Rendiconto finanziario (TTM)
Reservoir Media, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 19 | 15 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 23 | 26 | 31 | 29 | 38 | 27 | 36 | 46 | 39 | 47 | 45 | 43 |
| Modifica (%) | -22,85 | -25,84 | -13,92 | 8,95 | 21,93 | -15,54 | 114,80 | 14,10 | 20,80 | -8,54 | 34,67 | -28,69 | 32,05 | 26,02 | -14,04 | 19,60 | -3,43 | -5,61 | |
| % del flusso di cassa | -8.159,35 | -30,01 | 2.393,13 | 271,27 | 458,70 | 145,03 | -724,60 | 374,25 | 1.080,77 | -1.071,48 | -8.917,15 | 2.216,23 | 1.100,02 | 1.120,53 | 1.110,15 | 7.654,08 | -2.672,79 | 1.391,45 | -2.846,61 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -163 | -119 | -159 | -161 | -170 | -197 | -97 | -85 | -84 | -72 | -75 | -89 | -74 | -51 | -37 | -29 | -75 | -97 | -104 |
| Modifica (%) | -27,25 | 33,65 | 1,43 | 5,65 | 15,86 | -50,77 | -12,66 | -1,15 | -13,65 | 3,40 | 18,89 | -16,66 | -31,69 | -26,36 | -22,80 | 162,02 | 28,44 | 8,02 | |
| % del flusso di cassa | 69.752,34 | 241,92 | -34.766,24 | -4.643,72 | -7.613,81 | -2.287,47 | 6.661,51 | -1.399,00 | -3.500,08 | 2.480,28 | 23.335,39 | -5.119,99 | -2.970,13 | -1.565,15 | -906,08 | -5.610,40 | 4.292,30 | -2.972,20 | 6.958,99 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 138 | 47 | 142 | 151 | 162 | 197 | 89 | 71 | 63 | 38 | 45 | 52 | 49 | 18 | -4 | -10 | 27 | 55 | 60 |
| Modifica (%) | -65,80 | 201,17 | 6,01 | 7,15 | 21,68 | -54,47 | -20,35 | -11,29 | -39,17 | 17,62 | 13,88 | -5,29 | -64,01 | -123,63 | 149,52 | -356,16 | 105,60 | 10,83 | |
| % del flusso di cassa | -59.068,43 | -96,31 | 31.187,71 | 4.353,44 | 7.239,22 | 2.284,12 | -6.152,22 | 1.178,32 | 2.645,63 | -1.320,72 | -14.134,90 | 2.970,68 | 1.958,25 | 543,66 | -100,98 | -2.020,84 | -1.511,46 | 1.675,36 | -4.024,59 |
| Flusso di cassa | -0 | -49 | 0 | 3 | 2 | 9 | -1 | 6 | 2 | -3 | -0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | -2 | 3 | -2 |
| Modifica (%) | 20.876,03 | -100,93 | 659,41 | -35,57 | 285,63 | -116,90 | -515,89 | -60,49 | -221,85 | -89,01 | -641,86 | 43,67 | 29,64 | 27,20 | -87,53 | -442,49 | -285,49 | -146,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
