Analisi finanziaria dei titoli ATI - ATI Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Secondo le informazioni disponibili fino all’inizio del 2023, ATI Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei metalli. L'azienda si è guadagnata importanza come produttore globale di materiali speciali tecnicamente avanzati e componenti complessi, con le sue offerte orientate principalmente verso applicazioni critiche nei mercati aerospaziale e della difesa, petrolio e gas, medico, automobilistico ed energetico. I progetti chiave che sottolineano la direzione strategica di ATI Inc. includono l'espansione delle sue capacità di forgiatura isotermica e di produzione additiva, con l'obiettivo di migliorare la sua presenza nei settori aerospaziale e della difesa. Queste iniziative sottolineano la sua attenzione verso materiali ad alte prestazioni e tecnologie innovative, posizionando ATI in grado di soddisfare le sofisticate richieste dei clienti e di adattarsi efficacemente alle dinamiche del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per ATI Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 4.508,70 MM.
Il reddito operativo per ATI Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 605,00 MM.
Il reddito netto per ATI Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 417,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-29	4.508,70	605,00	417,50
2025-03-30	4.463,60	581,20	398,70
2024-12-29	4.362,10	544,90	367,80
2024-09-29	4.253,40	460,10	376,40
2024-06-30	4.227,80	443,80	383,90
2024-03-31	4.178,50	422,90	392,40
2023-12-31	4.173,70	418,50	410,80
2023-10-01	4.120,10	620,00	534,60
2023-06-30	4.126,50	601,70	505,50
2023-03-31	4.040,00	576,90	377,10
2023-01-01	3.836,00	555,10	323,50
2022-09-30	3.591,00	347,00	24,20
2022-06-30	3.284,70	328,40	11,80
2022-03-31	2.941,40	207,70	0,60
2022-01-02	2.799,80	367,10	184,60
2021-09-30	2.692,70	74,60	-1.129,40
2021-06-30	2.565,00	-29,30	-1.228,20
2021-03-31	2.719,10	14,10	-1.601,60
2020-12-31	2.982,10	47,10	-1.572,60
2020-09-30	3.342,40	150,50	-395,10

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 3,02.
Il utile per azione diluito per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 2,89.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-29	3,02	2,89
2025-03-30	2,97	2,76
2024-12-29	2,82	2,55
2024-09-29	2,97	2,61
2024-06-30	3,03	2,65
2024-03-31	3,08	2,70
2023-12-31	3,21	2,81
2023-10-01	4,16	3,33
2023-06-30	3,92	3,21
2023-03-31	2,95	2,59
2023-01-01	2,54	2,23
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,00	0,03
2022-01-02	1,45	1,31
2021-09-30	-8,90	-8,90
2021-06-30	-9,69	-9,68
2021-03-31	-12,64	-12,66
2020-12-31	-12,43	-12,43
2020-09-30	-3,13	-3,10

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per ATI Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è 473,90 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per ATI Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -161,70 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per ATI Inc. a partire dal 29 giugno 2025 è -432,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-29	473,90	-161,70	-432,30
2025-03-30	413,50	-146,40	-181,00
2024-12-29	407,20	-159,60	-260,40
2024-09-29	443,50	-228,20	-222,40
2024-06-30	305,30	-209,50	72,30
2024-03-31	272,30	-197,70	123,60
2023-12-31	85,90	-193,20	267,20
2023-10-01	-7,00	-168,90	279,70
2023-06-30	230,20	-171,80	-65,30
2023-03-31	156,90	-161,80	-115,60
2023-01-01	224,90	-126,70	-201,90
2022-09-30	161,50	-129,80	-709,40
2022-06-30	-103,70	-74,20	-20,60
2022-03-31	-133,00	-76,40	-15,60
2022-01-02	16,10	-77,30	103,00
2021-09-30	-122,90	-88,00	645,50
2021-06-30	78,70	-125,70	-19,60
2021-03-31	214,20	-128,60	-182,90
2020-12-31	166,90	-128,70	116,90
2020-09-30	285,10	-156,90	-67,30

