Analisi finanziaria dei titoli SVC - Service Properties Trust (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Service Properties Trust, con sede negli Stati Uniti, è un fondo di investimento immobiliare (REIT) impegnato principalmente nel settore dell'ospitalità e dei viaggi. L'ampio portafoglio dell'azienda comprende prevalentemente hotel e centri commerciali focalizzati sui servizi in vari stati. I progetti chiave prevedono l'acquisizione strategica, la proprietà e la gestione di immobili gestiti con marchi rinomati, che vengono affittati ai principali operatori alberghieri che supervisionano le operazioni quotidiane. L'approccio di Service Properties Trust combina la gestione diretta della proprietà con collaborazioni sul marchio e sulle operazioni per ottimizzare il valore degli asset e massimizzare i tassi di occupazione, garantendo così flussi di entrate sostenuti. L'azienda si concentra su mercati e proprietà chiaramente redditizi, posizionandosi in modo univoco nel panorama competitivo degli investimenti immobiliari incentrati sull'ospitalità.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Service Properties Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 1.886,35 MM.
Il reddito operativo per Service Properties Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 195,26 MM.
Il reddito netto per Service Properties Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -277,89 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.886,35	195,26	-277,89
2025-03-31	1.895,86	186,16	-313,58
2024-12-31	1.896,93	184,04	-275,53
2024-09-30	1.884,42	193,95	-242,46
2024-06-30	1.890,07	204,39	-199,68
2024-03-31	1.880,90	213,39	-137,11
2023-12-31	1.873,86	204,46	-32,78
2023-09-30	1.885,03	219,12	-20,86
2023-06-30	1.886,46	213,98	-9,24
2023-03-31	1.898,46	205,07	13,39
2022-12-31	1.863,01	175,05	-132,38
2022-09-30	1.829,17	87,34	-299,76
2022-06-30	1.768,02	29,56	-366,98
2022-03-31	1.628,17	-56,85	-469,44
2021-12-31	1.495,58	-134,98	-544,60
2021-09-30	1.344,25	-174,84	-483,56
2021-06-30	1.203,64	-197,23	-526,48
2021-03-31	1.042,65	-158,61	-472,72
2020-12-31	1.265,25	2,57	-311,38
2020-09-30	1.576,12	171,90	-188,53

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è -1,68.
Il utile per azione diluito per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è -1,68.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-1,68	-1,68
2025-03-31	-1,89	-1,89
2024-12-31	-1,67
2024-09-30	-1,47	-1,47
2024-06-30	-1,21	-1,21
2024-03-31	-0,83	-0,83
2023-12-31	-0,20
2023-09-30	-0,13	-0,12
2023-06-30	-0,06	-0,05
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	-0,80
2022-09-30	-1,82	-1,82
2022-06-30	-2,23	-2,23
2022-03-31	-2,85	-2,85
2021-12-31	-3,31	-3,31
2021-09-30	-2,94	-2,94
2021-06-30	-3,20	-3,20
2021-03-31	-2,87	-2,88
2020-12-31	-1,90	-1,89
2020-09-30	-1,15	-1,15

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Service Properties Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 134,69 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Service Properties Trust a partire dal 30 giugno 2025 è -174,37 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Service Properties Trust a partire dal 30 giugno 2025 è 96,25 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	134,69	-174,37	96,25
2025-03-31	178,52	-190,22	18,47
2024-12-31	139,39	-222,86	43,02
2024-09-30	232,63	-260,66	-344,65
2024-06-30	199,94	-276,34	-344,77
2024-03-31	472,25	-218,66	-362,10
2023-12-31	485,55	-29,58	-303,56
2023-09-30	497,97	51,24	-191,82
2023-06-30	512,33	101,88	-863,69
2023-03-31	267,48	472,63	-1.516,85
2022-12-31	243,13	397,25	-1.542,38
2022-09-30	196,02	383,02	-1.415,09
2022-06-30	130,41	363,25	-710,17
2022-03-31	100,64	6,37	-13,99
2021-12-31	49,90	-101,31	907,37
2021-09-30	-26,92	-39,64	894,77
2021-06-30	-32,40	-42,27	941,43
2021-03-31	-122,14	-51,00	952,93
2020-12-31	37,60	-51,81	24,40
2020-09-30	250,72	227,92	-463,17

