Rendiconto finanziario (TTM)
Terns Pharmaceuticals, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -32 | -30 | -37 | -37 | -39 | -42 | -41 | -43 | -49 | -49 | -50 | -52 | -59 | -67 | -76 | -79 | -75 | -70 | -72 | -74 |
| Modifica (%) | -6,70 | 23,58 | -0,17 | 4,81 | 8,51 | -2,43 | 5,89 | 12,39 | 1,12 | 2,20 | 3,65 | 13,96 | 13,67 | 12,49 | 4,20 | -5,37 | -6,33 | 2,35 | 3,77 | |
| % del flusso di cassa | 856,34 | -47,71 | -42,30 | -76,69 | -75,66 | 154,03 | 74,27 | 85,09 | 2.737,71 | -51,40 | -35,73 | -81,14 | 236,35 | 106,45 | 63,57 | -746,83 | -32,19 | -85,90 | -96,93 | -136,51 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | 7 | -97 | -118 | -113 | -120 | -13 | -8 | -14 | -22 | -4 | -79 | -100 | -38 | -58 | 75 | 129 | -12 | -18 | -35 |
| Modifica (%) | -38,07 | -1.548,83 | 21,45 | -3,78 | 5,62 | -88,81 | -36,80 | 67,14 | 57,43 | -82,81 | 1.955,16 | 26,78 | -61,92 | 52,48 | -229,67 | 71,98 | -109,61 | 48,65 | 90,48 | |
| % del flusso di cassa | -289,65 | 10,71 | -111,35 | -245,60 | -222,43 | 440,79 | 24,37 | 16,67 | 797,46 | -23,31 | -2,73 | -122,74 | 397,72 | 60,00 | 48,57 | 710,10 | 55,62 | -15,22 | -24,96 | -64,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 17 | 86 | 221 | 202 | 203 | 134 | -1 | 1 | 61 | 167 | 195 | 195 | 134 | 42 | 14 | 14 | 178 | 164 | 164 | 164 |
| Modifica (%) | 407,45 | 158,10 | -8,37 | 0,38 | -33,80 | -100,58 | -220,75 | 6.425,19 | 173,29 | 16,51 | 0,19 | -31,27 | -68,71 | -65,74 | -0,63 | 1.143,28 | -7,64 | 0,04 | -0,05 | |
| % del flusso di cassa | -451,68 | 136,87 | 253,45 | 421,79 | 398,49 | -494,91 | 1,41 | -1,85 | -3.446,51 | 174,90 | 138,58 | 304,21 | -534,44 | -66,26 | -12,05 | 135,02 | 76,45 | 201,19 | 221,93 | 301,06 |
| Flusso di cassa | -4 | 62 | 87 | 48 | 51 | -27 | -55 | -51 | -2 | 96 | 140 | 64 | -25 | -63 | -119 | 11 | 232 | 82 | 74 | 54 |
| Modifica (%) | -1.774,59 | 39,38 | -44,94 | 6,25 | -153,30 | 102,36 | -7,58 | -96,51 | -5.485,34 | 47,04 | -54,36 | -139,12 | 152,39 | 88,37 | -108,87 | 2.095,74 | -64,90 | -9,31 | -26,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
