Analisi finanziaria dei titoli RSVR - Reservoir Media, Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Reservoir Media, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore della musica e dell'intrattenimento, concentrandosi prevalentemente sull'editoria musicale e sulla gestione dei diritti di registrazione. In qualità di attore importante nel settore, l'azienda rappresenta un catalogo diversificato che abbraccia più generi ed epoche, detenendo i diritti su oltre 130.000 brani musicali, inclusi importanti successi di artisti pluripremiati. Al centro del suo modello di business c’è l’acquisizione, la gestione e la monetizzazione della proprietà intellettuale musicale. Reservoir Media sfrutta strategicamente il suo vasto repertorio su varie piattaforme multimediali, migliorando i propri flussi di entrate attraverso accordi di licenza, streaming digitale e partnership di distribuzione. L'approccio globale dell'azienda garantisce un impegno costante con le tendenze in evoluzione del consumo musicale, con l'obiettivo di massimizzare i rendimenti sulle risorse intellettuali.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Reservoir Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 161,55 MM.
Il reddito operativo per Reservoir Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 35,55 MM.
Il reddito netto per Reservoir Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 7,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	161,55	35,55	7,54
2025-03-31	158,71	35,06	7,75
2024-12-31	156,43	34,03	7,88
2024-09-30	149,61	30,99	-0,33
2024-06-30	147,34	29,71	0,02
2024-03-31	144,86	27,90	0,64
2023-12-31	140,52	27,08	0,18
2023-09-30	134,98	25,15	-1,26
2023-06-30	129,84	22,88	2,74
2023-03-31	122,29	21,06	2,54
2022-12-31	122,60	21,17	9,10
2022-09-30	118,48	19,26	14,69
2022-06-30	115,49	20,46	14,61
2022-03-31	107,84	19,35	13,08
2021-12-31	96,78	18,10	9,22
2021-09-30	92,52	20,31	10,30
2021-06-30	83,23	17,85	8,69
2021-03-31	80,25	18,33	9,25
2020-12-31	79,11	18,10	3,80

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il utile per azione diluito per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,12	0,12
2025-03-31	0,12	0,12
2024-12-31	0,12	0,12
2024-09-30	-0,01	-0,00
2024-06-30	0,00	-0,00
2024-03-31	0,01	0,01
2023-12-31	0,00	0,01
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,13	0,14
2022-09-30	0,22	0,23
2022-06-30	0,22	0,22
2022-03-31	0,23	0,22
2021-12-31	0,16	0,17
2021-09-30	0,20	0,21
2021-06-30	0,15	0,17
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,11	0,11

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Reservoir Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 42,74 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Reservoir Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -104,48 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Reservoir Media, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 60,42 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	42,74	-104,48	60,42
2025-03-31	45,28	-96,72	54,52
2024-12-31	46,89	-75,30	26,52
2024-09-30	39,21	-28,74	-10,35
2024-06-30	45,61	-37,23	-4,15
2024-03-31	36,19	-50,55	17,56
2023-12-31	27,41	-74,00	48,79
2023-09-30	38,43	-88,79	51,52
2023-06-30	28,54	-74,69	45,24
2023-03-31	31,20	-72,23	38,46
2022-12-31	25,83	-83,65	63,23
2022-09-30	22,64	-84,63	71,28
2022-06-30	10,54	-96,90	89,49
2022-03-31	12,48	-196,82	196,53
2021-12-31	10,23	-169,88	161,52
2021-09-30	9,39	-160,80	150,75
2021-06-30	10,91	-158,53	142,21
2021-03-31	14,71	-118,61	47,22
2020-12-31	19,07	-163,04	138,07

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,37.
Il p/tbv per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -1,41.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		1,37	-1,41
2025-03-31		1,31	-1,42
2024-12-31		1,64	-2,12
2024-09-30	24.324,22	1,44	-1,82
2024-06-30	725,54	1,32	-1,64
2024-03-31	2.812,86	1,46	-1,75
2023-12-31	-366,44	1,32	-1,62
2023-09-30	143,55	1,12	-1,42
2023-06-30	42,22	1,11	-1,58
2023-03-31	46,11	1,22
2022-12-31		1,11	-1,78
2022-09-30		0,92	-1,42
2022-06-30		1,21	-1,87
2022-03-31	55,15	1,83	-3,19
2021-12-31	44,48	1,51	-2,96
2021-09-30	59,54	2,99	-1,90
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	-0,00	0,01
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30	0,00	0,01
2024-03-31	-0,00	0,01
2023-12-31	0,00	0,02
2023-09-30	0,01	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.
Il roico per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,06
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,06
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,06
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,07
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2024-03-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
2023-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,06
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,04
2023-06-30	0,01	0,03	0,00	-0,00	0,04
2023-03-31	0,01	0,03	0,00	-0,00	0,05
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2022-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,00	0,02
2022-03-31	0,02	0,06	0,02	0,01	0,02
2021-12-31	0,03	0,06	0,02	0,00	0,02
2021-09-30	0,03	0,06	0,02	0,01	0,02
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	0,00	0,03
2021-03-31	0,03	0,06	0,02	-0,12	0,04
2020-12-31			0,01	-0,00	0,05

Gross Margins

Il margine lordo per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,64.
Il margine netto per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Reservoir Media, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,22.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,64	0,05	0,22
2025-03-31	0,63	0,05	0,23
2024-12-31	0,63	-0,00	0,23
2024-09-30	0,62	0,00	0,20
2024-06-30	0,62	0,00	0,17
2024-03-31	0,62	0,00	0,17
2023-12-31	0,61	-0,01	0,17
2023-09-30	0,60	0,02	0,18
2023-06-30	0,60	0,02	0,18
2023-03-31	0,60	0,02	0,17
2022-12-31	0,59	0,12	0,16
2022-09-30	0,60	0,12	0,16
2022-06-30	0,59	0,13	0,18
2022-03-31	0,60	0,12	0,18
2021-12-31	0,59	0,11	0,20
2021-09-30	0,59	0,12	0,23
2021-06-30	0,59	0,12	0,23
2021-03-31	0,60	0,13	0,24
2020-12-31	0,57	0,05	0,24