Rendiconto finanziario (TTM)
Sotera Health Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 109 | 121 | 171 | 202 | 237 | 282 | 275 | 256 | 242 | 278 | 262 | -133 | -159 | -148 | -172 | 226 | 282 | 224 | 270 | 266 |
| Modifica (%) | 10,82 | 41,85 | 18,18 | 17,26 | 18,78 | -2,20 | -7,19 | -5,15 | 14,68 | -5,79 | -150,79 | 19,50 | -7,05 | 16,36 | -231,45 | 24,61 | -20,39 | 20,44 | -1,44 | |
| % del flusso di cassa | 490,96 | 305,83 | 6.046,45 | 289,34 | 3.661,40 | 6.298,55 | 2.050,28 | -1.637,48 | 484,37 | 96,06 | 48,61 | -102,41 | -181,48 | 156,10 | 43,26 | -994,04 | 503,27 | -983,65 | 624,09 | 307,59 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -161 | -159 | -192 | -206 | -106 | -160 | -149 | -160 | -182 | -182 | -191 | -209 | -222 | -215 | -205 | -194 | -178 | -179 | -164 | -153 |
| Modifica (%) | -1,15 | 21,13 | 7,29 | -48,43 | 50,30 | -6,90 | 7,56 | 13,98 | -0,29 | 5,21 | 9,10 | 6,23 | -3,12 | -4,71 | -5,48 | -8,07 | 0,59 | -8,36 | -6,52 | |
| % del flusso di cassa | -724,40 | -402,48 | -6.794,77 | -295,18 | -1.642,63 | -3.575,68 | -1.107,94 | 1.025,57 | -364,54 | -62,86 | -35,52 | -160,78 | -253,29 | 227,08 | 51,54 | 851,57 | -318,07 | 785,45 | -379,15 | -177,23 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 67 | 73 | 20 | 68 | -126 | -117 | -114 | -106 | -3 | 198 | 472 | 472 | 469 | 266 | -20 | -49 | -48 | -51 | -47 | -24 |
| Modifica (%) | 10,02 | -72,30 | 233,60 | -285,73 | -6,94 | -2,84 | -6,73 | -96,93 | -6.157,00 | 138,74 | -0,02 | -0,65 | -43,29 | -107,48 | 144,29 | -1,65 | 5,76 | -7,62 | -48,14 | |
| % del flusso di cassa | 301,16 | 186,24 | 719,05 | 97,13 | -1.946,76 | -2.623,85 | -848,49 | 681,01 | -6,52 | 68,34 | 87,64 | 363,47 | 535,55 | -281,02 | 5,01 | 213,84 | -85,45 | 221,88 | -107,97 | -28,00 |
| Flusso di cassa | 22 | 39 | 3 | 70 | 6 | 4 | 13 | -16 | 50 | 289 | 539 | 130 | 88 | -95 | -397 | -23 | 56 | -23 | 43 | 87 |
| Modifica (%) | 77,91 | -92,83 | 2.369,67 | -90,73 | -30,95 | 200,45 | -216,20 | -420,66 | 478,25 | 86,17 | -75,89 | -32,57 | -208,07 | 319,86 | -94,28 | -346,12 | -140,73 | -289,83 | 99,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
