Rendiconto finanziario (TTM)
Essential Utilities, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 676 | 649 | 645 | 700 | 648 | 602 | 600 | 691 | 805 | 886 | 934 | 773 | 739 | 752 | 770 | 829 | 916 | 952 | 1.010 | 976 |
| Modifica (%) | -3,92 | -0,70 | 8,55 | -7,39 | -7,12 | -0,28 | 15,16 | 16,50 | 9,97 | 5,40 | -17,24 | -4,41 | 1,75 | 2,50 | 7,63 | 10,44 | 3,98 | 6,12 | -3,38 | |
| % del flusso di cassa | 57.407,82 | 52.272,22 | 11.231,34 | 1.738,55 | 14.175,70 | 4.416,63 | 72.238,99 | -1.812,18 | -60.376,76 | -5.960,00 | -13.757,54 | 5.133,69 | 10.291,08 | -1.089.171,01 | 16.952,97 | -5.751,57 | 14.647,33 | -46.698,38 | 3.943,72 | 1.770,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -978 | -1.025 | -1.056 | -1.112 | -1.126 | -1.168 | -1.178 | -1.188 | -1.277 | -1.274 | -1.222 | -1.065 | -1.031 | -1.069 | -1.163 | -1.365 | -1.414 | -1.459 | -1.511 | -1.490 |
| Modifica (%) | 4,85 | 3,04 | 5,26 | 1,32 | 3,73 | 0,86 | 0,85 | 7,44 | -0,21 | -4,10 | -12,83 | -3,15 | 3,65 | 8,81 | 17,31 | 3,61 | 3,19 | 3,54 | -1,35 | |
| % del flusso di cassa | -83.051,15 | -82.519,40 | -18.398,22 | -2.761,55 | -24.634,51 | -8.571,22 | -141.793,26 | 3.114,83 | 95.703,37 | 8.572,38 | 18.003,65 | -7.075,96 | -14.371,53 | 1.549.366,67 | -25.600,37 | 9.466,41 | -22.616,75 | 71.562,58 | -5.896,28 | -2.702,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 303 | 377 | 417 | 452 | 483 | 580 | 579 | 459 | 470 | 373 | 281 | 307 | 300 | 317 | 397 | 521 | 504 | 505 | 526 | 569 |
| Modifica (%) | 24,39 | 10,67 | 8,37 | 6,80 | 20,12 | -0,19 | -20,74 | 2,42 | -20,55 | -24,64 | 9,25 | -2,39 | 5,81 | 25,20 | 31,10 | -3,19 | 0,09 | 4,15 | 8,22 | |
| % del flusso di cassa | 25.743,33 | 30.347,18 | 7.266,88 | 1.123,00 | 10.558,81 | 4.254,59 | 69.654,27 | -1.202,65 | -35.226,61 | -2.512,38 | -4.146,11 | 2.042,27 | 4.180,45 | -460.095,65 | 8.747,40 | -3.614,84 | 8.069,42 | -24.764,20 | 2.052,56 | 1.032,10 |
| Flusso di cassa | 1 | 1 | 6 | 40 | 5 | 14 | 1 | -38 | -1 | -15 | -7 | 15 | 7 | -0 | 5 | -14 | 6 | -2 | 26 | 55 |
| Modifica (%) | 5,52 | 362,16 | 601,25 | -88,64 | 198,12 | -93,90 | -4.690,73 | -96,50 | 1.014,02 | -54,34 | -321,79 | -52,32 | -100,96 | -6.685,51 | -417,25 | -143,37 | -132,61 | -1.356,60 | 115,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
