Analisi finanziaria dei titoli SHC - Sotera Health Company (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Sotera Health Company, con sede negli Stati Uniti, opera in modo prominente nel settore sanitario, fornendo tecnologie di sterilizzazione critiche, test di laboratorio e servizi di consulenza. L'azienda si concentra sulla garanzia della sterilità e della sicurezza dei dispositivi medici, dei prodotti farmaceutici e della produzione alimentare attraverso i suoi tre principali segmenti di business: Sterigenics, Nordion e Nelson Labs. Sterigenics è specializzata nella tecnologia di sterilizzazione gamma ed EO, Nordion tratta il cobalto-60 essenziale per l'irradiazione gamma, mentre Nelson Labs offre test microbiologici esperti e servizi di consulenza. Questa suite integrata di soluzioni posiziona Sotera Health come un attore vitale nel supportare la salute pubblica globale migliorando la sicurezza e la conformità dei prodotti, fondamentali per le approvazioni normative e la fiducia del mercato. Attraverso queste operazioni, Sotera Health soddisfa le esigenze critiche di vari settori, tra cui la catena di approvvigionamento medico, farmaceutico e alimentare.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Sotera Health Company a partire dal 30 giugno 2025 è 1.124,54 MM.
Il reddito operativo per Sotera Health Company a partire dal 30 giugno 2025 è 363,63 MM.
Il reddito netto per Sotera Health Company a partire dal 30 giugno 2025 è 24,02 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	1.124,54	363,63	24,02
2025-03-31	1.106,79	345,54	24,82
2024-12-31	1.100,44	335,51	44,40
2024-09-30	1.120,48	353,36	70,76
2024-06-30	1.098,19	349,06	40,10
2024-03-31	1.076,87	339,19	54,86
2023-12-31	1.049,29	326,99	51,38
2023-09-30	990,64	294,70	-307,02
2023-06-30	976,17	288,37	-268,27
2023-03-31	987,52	303,17	-261,37
2022-12-31	1.003,69	327,89	-233,57
2022-09-30	993,35	323,61	122,15
2022-06-30	970,81	317,77	124,50
2022-03-31	956,08	317,44	136,68
2021-12-31	931,48	305,53	116,88
2021-09-30	907,07	289,99	37,20
2021-06-30	880,94	275,42	9,77
2021-03-31	842,11	261,08	-25,81
2020-12-31	818,16	247,94	-38,62
2020-09-30	794,80	244,03	-22,84

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il utile per azione diluito per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,16	0,16
2024-09-30	0,25	0,25
2024-06-30	0,14	0,14
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	-1,09	-1,10
2023-06-30	-0,95	-0,96
2023-03-31	-0,93	-0,93
2022-12-31	-0,83	-0,83
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,44	0,44
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,41	0,41
2021-09-30	0,13	0,14
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	-0,10	-0,10
2020-12-31	-0,16	-0,16
2020-09-30	-0,10	-0,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Sotera Health Company a partire dal 30 giugno 2025 è 266,11 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Sotera Health Company a partire dal 30 giugno 2025 è -153,33 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Sotera Health Company a partire dal 30 giugno 2025 è -24,22 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	266,11	-153,33	-24,22
2025-03-31	269,99	-164,02	-46,71
2024-12-31	224,16	-179,00	-50,56
2024-09-30	281,57	-177,95	-47,81
2024-06-30	225,97	-193,58	-48,61
2024-03-31	-171,90	-204,79	-19,90
2023-12-31	-147,73	-214,91	265,96
2023-09-30	-158,93	-221,82	469,00
2023-06-30	-133,00	-208,81	472,05
2023-03-31	261,87	-191,38	472,13
2022-12-31	277,96	-181,90	197,76
2022-09-30	242,39	-182,42	-3,27
2022-06-30	255,54	-160,05	-106,28
2022-03-31	275,35	-148,80	-113,95
2021-12-31	281,55	-159,83	-117,29
2021-09-30	237,04	-106,34	-126,03
2021-06-30	202,15	-206,23	67,86
2021-03-31	171,05	-192,22	20,34
2020-12-31	120,58	-158,69	73,43
2020-09-30	108,81	-160,54	66,74

