Analisi finanziaria dei titoli AEM - Agnico Eagle Mines Limited (NYSE) Stock

Panoramica

Agnico Eagle Mines Limited, attore di spicco nel settore minerario, ha sede in Canada ed è specializzata principalmente nella produzione di oro. Fondata nel 1957, l'azienda ha stabilito una significativa presenza internazionale, concentrandosi su operazioni sicure e rispettose dell'ambiente. I progetti chiave includono la miniera LaRonde in Quebec, che è uno dei più grandi giacimenti d'oro del Canada, e la miniera Kittila in Finlandia, riconosciuta come il più grande produttore primario di oro in Europa. Agnico Eagle si è inoltre impegnata in joint venture strategiche, come la miniera canadese Malartic, che consolidano ulteriormente la sua posizione nel mercato globale. Queste operazioni sottolineano l'impegno dell'azienda nello sfruttare tecnologie minerarie avanzate e pratiche sostenibili per ottimizzare la produzione e l'efficienza nell'estrazione dell'oro.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Agnico Eagle Mines Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 9.663,66 MM.
Il reddito operativo per Agnico Eagle Mines Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 4.566,91 MM.
Il reddito netto per Agnico Eagle Mines Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 2.959,82 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	9.663,66	4.566,91	2.959,82
2025-03-31	8.924,18	3.709,70	2.363,12
2024-12-31	8.285,75	3.006,26	1.895,58
2024-09-30	7.818,69	2.365,31	1.012,27
2024-06-30	7.305,49	1.781,29	619,95
2024-03-31	6.947,07	1.515,68	471,61
2023-12-31	6.626,91	1.428,84	1.941,31
2023-09-30	6.254,99	1.737,61	2.509,47
2023-06-30	6.062,27	1.571,30	2.401,34
2023-03-31	5.925,14	1.567,64	2.368,06
2022-12-31	5.741,16	1.528,54	670,25
2022-09-30	5.307,97	1.318,85	577,50
2022-06-30	4.842,10	1.420,51	629,78
2022-03-31	4.245,69	1.221,31	535,78
2021-12-31	3.869,62	1.074,90	561,95
2021-09-30	3.846,54	1.168,54	665,80
2021-06-30	3.843,34	1.308,58	769,50
2021-03-31	3.415,86	1.154,31	678,41
2020-12-31	3.138,11	953,41	511,61
2020-09-30	2.962,76	1.122,63	638,09

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,90.
Il utile per azione diluito per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 5,88.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	5,90	5,88
2025-03-31	4,72	4,70
2024-12-31	3,79	3,78
2024-09-30	2,03	2,03
2024-06-30	1,25	1,24
2024-03-31	0,95	0,94
2023-12-31	3,97	3,95
2023-09-30	5,24	5,23
2023-06-30	5,13	5,11
2023-03-31	5,16	5,15
2022-12-31	1,53	1,53
2022-09-30	1,50	1,50
2022-06-30	1,90	1,89
2022-03-31	1,92	1,92
2021-12-31	2,31	2,30
2021-09-30	2,74	2,72
2021-06-30	3,17	3,14
2021-03-31	2,80	2,77
2020-12-31	2,12	2,10
2020-09-30	2,65	2,63

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Agnico Eagle Mines Limited a partire dal 30 giugno 2025 è 5.106,11 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Agnico Eagle Mines Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2.430,37 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Agnico Eagle Mines Limited a partire dal 30 giugno 2025 è -2.038,18 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	5.106,11	-2.430,37	-2.038,18
2025-03-31	4.221,96	-2.244,01	-1.356,26
2024-12-31	3.960,89	-2.007,11	-1.356,33
2024-09-30	3.556,90	-1.851,73	-1.087,61
2024-06-30	2.974,46	-1.749,46	-738,31
2024-03-31	2.735,12	-1.775,09	-1.183,42
2023-12-31	2.601,56	-2.760,78	-163,96
2023-09-30	2.254,20	-2.697,30	-24,86
2023-06-30	2.327,55	-2.700,93	-198,61
2023-03-31	2.238,82	-2.644,86	89,44
2022-12-31	2.096,64	-710,46	-914,85
2022-09-30	1.978,25	-545,37	-850,69
2022-06-30	1.699,99	-374,29	-595,11
2022-03-31	1.486,10	-190,23	-364,97
2021-12-31	1.345,31	-1.264,00	-297,24
2021-09-30	1.486,70	-1.263,42	-301,13
2021-06-30	1.652,07	-1.201,10	-507,53
2021-03-31	1.395,34	-1.168,77	-1.357,79
2020-12-31	1.192,05	-808,81	-302,82
2020-09-30	1.046,01	-729,01	-256,48

