Analisi finanziaria dei titoli WTRG - Essential Utilities, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Essential Utilities, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore dei servizi di pubblica utilità, concentrandosi sui servizi di acqua e gas naturale. L'azienda, rinomata per il suo impegno nel miglioramento delle infrastrutture e nella tutela dell'ambiente, fornisce servizi di acqua potabile e trattamento delle acque reflue a milioni di clienti in vari stati. Un progetto chiave che dimostra il suo impegno verso pratiche sostenibili comprende investimenti significativi nella sostituzione e nell’ammodernamento delle condutture per migliorare la qualità dell’acqua e ridurre le perdite. Inoltre, Essential Utilities si è espansa nel settore del gas naturale acquisendo e integrando i servizi regionali del gas, diversificando ulteriormente il proprio portafoglio di servizi di pubblica utilità. Queste iniziative strategiche sottolineano l'attenzione dell'azienda sulla fornitura di servizi essenziali, sulla conformità normativa e sull'efficienza operativa.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Essential Utilities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 2.338,17 MM.
Il reddito operativo per Essential Utilities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 900,12 MM.
Il reddito netto per Essential Utilities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 645,77 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	2.338,17	900,12	645,77
2025-03-31	2.257,67	860,65	613,33
2024-12-31	2.086,11	758,53	595,31
2024-09-30	1.961,15	707,38	546,01
2024-06-30	1.937,15	690,86	556,68
2024-03-31	1.939,44	701,29	572,56
2023-12-31	2.053,82	696,56	498,23
2023-09-30	2.279,79	690,01	477,71
2023-06-30	2.303,15	680,52	466,27
2023-03-31	2.315,21	663,26	457,30
2022-12-31	2.288,03	669,27	465,24
2022-09-30	2.118,34	645,66	466,81
2022-06-30	2.045,58	620,45	448,68
2022-03-31	1.993,85	613,03	447,30
2021-12-31	1.878,14	610,40	431,61
2021-09-30	1.816,45	598,77	417,81
2021-06-30	1.803,24	600,59	423,04
2021-03-31	1.790,68	592,55	416,76
2020-12-31	1.462,70	459,30	284,85
2020-09-30	1.214,74	411,39	246,37

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,34.
Il utile per azione diluito per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 2,33.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	2,34	2,33
2025-03-31	2,24	2,23
2024-12-31	2,17	2,17
2024-09-30	2,00	1,99
2024-06-30	2,05	2,05
2024-03-31	2,12	2,12
2023-12-31	1,86	1,86
2023-09-30	1,81	1,81
2023-06-30	1,77	1,77
2023-03-31	1,74	1,73
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	1,78	1,77
2022-06-30	1,72	1,71
2022-03-31	1,72	1,72
2021-12-31	1,68	1,67
2021-09-30	1,63	1,64
2021-06-30	1,66	1,66
2021-03-31	1,64	1,64
2020-12-31	1,14	1,12
2020-09-30	1,01	0,99

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Essential Utilities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 915,75 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Essential Utilities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1.414,00 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Essential Utilities, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 504,50 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	915,75	-1.414,00	504,50
2025-03-31	829,15	-1.364,68	521,12
2024-12-31	770,34	-1.163,28	397,48
2024-09-30	751,53	-1.069,06	317,47
2024-06-30	738,59	-1.031,44	300,03
2024-03-31	772,67	-1.065,00	307,38
2023-12-31	933,59	-1.221,73	281,36
2023-09-30	885,72	-1.273,94	373,37
2023-06-30	805,43	-1.276,68	469,92
2023-03-31	691,33	-1.188,28	458,80
2022-12-31	600,31	-1.178,30	578,83
2022-09-30	601,99	-1.168,26	579,90
2022-06-30	648,11	-1.126,29	482,75
2022-03-31	699,80	-1.111,58	452,03
2021-12-31	644,68	-1.056,06	417,12
2021-09-30	649,22	-1.024,89	376,91
2021-06-30	675,69	-977,51	303,00
2021-03-31	667,98	-946,78	264,99
2020-12-31	508,02	-4.333,67	1.961,55
2020-09-30	531,15	-4.226,73	1.673,51

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 16,75.
Il p/libro per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,59.
Il p/tbv per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,59.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	16,75	1,59	1,59
2025-03-31	18,14	1,74	2,80
2024-12-31		1,61	2,59
2024-09-30	18,88	1,71	2,75
2024-06-30	17,86	1,68	2,74
2024-03-31	20,20	1,71	2,83
2023-12-31	21,35	1,72	2,85
2023-09-30	19,49	1,62	2,78
2023-06-30	22,82	1,89	3,29
2023-03-31	24,80	2,15
2022-12-31		2,34	4,18
2022-09-30		2,03	3,63
2022-06-30		2,26	4,08
2022-03-31	29,96	2,49	4,56
2021-12-31	32,48	2,65	4,88
2021-09-30	26,78	2,34	4,55
2021-06-30
2021-03-31	28,00	2,43	4,74
2020-12-31	40,93	2,49	4,96
2020-09-30	47,30	2,51	5,08

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,03.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il coccio per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,06
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	0,00	0,05
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,06
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,18	0,05
2020-09-30	0,03	0,06	0,02	-0,20	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il margine netto per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine di operatività per Essential Utilities, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,38.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,59	0,27	0,38
2025-03-31	0,59	0,29	0,36
2024-12-31	0,59	0,28	0,36
2024-09-30	0,59	0,29	0,36
2024-06-30	0,59	0,30	0,36
2024-03-31	0,55	0,24	0,34
2023-12-31	0,49	0,21	0,31
2023-09-30	0,48	0,20	0,30
2023-06-30	0,46	0,20	0,30
2023-03-31	0,47	0,20	0,29
2022-12-31	0,49	0,22	0,30
2022-09-30	0,49	0,22	0,30
2022-06-30	0,50	0,22	0,30
2022-03-31	0,53	0,22	0,31
2021-12-31	0,54	0,23	0,32
2021-09-30	0,55	0,23	0,34
2021-06-30	0,55	0,23	0,34
2021-03-31	0,54	0,23	0,33
2020-12-31		0,19	0,31
2020-09-30	0,59	0,20	0,34