Rendiconto finanziario (TTM)
ATI Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-02 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 285 | 167 | 214 | 79 | -123 | 16 | -133 | -104 | 162 | 225 | 157 | 230 | -7 | 86 | 272 | 305 | 444 | 407 | 414 | 474 |
| Modifica (%) | -41,46 | 28,34 | -63,26 | -256,16 | -113,10 | -926,09 | -22,03 | -255,74 | 39,26 | -30,24 | 46,72 | -103,04 | -1.327,14 | 217,00 | 12,12 | 45,27 | -8,18 | 1,55 | 14,61 | |
| % del flusso di cassa | 468,14 | 107,61 | -220,14 | -118,17 | -28,28 | 38,52 | 59,11 | 52,24 | -23,83 | -216,88 | -130,21 | -3.336,23 | -6,74 | 53,72 | 137,39 | 192,62 | -1.686,31 | -1.793,83 | 507,99 | -447,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -157 | -129 | -129 | -126 | -88 | -77 | -76 | -74 | -130 | -127 | -162 | -172 | -169 | -193 | -198 | -210 | -228 | -160 | -146 | -162 |
| Modifica (%) | -17,97 | -0,08 | -2,26 | -29,99 | -12,16 | -1,16 | -2,88 | 74,93 | -2,39 | 27,70 | 6,18 | -1,69 | 14,39 | 2,33 | 5,97 | 8,93 | -30,06 | -8,27 | 10,45 | |
| % del flusso di cassa | -257,64 | -82,98 | 132,17 | 188,74 | -20,25 | -184,93 | 33,96 | 37,38 | 19,15 | 122,18 | 134,27 | 2.489,86 | -162,72 | -120,83 | -99,75 | -132,18 | 867,68 | 703,08 | -179,85 | 152,55 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -67 | 117 | -183 | -20 | 646 | 103 | -16 | -21 | -709 | -202 | -116 | -65 | 280 | 267 | 124 | 72 | -222 | -260 | -181 | -432 |
| Modifica (%) | -273,70 | -256,46 | -89,28 | -3.393,37 | -84,04 | -115,15 | 32,05 | 3.343,69 | -71,54 | -42,74 | -43,51 | -528,33 | -4,47 | -53,74 | -41,50 | -407,61 | 17,09 | -30,49 | 138,84 | |
| % del flusso di cassa | -110,51 | 75,37 | 187,98 | 29,43 | 148,53 | 246,41 | 6,93 | 10,38 | 104,68 | 194,70 | 95,93 | 946,38 | 269,46 | 167,10 | 62,36 | 45,62 | 845,63 | 1.147,14 | -222,36 | 407,83 |
| Flusso di cassa | 61 | 155 | -97 | -67 | 435 | 42 | -225 | -198 | -678 | -104 | -120 | -7 | 104 | 160 | 198 | 158 | -26 | -23 | 81 | -106 |
| Modifica (%) | 154,68 | -162,73 | -31,55 | -752,55 | -90,38 | -638,28 | -11,78 | 241,41 | -84,70 | 16,20 | -94,27 | -1.604,35 | 54,05 | 23,95 | -20,03 | -116,59 | -13,69 | -458,59 | -230,22 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
