Rendiconto finanziario (TTM)
GeneDx Holdings Corp. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -114 | -157 | -190 | -230 | -289 | -306 | -319 | -293 | -262 | -215 | -180 | -141 | -92 | -55 | -28 | -2 | 13 | 33 | 33 | -9 |
| Modifica (%) | 36,98 | 21,46 | 20,63 | 25,83 | 6,03 | 4,13 | -8,13 | -10,62 | -17,98 | -16,19 | -21,73 | -34,75 | -40,03 | -48,35 | -93,33 | -785,11 | 154,81 | 0,28 | -127,98 | |
| % del flusso di cassa | 581,17 | -48,61 | -67,41 | -93,22 | -110,46 | 119,51 | 121,28 | 290,42 | 185,26 | 183,02 | 478,67 | 108,23 | 91,55 | 187,62 | 196,99 | -11,86 | 72,17 | 87,15 | 168,19 | 161,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -26 | -25 | -21 | -20 | -146 | -146 | -141 | -138 | -19 | -42 | -44 | -42 | -54 | -34 | -30 | -40 | -54 | -51 | -62 | -69 |
| Modifica (%) | -5,28 | -15,48 | -5,20 | 638,50 | 0,45 | -3,32 | -2,44 | -86,33 | 121,23 | 4,86 | -2,98 | 26,94 | -35,98 | -12,60 | 34,02 | 33,80 | -5,68 | 20,71 | 12,76 | |
| % del flusso di cassa | 131,83 | -7,63 | -7,36 | -8,00 | -55,61 | 57,00 | 53,70 | 136,56 | 13,32 | 35,51 | 116,18 | 32,56 | 53,59 | 117,24 | 208,30 | -251,86 | -299,40 | -133,84 | -310,90 | 1.200,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 121 | 504 | 494 | 496 | 696 | 196 | 197 | 330 | 139 | 139 | 186 | 53 | 45 | 60 | 44 | 58 | 59 | 56 | 48 | 73 |
| Modifica (%) | 317,37 | -2,01 | 0,43 | 40,42 | -71,82 | 0,56 | 67,31 | -57,76 | -0,19 | 33,79 | -71,47 | -14,64 | 32,80 | -26,69 | 32,05 | 1,26 | -5,42 | -14,02 | 51,79 | |
| % del flusso di cassa | -613,00 | 156,24 | 174,77 | 201,22 | 266,07 | -76,52 | -74,98 | -326,98 | -98,59 | -118,53 | -494,85 | -40,79 | -45,14 | -204,86 | -305,28 | 363,71 | 327,23 | 146,69 | 242,71 | -1.261,63 |
| Flusso di cassa | -20 | 322 | 283 | 246 | 262 | -256 | -263 | -101 | -141 | -117 | -38 | -130 | -100 | -29 | -14 | 16 | 18 | 38 | 20 | -6 |
| Modifica (%) | -1.737,54 | -12,40 | -12,77 | 6,20 | -198,00 | 2,62 | -61,64 | 40,11 | -16,98 | -67,95 | 246,16 | -22,86 | -70,74 | -50,81 | -210,84 | 12,55 | 110,99 | -48,03 | -129,20 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