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,54.
Il p/tbv per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,63.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,54	0,63
2025-03-31		0,51	0,59
2024-12-31		0,44	0,50
2024-09-30	-4,03	0,80	0,90
2024-06-30	-5,92	0,73	0,82
2024-03-31		0,91	1,02
2023-12-31	-67,89	1,09	1,22
2023-09-30	-137,75	0,95	1,07
2023-06-30	107,37	1,04	1,26
2023-03-31	-12,44	1,19
2022-12-31	-4,02	0,83	1,01
2022-09-30		0,59	0,59
2022-06-30		0,60	0,75
2022-03-31	-2,68	0,94	1,15
2021-12-31	-3,00	0,83	0,83
2021-09-30	-3,51	1,02	1,02
2021-06-30
2021-03-31	-2,88	0,71	0,86
2020-12-31	-4,38	0,65	0,77
2020-09-30	-7,23	0,61	0,61

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il ebit (3 anni)/ev per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,05	-0,03
2025-03-31	-0,05	-0,02
2024-12-31	-0,04	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,03
2024-06-30	-0,02	-0,03
2024-03-31	-0,01	-0,04
2023-12-31	-0,00	-0,04
2023-09-30	-0,00	-0,05
2023-06-30	0,00	-0,04
2023-03-31	-0,02	-0,05
2022-12-31	-0,04	-0,05
2022-09-30	-0,06	-0,05
2022-06-30	-0,07	-0,05
2022-03-31	-0,07	-0,04
2021-12-31	-0,06	-0,02
2021-09-30	-0,07	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,01
2020-12-31	-0,04	0,01
2020-09-30	-0,02	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,04.
Il capriolo per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.
Il roico per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,05.
Il coccio per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,04	-0,31	-0,05	0,00	0,03
2025-03-31	-0,04	-0,25	-0,04	-0,01	0,02
2024-12-31	-0,03	-0,20	-0,04	-0,06	0,04
2024-09-30	-0,03	-0,15	-0,03	-0,06	0,03
2024-06-30	-0,02	-0,10	-0,02	-0,02	0,07
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	0,02	0,07
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,05	0,07
2023-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,04	0,07
2023-06-30	0,00	0,01	-0,00	-0,03	0,07
2023-03-31	-0,01	-0,09	0,00	-0,11	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,17	-0,04	-0,12	0,03
2022-09-30	-0,04	-0,21	-0,04	-0,11	0,02
2022-06-30	-0,05	-0,26	-0,04	-0,02	0,01
2022-03-31	-0,06	-0,29	-0,05	0,01	0,01
2021-12-31	-0,06	-0,23	-0,06	0,10	-0,00
2021-09-30	-0,06	-0,23	-0,05	0,09	-0,00
2021-06-30	-0,06	-0,22	-0,06	0,10	-0,00
2021-03-31	-0,05	-0,20	-0,05	0,09	-0,01
2020-12-31	-0,03	-0,12	-0,04	0,00	0,00
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	0,00	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,31.
Il margine netto per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.
Il margine di operatività per Service Properties Trust a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,31	-0,17	0,10
2025-03-31	0,31	-0,15	0,10
2024-12-31	0,32	-0,13	0,10
2024-09-30	0,33	-0,11	0,11
2024-06-30	0,34	-0,07	0,11
2024-03-31	0,34	-0,02	0,11
2023-12-31	0,35	-0,01	0,12
2023-09-30	0,35	-0,00	0,11
2023-06-30	0,35	-0,00	0,11
2023-03-31	0,34	0,01	0,11
2022-12-31	0,31	-0,16	0,05
2022-09-30	0,31	-0,16	0,05
2022-06-30	0,29	-0,21	0,02
2022-03-31	0,28	-0,29	-0,03
2021-12-31	0,29	-0,36	-0,09
2021-09-30	0,30	-0,36	-0,13
2021-06-30	0,30	-0,44	-0,16
2021-03-31	0,39	-0,45	-0,15
2020-12-31		-0,25	0,00
2020-09-30	0,47	-0,12	0,11