Analisi finanziaria dei titoli MRCC - Monroe Capital Corporation (NasdaqGS) Stock

Panoramica

Monroe Capital Corporation è una società finanziaria specializzata con sede negli Stati Uniti. Operando principalmente nel settore finanziario, si concentra sulla fornitura di soluzioni finanziarie rivolte alle società del mercato medio-basso. I suoi servizi comprendono un ampio spettro di opzioni di prestito diretto, che vanno dal debito garantito e non garantito al finanziamento ponte. Sfruttando un approccio di gestione patrimoniale, Monroe Capital Corporation si rivolge ad aziende performanti, in ripresa e con performance inferiori, offrendo soluzioni finanziarie flessibili e su misura che spesso affrontano le situazioni uniche di ciascun cliente. Questo focus strategico consente a Monroe Capital Corporation di trarre vantaggio da diverse opportunità di investimento in vari settori, favorendo così una solida crescita finanziaria e stabilità all’interno della nicchia delle piccole e medie imprese.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Monroe Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 51,23 MM.
Il reddito operativo per Monroe Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 39,50 MM.
Il reddito netto per Monroe Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 1,91 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	51,23	39,50	1,91
2025-03-31	56,98	44,79	7,04
2024-12-31	60,53	46,90	9,70
2024-09-30	62,01	46,86	13,00
2024-06-30	61,95	46,12	7,80
2024-03-31	62,67	45,52	0,21
2023-12-31	64,30	46,90	0,37
2023-09-30	63,96	46,40	3,27
2023-06-30	64,23	46,40	2,75
2023-03-31	60,88	43,71	-0,27
2022-12-31	56,57	40,68	-2,79
2022-09-30	54,44	39,18	-0,43
2022-06-30	53,74	38,09	7,56
2022-03-31	53,11	38,05	26,25
2021-12-31	53,83	38,52	32,46
2021-09-30	53,34	38,94	34,70
2021-06-30	51,51	38,76	42,65
2021-03-31	59,79	46,92	45,55
2020-12-31	61,58	48,75	1,65
2020-09-30	67,01	51,99	-3,30
2020-06-30
2020-03-31

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,45
2024-09-30	0,60	0,60
2024-06-30	0,36	0,36
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,02
2023-09-30	0,15	0,15
2023-06-30	0,13	0,13
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,13
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,35	0,35
2022-03-31	1,22	1,22
2021-12-31	1,51
2021-09-30	1,62	1,62
2021-06-30	2,00	2,00
2021-03-31	2,15	2,15
2020-12-31	0,08
2020-09-30	-0,16	-0,16
2020-06-30	-0,72	-0,72
2020-03-31	-1,23	-1,23

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Monroe Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è 118,27 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Monroe Capital Corporation a partire dal 30 giugno 2025 è -119,72 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	118,27		-119,72
2025-03-31	74,31		-72,70
2024-12-31	35,96		-31,87
2024-09-30	52,38		-53,77
2024-06-30	32,71		-41,27
2024-03-31	30,72		-32,80
2023-12-31	51,73		-52,22
2023-09-30	-8,07		6,40
2023-06-30	22,57		-16,10
2023-03-31	8,67		-9,05
2022-12-31	14,11		-26,72
2022-09-30	42,42		-51,21
2022-06-30	-0,97		-43,70
2022-03-31	0,35		-8,90
2021-12-31	20,01		-34,30
2021-09-30	7,91		-15,42
2021-06-30	81,33		-51,48
2021-03-31	125,11		-128,41
2020-12-31	74,93		-72,15
2020-09-30	137,33		-137,79
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,74.
Il p/tbv per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,74.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		0,74	0,74
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il ebit (3 anni)/ev per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il coccio per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,16.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,04	0,02	0,00	0,16
2025-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,11
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,06
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,06
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,10
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	-0,02
2023-09-30	0,00	0,01	0,01	0,01	0,04
2023-06-30	-0,00	-0,00	0,01	0,01	0,04
2023-03-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,02
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,08
2022-09-30	0,01	0,03	-0,00	-0,01	0,08
2022-06-30	0,04	0,11	0,01	-0,08	-0,00
2022-03-31	0,06	0,11	0,05	-0,01	0,00
2021-12-31	0,06	0,15	0,06	-0,02	0,01
2021-09-30	0,06	0,15	0,06	-0,01	0,14
2021-06-30	0,07	0,19	0,07	0,05	0,14
2021-03-31	0,07	0,22	0,08	-0,01	0,23
2020-12-31	0,00	0,01	0,00	0,00	0,13
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,00	0,25
2020-06-30	-0,02	-0,06	-0,03	-0,01	0,10
2020-03-31	-0,04	-0,10	-0,04	-0,00	-0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il margine di operatività per Monroe Capital Corporation a partire da 30 giugno 2025 è 0,79.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,12	0,79
2025-03-31	1,00	0,16	0,77
2024-12-31	1,00	0,21	0,76
2024-09-30	1,00	0,13	0,74
2024-06-30	1,00	0,00	0,73
2024-03-31	1,00	0,01	0,73
2023-12-31	1,00	0,05	0,73
2023-09-30	1,00	0,04	0,72
2023-06-30	1,00	0,04	0,72
2023-03-31	1,00	-0,00	0,72
2022-12-31	1,00	-0,01	0,72
2022-09-30	1,00	-0,01	0,72
2022-06-30	1,00	0,14	0,71
2022-03-31	1,00	0,49	0,72
2021-12-31	1,00	0,60	0,72
2021-09-30	1,00	0,65	0,73
2021-06-30	1,00	0,83	0,75
2021-03-31	1,00	0,76	0,78
2020-12-31	1,00	0,03	0,79
2020-09-30	1,00	-0,05	0,78
2020-06-30	1,00	-0,21	0,77
2020-03-31	1,00	-0,37	0,74