Rendiconto finanziario (TTM)
Algoma Steel Group Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 8 | 150 | 586 | 954 | 1.263 | 1.419 | 973 | 526 | 177 | 65 | 188 | 269 | 295 | 144 | 112 | -52 | -81 | -131 |
| Modifica (%) | 1.750,62 | 290,73 | 62,80 | 32,50 | 12,31 | -31,45 | -45,96 | -66,27 | -63,56 | 190,87 | 43,27 | 9,55 | -51,34 | -22,09 | -146,39 | 56,11 | 62,25 | |
| % del flusso di cassa | -3,32 | -77,71 | 170,41 | 167,93 | 141,30 | 127,26 | 989,52 | -153,33 | -26,55 | -7,72 | -74,77 | -179,47 | -197,26 | 74,43 | 46,90 | -23,02 | -44,55 | 36,72 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -73 | -80 | -85 | -94 | -166 | -227 | -294 | -362 | -334 | -410 | -472 | -436 | -490 | -470 | -377 | -363 | -370 | -354 |
| Modifica (%) | 9,74 | 6,50 | 10,21 | 76,46 | 36,81 | 29,69 | 22,99 | -7,77 | 22,82 | 15,19 | -7,69 | 12,54 | -4,14 | -19,82 | -3,65 | 1,82 | -4,30 | |
| % del flusso di cassa | 29,90 | 41,47 | -24,79 | -16,54 | -18,53 | -20,33 | -299,08 | 105,48 | 49,93 | 48,98 | 187,74 | 290,33 | 327,83 | -243,67 | -158,01 | -161,07 | -203,34 | 98,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -167 | -260 | -160 | -299 | -199 | -104 | -637 | -554 | -570 | -512 | 41 | 19 | 44 | 510 | 506 | 618 | 613 | 120 |
| Modifica (%) | 55,26 | -38,63 | 87,65 | -33,61 | -47,76 | 513,29 | -12,98 | 2,82 | -10,17 | -107,95 | -53,32 | 133,68 | 1.048,87 | -0,86 | 22,29 | -0,91 | -80,39 | |
| % del flusso di cassa | 68,66 | 134,73 | -46,41 | -52,71 | -22,22 | -9,31 | -647,61 | 161,61 | 85,28 | 61,19 | -16,20 | -12,67 | -29,70 | 264,57 | 212,12 | 274,44 | 337,20 | -33,60 |
| Flusso di cassa | -244 | -193 | 344 | 568 | 894 | 1.115 | 98 | -343 | -668 | -836 | -251 | -150 | -150 | 193 | 238 | 225 | 182 | -358 |
| Modifica (%) | -20,88 | -278,18 | 65,20 | 57,47 | 24,71 | -91,18 | -448,73 | 94,84 | 25,21 | -69,95 | -40,31 | -0,33 | -228,96 | 23,65 | -5,48 | -19,35 | -296,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
