Panoramica
Monroe Capital Corporation è una società finanziaria specializzata con sede negli Stati Uniti. Operando principalmente nel settore finanziario, si concentra sulla fornitura di soluzioni finanziarie rivolte alle società del mercato medio-basso. I suoi servizi comprendono un ampio spettro di opzioni di prestito diretto, che vanno dal debito garantito e non garantito al finanziamento ponte. Sfruttando un approccio di gestione patrimoniale, Monroe Capital Corporation si rivolge ad aziende performanti, in ripresa e con performance inferiori, offrendo soluzioni finanziarie flessibili e su misura che spesso affrontano le situazioni uniche di ciascun cliente. Questo focus strategico consente a Monroe Capital Corporation di trarre vantaggio da diverse opportunità di investimento in vari settori, favorendo così una solida crescita finanziaria e stabilità all’interno della nicchia delle piccole e medie imprese.
Statistiche di base
Il prezzo delle azioni di Monroe Capital Corporation al 5 settembre 2025 è di 7,56 USD / azione. Si tratta di un aumento del 1.20% rispetto alla settimana precedente. La capitalizzazione di mercato (o patrimonio netto) di Monroe Capital Corporation al 5 settembre 2025 è 164,23 USD MM.
Il grafico dell'analisi dei fattori (in basso a destra) mostra una vista di Monroe Capital Corporation da diverse prospettive. Ciascun fattore mostra la posizione dell'azienda rispetto a tutte le altre società che fanno parte dell'universo degli investitori internazionali di Fintel. I punteggi dei fattori vanno da zero a 100: 100 rappresenta il massimo e 50 rappresenta la media.
Ad esempio, una società con un indice di valore di 100 sarebbe la società più sottovalutata del nostro database. Una società con un indice di valore pari a zero sarebbe la più sopravvalutata.
| Capitalizzazione di mercato | 164,23 MM |
| Valore dell'azienda | 370,38 MM |
| Azioni in circolazione | 21,67 MM |
| Data dei guadagni | |
| EPS (ultimi 12 mesi) | 0,09 |
| Rendimento da dividendi | 13,19 % |
| Data di stacco del dividendo | 2025-06-16 |
| Tasso di prestito | 2,12 |
| Azioni short disponibili | 0,30 MM |
| Interesse short | 0,10 MM |
| Flottante short | |
| Giorni di copertura | 1,60 days |
| Tasso privo di rischio | 4,17 % |
| Variazione dei prezzi (1 anno) | -5,13 % |
| Volatilità (1 anno) | 0,26 |
| Beta | 0,62 |
| Indice di Sharpe (1 anno) | -0,35 |
| Indice di Sortino (1 anno) | -0,58 |
| Rapporto P/E | 85,81 |
| Prezzo/Patrimonio netto | 0,91 |
| Prezzo/TBV | 0,91 |
| Patrimonio netto/Valore di mercato | 1,09 |
| EBIT/EV | 0,01 |
| EBIT (media triennale)/EV | 0,01 |
| ROA | 0,00 |
| ROE | 0,01 |
| ROIC | 0,00 |
| CROIC | -0,00 |
| OCROIC | 0,30 |
| Volatilità implicita | 42,09 % |
| Rapporto Put/Call OI | 4,15 |
I punteggi dei fattori vanno da 0 a 100: 100 è il valore massimo. I cerchi più grandi sono migliori. Nelle situazioni in cui non disponiamo di dati (ad esempio, assenza di insider trading), il punteggio è pari a 50 per evitare di penalizzare le società. Tuttavia, una società che non paga dividendi otterrà un indice dei dividendi pari a zero. Inoltre, abbiamo invertito la volatilità per creare una metrica di "stabilità" che è migliore quando è più alta.
