | -318 | 11 | 22 | 12 | -10 | 14 | -14 | -12 | -10 | -24 | 7 | -60 | -66 | -61 | -89 | -15 | -17 |
| Modifica (%) | -12,47 | -814,60 | -16,81 | -103,48 | 96,03 | -44,75 | -182,56 | -245,32 | -194,82 | -8,29 | -21,24 | 144,61 | -128,43 | -970,21 | 10,38 | -6,78 | 45,15 | -83,07 | 13,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