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 7,62.
Il p/tbv per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è -3,25.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		7,62	-3,25
2025-03-31		8,24	-3,36
2024-12-31		8,05	-3,84
2024-09-30	118,38	11,23	-4,55
2024-06-30	61,23	7,82	-3,16
2024-03-31		7,66	-3,14
2023-12-31	-15,52	12,62	-4,13
2023-09-30	-15,78	10,12	-3,69
2023-06-30	-20,52	14,85	-4,42
2023-03-31	-21,66	14,45
2022-12-31		3,88	-2,38
2022-09-30		3,04	-1,89
2022-06-30		8,63	-5,20
2022-03-31	52,43	10,46	-5,41
2021-12-31	179,23	12,68	-5,62
2021-09-30	756,88	14,13	-6,00
2021-06-30
2021-03-31	-233,57	12,94	-4,65
2020-12-31	-156,30	13,28	-4,63
2020-09-30

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è -0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	-0,01
2025-03-31	0,02	-0,00
2024-12-31	0,02	-0,00
2024-09-30	0,01	-0,00
2024-06-30	0,02	0,00
2024-03-31	0,02	0,00
2023-12-31	-0,05	-0,00
2023-09-30	-0,05	-0,00
2023-06-30	-0,04	-0,00
2023-03-31	-0,04	-0,00
2022-12-31	0,05	0,02
2022-09-30	0,05	0,02
2022-06-30	0,03	0,01
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,01	0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30

Efficacia della gestione

Il lungo per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il roico per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,06	0,01	0,02	0,10
2025-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,01	0,08
2024-12-31	0,02	0,16	0,03	0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,11	0,01	-0,01	0,08
2024-06-30	0,02	0,15	0,02	-0,14	-0,06
2024-03-31	0,02	0,15	0,02	-0,03	-0,05
2023-12-31	-0,11	-0,51	-0,11	0,03	-0,06
2023-09-30	-0,09	-0,42	-0,10	0,05	-0,05
2023-06-30	-0,09	-0,41	-0,10	0,05	-0,05
2023-03-31	-0,08	-0,36	-0,11	0,23	0,11
2022-12-31	0,04	0,23	0,05	0,02	0,10
2022-09-30	0,05	0,24	0,05	0,02	0,10
2022-06-30	0,05	0,26	0,05	-0,01	0,10
2022-03-31	0,04	0,25	0,06	0,01	0,11
2021-12-31	0,01	0,08	0,05	0,00	0,10
2021-09-30	0,01		0,02	0,00	0,08
2021-06-30	0,00		0,00	0,03	0,08
2021-03-31	-0,01		-0,01	0,00	0,07
2020-12-31	-0,01		-0,02	0,02	0,05
2020-09-30		-0,39	-0,01	0,01	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,55.
Il margine netto per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il margine di operatività per Sotera Health Company a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,55	0,02	0,32
2025-03-31	0,55	0,04	0,27
2024-12-31	0,55	0,06	0,37
2024-09-30	0,55	0,04	0,37
2024-06-30	0,55	0,05	0,35
2024-03-31	0,55	0,05	0,26
2023-12-31	0,54	-0,31	0,35
2023-09-30	0,54	-0,27	0,34
2023-06-30	0,55	-0,27	0,34
2023-03-31	0,55	-0,26	0,33
2022-12-31	0,55	0,12	0,37
2022-09-30	0,56	0,12	0,37
2022-06-30	0,56	0,13	0,36
2022-03-31	0,56	0,14	0,35
2021-12-31	0,56	0,13	0,28
2021-09-30	0,55	0,04	0,31
2021-06-30	0,55	0,01	0,33
2021-03-31	0,55	-0,03	0,31
2020-12-31	0,54	-0,05	0,25
2020-09-30	0,53	-0,03	0,32