Prezzo obiettivo
L'obiettivo di prezzo medio a un anno per Monroe Capital Corporation è di 8,42 USD. Le previsioni vanno da un minimo di 8,08 USD a un massimo di 8,92 USD. L'obiettivo di prezzo di un'azione è il prezzo al quale gli analisti ritengono che l'azione sia equamente valutata in relazione agli utili previsti e agli utili storici. Gli analisti fissano tipicamente obiettivi di prezzo che corrispondono alle loro raccomandazioni di acquisto o vendita.
Frequenza di aggiornamento: mensile
Upgrade/Downgrade delle azioni
Questa scheda mostra gli upgrade/downgrade degli analisti per Monroe Capital Corporation. Il rating degli analisti è una classificazione che dà agli investitori un'idea del sentiment degli analisti sulla tendenza e la performance di un titolo, di solito un'azione, in un periodo di tempo, generalmente pari a 12 mesi.
Le valutazioni standard degli analisti sono generalmente le seguenti:
- Buy/Overweight/Outperform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo sia in grado di sovraperformare un indice di mercato (ad esempio, lo S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Market Perform - Ciascuno di questi rating esprime la convinzione dell'analista che il titolo possa avere una performance in linea con lindice di mercato.
- Sell/Underweight/Underperform - Ciascuno di questi rating indica che un analista ritiene probabile che il titolo sottoperformi l'indice di mercato.
L'upgrade di un analista su un titolo segnala che i fondamentali dell'azienda sono sottovalutati dagli investitori. Potrebbe anche significare che il mercato sta sottovalutando il potenziale dell'azienda. L'opposto è quando un titolo riceve un downgrade.
Il rating medio di ogni singolo analista costituisce il rating di consenso di un titolo. Questo fornisce agli investitori una migliore idea del sentiment generale per quel titolo.
| Data | Analista | Precedente | Ultima raccomandazione |
Azione |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-16 | B. Riley Securities | Neutro | Ribadire | |
| 2022-08-08 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Eseguire | Downgrade |
| 2021-11-04 | B. Riley Securities | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2020-04-13 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Mantiene | |
| 2020-03-24 | B. Riley FBR | Neutro | Mantiene | |
| 2020-01-13 | B. Riley FBR | Neutro | Mantiene | |
| 2018-11-07 | Raymond James | Superare di gran lunga | Performance di mercato | Downgrade |
| 2018-11-07 | JMP Securities | Sovraperformance del mercato | Performance di mercato | Downgrade |
| 2018-03-28 | B. Riley FBR | Neutro | Iniziato | |
| 2017-11-13 | JMP Securities | Sovraperformance del mercato | Mantiene | |
| 2017-08-10 | Ladenburg Thalmann | Neutro | Acquistare | Aggiornamento |
| 2017-01-09 | Baird | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2016-08-16 | Raymond James | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2016-08-10 | Ladenburg Thalmann | Acquistare | Neutro | Downgrade |
| 2016-05-12 | JMP Securities | Sovraperformance del mercato | Mantiene | |
| 2015-07-16 | Stephens & Co. | Sovrappeso | Iniziato | |
| 2015-05-28 | Wunderlich | Acquistare | Iniziato | |
| 2015-05-13 | Oppenheimer | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2015-04-08 | JMP Securities | Performance di mercato | Iniziato | |
| 2014-11-11 | Baird | Neutro | Superare di gran lunga | Aggiornamento |
| 2014-06-04 | Baird | Superare di gran lunga | Neutro | Downgrade |
| 2014-01-30 | National Securities | Neutro | Iniziato | |
| 2014-01-21 | MLV & Co. | Acquistare | Iniziato | |
| 2012-11-19 | Baird | Superare di gran lunga | Iniziato | |
| 2023-08-11 | B. Riley Securities | Neutro | Neutro | Mantiene |
| 2024-03-13 | Ladenburg Thalmann | Acquistare | Acquistare | Mantiene |
| 2025-03-04 | Oppenheimer | Eseguire | Eseguire | Mantiene |
