Rendiconto finanziario (TTM)
Par Pacific Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | -37 | -82 | -69 | -9 | -28 | -5 | -2 | 287 | 453 | 599 | 737 | 665 | 579 | 465 | 288 | 97 | 84 | 57 | 195 |
| Modifica (%) | -212,94 | 121,56 | -16,11 | -87,61 | 222,20 | -83,46 | -61,05 | -16.214,44 | 57,79 | 32,43 | 22,99 | -9,79 | -12,91 | -19,63 | -38,20 | -66,30 | -13,59 | -32,03 | 242,78 | |
| % del flusso di cassa | 203,43 | 64,03 | -54,16 | -222,78 | -11,28 | -60,16 | 6,36 | -12,85 | 138,04 | 119,51 | 115,17 | 15.425,59 | -1.399,67 | -268,77 | -106,60 | -1.923,45 | -53,20 | -96,10 | -60,23 | -1.866,69 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -61 | -63 | 46 | 56 | 61 | 75 | -36 | -43 | -45 | -87 | -73 | -684 | -681 | -659 | -679 | -91 | -114 | -134 | -152 | -163 |
| Modifica (%) | 3,41 | -172,73 | 20,33 | 10,40 | 21,70 | -148,67 | 18,85 | 5,14 | 92,35 | -15,82 | 831,23 | -0,44 | -3,28 | 3,06 | -86,60 | 24,83 | 17,95 | 13,65 | 6,90 | |
| % del flusso di cassa | -378,87 | 109,20 | 30,32 | 178,90 | 80,71 | 162,55 | 50,55 | -311,73 | -21,84 | -23,05 | -14,12 | -14.320,51 | 1.434,19 | 305,85 | 155,54 | 608,48 | 62,33 | 153,70 | 161,07 | 1.556,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 45 | 43 | 189 | 45 | 23 | -1 | -31 | 59 | -34 | 13 | -5 | -48 | -31 | -136 | -223 | -212 | -166 | -37 | 1 | -43 |
| Modifica (%) | -4,61 | 342,99 | -76,31 | -48,01 | -104,71 | 2.730,53 | -289,89 | -157,25 | -139,83 | -140,65 | 781,34 | -35,23 | 335,86 | 64,43 | -5,08 | -21,74 | -77,68 | -102,14 | -5.511,87 | |
| % del flusso di cassa | 275,45 | -73,23 | 123,84 | 143,88 | 30,57 | -2,38 | 43,09 | 424,58 | -16,20 | 3,54 | -1,05 | -1.005,08 | 65,48 | 62,93 | 51,06 | 1.414,96 | 90,86 | 42,40 | -0,84 | 409,89 |
| Flusso di cassa | 16 | -58 | 152 | 31 | 76 | 46 | -72 | 14 | 208 | 379 | 520 | 5 | -48 | -215 | -437 | -15 | -182 | -87 | -95 | -10 |
| Modifica (%) | -458,80 | -361,95 | -79,61 | 144,70 | -39,57 | -256,51 | -119,27 | 1.400,37 | 82,26 | 37,43 | -99,08 | -1.094,16 | 353,54 | 102,65 | -96,58 | 1.118,63 | -52,17 | 8,45 | -88,94 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