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 30,70.
Il p/libro per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 6,18.
Il p/tbv per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 7,44.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-29	30,70	6,18	7,44
2025-03-30		3,83	4,45
2024-12-29			4,75
2024-09-29	21,18	5,54	6,55
2024-06-30	17,92	5,12	6,42
2024-03-31	15,64	4,34	5,34
2023-12-31	19,42	4,28	5,14
2023-10-01	18,63	4,04	4,89
2023-06-30	32,64	4,57	5,98
2023-03-31	38,72	4,38
2023-01-01		4,12	5,44
2022-09-30		3,87	5,19
2022-06-30		3,54	5,61
2022-03-31	-87,69	4,02	6,22
2022-01-02	-1,79	2,98	4,49
2021-09-30	-1,72	3,49	5,81
2021-06-30
2021-03-31	-2,16	5,67	12,36
2020-12-31	-2,19	5,37	11,02
2020-09-30	-8,72	1,86	2,14

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-29	0,04	0,02
2025-03-30	0,06	0,04
2024-12-29	0,03	0,03
2024-09-29	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	-0,03
2023-10-01	0,05	-0,04
2023-06-30	0,03	-0,04
2023-03-31	0,03	-0,07
2023-01-01	0,01	-0,08
2022-09-30	0,01	-0,09
2022-06-30	0,01	-0,10
2022-03-31	0,00	-0,09
2022-01-02	-0,32	-0,23
2021-09-30	-0,37	-0,13
2021-06-30
2021-03-31	-0,33	-0,08
2020-12-31	-0,33	-0,07
2020-09-30	-0,07	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,29.
Il roico per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,02.
Il affamato per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-29	0,08	0,29	0,10	0,02	0,10
2025-03-30	0,07	0,25	0,09	-0,01	0,10
2024-12-29	0,08	0,28	0,09	-0,01	0,11
2024-09-29	0,09	0,29	0,09	0,04	0,08
2024-06-30	0,09	0,32	0,11	0,05	0,07
2024-03-31	0,09	0,35	0,11	0,04	0,02
2023-12-31	0,07	0,32	0,15	0,03	-0,00
2023-10-01	0,07	0,32	0,09	-0,00	0,07
2023-06-30	0,04	0,19	0,09	-0,00	0,07
2023-03-31	0,03	0,16	0,06	-0,04	0,05
2023-01-01	0,01	0,04	0,01	-0,25	0,06
2022-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,25	0,06
2022-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,04
2022-03-31	-0,01	-0,06	0,00	-0,08	-0,05
2022-01-02	-0,28	-1,76	-0,01	0,01	-0,04
2021-09-30	-0,22	-0,66	-0,49	0,19	0,04
2021-06-30	-0,24	-0,67	-0,55	-0,03	0,04
2021-03-31	-0,28	-0,73	-0,71	-0,04	0,09
2020-12-31	-0,28	-0,75	-0,68	0,07	0,07
2020-09-30	-0,07	-0,17	-0,12	0,02	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,21.
Il margine netto per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,09.
Il margine di operatività per ATI Inc. a partire da 29 giugno 2025 è 0,13.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-29	0,21	0,09	0,13
2025-03-30	0,21	0,08	0,12
2024-12-29	0,20	0,09	0,10
2024-09-29	0,20	0,09	0,10
2024-06-30	0,20	0,09	0,10
2024-03-31	0,19	0,10	0,09
2023-12-31	0,19	0,07	0,10
2023-10-01	0,19	0,07	0,10
2023-06-30	0,18	0,07	0,10
2023-03-31	0,19	0,04	0,10
2023-01-01	0,18	0,01	0,10
2022-09-30	0,17	0,01	0,10
2022-06-30	0,14	0,00	0,10
2022-03-31	0,12	0,00	0,07
2022-01-02	0,10	-0,01	0,05
2021-09-30	0,09	-0,42	0,03
2021-06-30	0,09	-0,48	-0,01
2021-03-31	0,09	-0,59	0,01
2020-12-31		-0,53	0,02
2020-09-30	0,12	-0,12	0,05