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 25,30.
Il p/libro per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 2,76.
Il p/tbv per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 3,42.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	25,30	2,76	3,42
2025-03-31		2,59	3,23
2024-12-31		1,90	2,38
2024-09-30	65,98	2,05	2,58
2024-06-30	70,15	1,68	2,14
2024-03-31	14,85	1,48	1,89
2023-12-31	10,81	1,36	1,77
2023-09-30			1,46
2023-06-30	10,26	1,23	1,52
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	51,31	4,66	5,00
2021-12-31	20,11	2,20	2,37
2021-09-30	16,77	2,15	2,32
2021-06-30
2021-03-31	19,26	2,27	2,44
2020-12-31	25,18	2,27	2,44
2020-09-30	20,14	2,34	2,53

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.
Il ebit (3 anni)/ev per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,06	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,10	0,06
2023-09-30	0,12	0,07
2023-06-30	0,11	0,06
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,08	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,03
2020-12-31	0,05	0,03
2020-09-30	0,07	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il roico per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il coccio per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il affamato per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,18.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,08	0,12	0,10	0,03	0,18
2025-03-31	0,07	0,10	0,09	0,03	0,18
2024-12-31	0,04	0,05	0,05	0,03	0,16
2024-09-30	0,02	0,03	0,03	0,02	0,14
2024-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,13
2024-03-31	0,08	0,12	0,09	-0,01	0,12
2023-12-31	0,11	0,16	0,11	-0,02	0,10
2023-09-30	0,10	0,15	0,11	-0,03	0,11
2023-06-30	0,10	0,15	0,11	-0,03	0,10
2023-03-31	0,03	0,04	0,11	-0,01	0,11
2022-12-31	0,05	0,09	0,03	0,03	0,11
2022-09-30	0,06	0,09	0,03	0,03	0,11
2022-06-30	0,05	0,10	0,03	0,04	0,09
2022-03-31	0,06	0,09	0,03	0,05	0,08
2021-12-31	0,07	0,11	0,07	-0,03	0,19
2021-09-30	0,08	0,14	0,09	-0,01	0,22
2021-06-30	0,08	0,14	0,10	-0,01	0,22
2021-03-31	0,07	0,13	0,09	-0,15	0,19
2020-12-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,16
2020-09-30	0,08	0,13	0,08	0,01	0,14

Gross Margins

Il margine lordo per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,66.
Il margine netto per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,26.
Il margine di operatività per Agnico Eagle Mines Limited a partire da 30 giugno 2025 è 0,42.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,66	0,26	0,42
2025-03-31	0,63	0,23	0,37
2024-12-31	0,61	0,13	0,30
2024-09-30	0,58	0,08	0,24
2024-06-30	0,56	0,07	0,22
2024-03-31	0,56	0,29	0,27
2023-12-31	0,55	0,40	0,28
2023-09-30	0,54	0,40	0,26
2023-06-30	0,55	0,40	0,24
2023-03-31	0,54	0,40	0,25
2022-12-31	0,57	0,10	0,26
2022-09-30	0,57	0,10	0,26
2022-06-30	0,56	0,12	0,28
2022-03-31	0,54	0,12	0,28
2021-12-31	0,57	0,14	0,27
2021-09-30	0,58	0,17	0,30
2021-06-30	0,58	0,20	0,34
2021-03-31	0,57	0,20	0,34
2020-12-31	0,55	0,16	0,30
2020-09-30	0,52	0,22	0,38

GB:0R2J
CH:AEM
CA:AEM	210,42 CA$
DE:AE9	128,80 €
PE:AEM
MX:AEM N