Analisi finanziaria dei titoli SAFE - Safehold Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Safehold Inc. è una società di investimenti immobiliari con sede negli Stati Uniti, specializzata nell'acquisizione, gestione e capitalizzazione di locazioni fondiarie. L'azienda si concentra sulla rivoluzione del tradizionale modello di proprietà immobiliare creando un modo più efficiente per i proprietari di immobili di sbloccare il capitale mantenendo il controllo operativo. L'approccio innovativo di Safehold prevede l'acquisto del terreno sottostante gli edifici commerciali di prima qualità e la sua locazione ai proprietari, fornendo così loro liquidità e opportunità di investimento mentre Safehold mantiene un interesse a lungo termine nelle proprietà. Questo modello di business unico mira a generare flussi di reddito stabili a lungo termine, promuovendo al contempo la crescita del valore per gli azionisti attraverso innovazioni strategiche nella locazione dei terreni. I progetti chiave coinvolgono tipicamente immobili urbani di alto valore nelle principali città degli Stati Uniti, posizionando Safehold come entità pionieristica nel settore immobiliare commerciale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Safehold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 393,60 MM.
Il reddito operativo per Safehold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 311,11 MM.
Il reddito netto per Safehold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 102,68 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	393,60	311,11	102,68
2025-03-31	391,21	310,59	104,40
2024-12-31	388,66	308,10	105,76
2024-09-30	402,67	305,75	120,91
2024-06-30	385,05	308,01	-21,39
2024-03-31	381,15	297,63	-28,93
2023-12-31	361,62	282,39	-54,97
2023-09-30	341,72	261,90	-74,36
2023-06-30	322,65	248,72	114,68
2023-03-31	297,32	232,50	115,23
2022-12-31	279,37	227,64	135,42
2022-09-30	258,00	202,01	134,91
2022-06-30	233,58	186,37	89,03
2022-03-31	211,59	167,34	81,09
2021-12-31	193,29	151,45	73,12
2021-09-30	179,75	139,55	67,11
2021-06-30	169,06	130,78	61,07
2021-03-31	162,09	125,64	58,85
2020-12-31	158,73	123,84	59,29
2020-09-30	147,93	114,80	55,14

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,44.
Il utile per azione diluito per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,43.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	1,44	1,43
2025-03-31	1,46	1,46
2024-12-31	1,48	1,48
2024-09-30	1,70	1,70
2024-06-30	-0,30	-0,30
2024-03-31	-0,42	-0,42
2023-12-31	-0,82	-0,82
2023-09-30	-1,15	-1,14
2023-06-30	1,80	1,80
2023-03-31	1,81	1,81
2022-12-31	2,17	2,17
2022-09-30	2,22	2,22
2022-06-30	1,53	1,54
2022-03-31	1,46	1,45
2021-12-31	1,32	1,32
2021-09-30	1,26	1,26
2021-06-30	1,16	1,16
2021-03-31	1,13	1,14
2020-12-31	1,17	1,17
2020-09-30	1,14	1,14

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Safehold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 53,06 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Safehold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -199,51 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Safehold Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 147,36 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	53,06	-199,51	147,36
2025-03-31	49,82	-144,67	81,66
2024-12-31	37,85	-212,37	144,89
2024-09-30	53,02	-317,52	249,30
2024-06-30	46,56	-357,57	290,61
2024-03-31	19,14	-381,34	353,09
2023-12-31	15,39	-576,57	559,53
2023-09-30	5,03	-548,29	489,14
2023-06-30	8,72	-651,09	573,17
2023-03-31	33,44	-980,70	839,28
2022-12-31	64,85	-1.145,95	1.090,97
2022-09-30	66,12	-1.728,30	1.708,06
2022-06-30	72,49	-1.887,77	1.889,17
2022-03-31	56,37	-1.638,20	1.704,85
2021-12-31	26,92	-1.287,99	1.203,12
2021-09-30	22,88	-953,20	870,30
2021-06-30	18,02	-635,85	516,49
2021-03-31	23,42	-554,26	264,34
2020-12-31	35,71	-530,64	544,62
2020-09-30	28,36	-1.093,94	1.136,51

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,47.
Il p/tbv per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,52.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,47	0,52
2025-03-31		0,54	0,60
2024-12-31		0,57	0,62
2024-09-30	-87,86	0,79	0,87
2024-06-30	-47,27	0,58	0,64
2024-03-31		0,62	0,69
2023-12-31	-22,35	0,72	0,85
2023-09-30	9,94	0,51	0,60
2023-06-30	12,78	0,67	0,81
2023-03-31	13,52	0,85
2022-12-31		0,83	0,92
2022-09-30		0,81	0,91
2022-06-30	27,03	1,09	1,22
2022-03-31	46,94	2,04	2,35
2021-12-31	67,30	2,71	3,12
2021-09-30	65,43	2,82	3,39
2021-06-30
2021-03-31	38,96	1,63	1,96
2020-12-31	38,63	1,66	2,01
2020-09-30	39,95	1,76	2,18

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,01
2025-03-31	0,02	0,01
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	-0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	0,01
2023-12-31	-0,01	0,01
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,02	0,01
2022-06-30	0,02	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,01
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,01
2024-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,00	0,01
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,01
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,00
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,00	0,00
2023-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,00
2023-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,00
2023-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,00
2023-03-31	0,03	0,07	0,02	-0,02	0,01
2022-12-31	0,04	0,08	0,02	0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,01
2022-06-30	0,02	0,06	0,02	0,01	0,01
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,01
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,01
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,08	0,01
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,01
2020-09-30	0,03	0,07	0,02	0,03	0,01

Gross Margins

Il margine lordo per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,99.
Il margine netto per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine di operatività per Safehold Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,99	0,27	0,79
2025-03-31	0,99	0,27	0,79
2024-12-31	0,98	0,30	0,79
2024-09-30	0,98	-0,05	0,79
2024-06-30	0,98	-0,07	0,77
2024-03-31	0,99	-0,15	0,78
2023-12-31	0,99	-0,22	0,71
2023-09-30	0,99	0,36	0,77
2023-06-30	0,99	0,36	0,71
2023-03-31	0,99	0,39	0,73
2022-12-31	0,99	0,52	0,78
2022-09-30	0,99	0,52	0,78
2022-06-30	0,99	0,38	0,80
2022-03-31	0,99	0,38	0,79
2021-12-31	0,99	0,38	0,78
2021-09-30	0,99	0,37	0,78
2021-06-30	0,99	0,36	0,77
2021-03-31	0,99	0,36	0,78
2020-12-31	0,98	0,37	0,78
2020-09-30	0,98	0,37	0,78