Rendiconto finanziario (TTM)
Traeger, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 3 | -28 | -49 | -75 | -34 | 5 | 28 | 61 | 55 | 64 | 75 | 39 | 36 | 24 | 16 | 20 | 12 | 21 | 59 |
| Modifica (%) | -93,43 | -961,42 | 71,65 | 53,03 | -55,06 | -115,18 | 457,81 | 114,68 | -9,09 | 15,49 | 17,16 | -47,42 | -8,51 | -33,83 | -34,49 | 28,28 | -37,83 | 64,41 | 188,76 | |
| % del flusso di cassa | 88,64 | -39,71 | -548,36 | 812,83 | 121,12 | 344,04 | 14,63 | 170,82 | 6.830,91 | 1.891,98 | -296,02 | -1.824,76 | 1.118,02 | 645,55 | -159,89 | -135,07 | -259,89 | -113,40 | 441,96 | 273,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -33 | -93 | -80 | -80 | -81 | -20 | -19 | -14 | -13 | -16 | -17 | -23 | -19 | -14 | -12 | -8 | -9 | -8 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | 180,78 | -13,93 | -0,41 | 1,86 | -75,35 | -5,37 | -25,88 | -8,61 | 28,86 | 5,33 | 34,51 | -20,25 | -22,29 | -14,87 | -31,22 | 7,19 | -12,43 | -7,90 | 21,66 | |
| % del flusso di cassa | -58,35 | 1.117,03 | -1.541,22 | 1.325,50 | 131,47 | 204,81 | -54,30 | -84,23 | -1.433,82 | -562,91 | 80,33 | 568,46 | -528,22 | -259,03 | 82,54 | 73,20 | 117,70 | 72,33 | -157,92 | -41,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 39 | 81 | 114 | 122 | 94 | 44 | 49 | 2 | -47 | -36 | -68 | -56 | -17 | -16 | -26 | -19 | -19 | -16 | -9 | -29 |
| Modifica (%) | 105,62 | 39,76 | 7,80 | -23,12 | -53,46 | 11,06 | -95,41 | -2.221,21 | -23,84 | 89,59 | -18,34 | -69,01 | -7,31 | 65,38 | -29,22 | -0,25 | -17,00 | -44,96 | 235,63 | |
| % del flusso di cassa | 69,71 | -977,32 | 2.189,58 | -2.038,33 | -152,59 | -448,85 | 139,67 | 13,41 | -5.297,09 | -1.229,07 | 315,70 | 1.356,30 | -489,80 | -286,52 | 177,36 | 161,87 | 242,19 | 141,07 | -184,04 | -132,45 |
| Flusso di cassa | 57 | -8 | 5 | -6 | -62 | -10 | 35 | 17 | 1 | 3 | -22 | -4 | 4 | 6 | -15 | -12 | -8 | -11 | 5 | 22 |
| Modifica (%) | -114,67 | -162,38 | -215,80 | 926,97 | -84,18 | -456,93 | -52,22 | -94,63 | 228,22 | -838,11 | -80,99 | -185,82 | 58,46 | -367,17 | -22,45 | -33,33 | 42,49 | -142,19 | 366,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
