Rendiconto finanziario (TTM)
Progyny, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | 24 | 26 | 14 | 41 | 38 | 80 | 113 | 169 | 203 | 189 | 194 | 174 | 165 | 179 | 203 | 202 | 208 | 210 | 206 |
| Modifica (%) | 59,19 | 9,59 | -45,30 | 187,59 | -7,98 | 113,29 | 40,08 | 50,41 | 19,65 | -6,84 | 2,53 | -9,98 | -5,55 | 8,81 | 13,44 | -0,58 | 3,05 | 0,98 | -1,84 | |
| % del flusso di cassa | -2.313,95 | 62,10 | 123,35 | 158,24 | 684,64 | -191,30 | 280,46 | 96,67 | 146,22 | 236,89 | -828,79 | -479,63 | -230,48 | -247,17 | 275,47 | -28.219,58 | 474,37 | 429,18 | -436,80 | 1.067,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -5 | 27 | 9 | 8 | -25 | -49 | -44 | 12 | -46 | -108 | -201 | -197 | -52 | 27 | 196 | 82 | -34 | -92 | -159 | 32 |
| Modifica (%) | -691,73 | -67,49 | -11,84 | -420,33 | 97,96 | -10,49 | -126,94 | -487,89 | 136,20 | 85,18 | -1,60 | -73,50 | -152,38 | 614,88 | -58,20 | -141,76 | 170,03 | 72,32 | -120,24 | |
| % del flusso di cassa | 706,51 | 70,48 | 41,53 | 85,86 | -413,76 | 248,71 | -153,03 | 10,15 | -39,58 | -126,57 | 880,19 | 488,86 | 69,16 | -41,13 | 301,14 | -11.366,39 | -80,25 | -190,27 | 330,44 | 166,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -11 | -12 | -14 | -13 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -11 | -37 | -198 | -259 | -310 | -286 | -125 | -67 | -99 | -219 |
| Modifica (%) | 13,18 | 9,87 | -5,29 | -21,17 | -17,92 | -6,29 | 0,94 | -3,01 | 14,73 | 25,35 | 230,90 | 439,31 | 30,87 | 19,84 | -7,78 | -56,15 | -46,18 | 47,36 | 120,60 | |
| % del flusso di cassa | 1.707,44 | -32,58 | -64,88 | -144,10 | -170,88 | 42,59 | -27,43 | -6,81 | -6,65 | -10,32 | 48,60 | 90,77 | 261,32 | 388,28 | -476,61 | 39.688,47 | -294,25 | -139,03 | 206,48 | -1.133,81 |
| Flusso di cassa | -1 | 38 | 21 | 9 | 6 | -20 | 29 | 116 | 116 | 86 | -23 | -40 | -76 | -67 | 65 | -1 | 43 | 48 | -48 | 19 |
| Modifica (%) | -6.031,63 | -44,83 | -57,36 | -33,53 | -429,33 | -245,48 | 306,42 | -0,57 | -26,14 | -126,63 | 77,16 | 87,33 | -11,92 | -197,63 | -101,11 | -6.014,17 | 13,90 | -199,22 | -140,17 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
