Rendiconto finanziario (TTM)
Bank OZK Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 560 | 533 | 528 | 560 | 616 | 744 | 765 | 828 | 823 | 853 | 882 | 868 | 877 | 883 | 834 | 864 | 847 | 785 | 838 | 808 |
| Modifica (%) | -4,72 | -0,96 | 6,08 | 9,85 | 20,83 | 2,85 | 8,20 | -0,53 | 3,59 | 3,38 | -1,54 | 1,05 | 0,69 | -5,51 | 3,51 | -2,00 | -7,28 | 6,73 | -3,56 | |
| % del flusso di cassa | -252,35 | -351,82 | -155,43 | -91,78 | -216,88 | -83,88 | -74,97 | -146,12 | 261,89 | 88,05 | 78,99 | 67,58 | 78,73 | 108,44 | 132,13 | 1.603,26 | 617,29 | 177,49 | 1.589,02 | -119,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -668 | 357 | 140 | -212 | 221 | -1.346 | -2.430 | -3.102 | -4.702 | -5.648 | -5.531 | -5.658 | -4.826 | -3.609 | -3.253 | -3.220 | -4.431 | -3.646 | -2.342 | -2.947 |
| Modifica (%) | -153,53 | -60,78 | -251,43 | -204,25 | -708,17 | 80,54 | 27,63 | 51,60 | 20,13 | -2,09 | 2,31 | -14,71 | -25,22 | -9,88 | -0,99 | 37,60 | -17,72 | -35,77 | 25,86 | |
| % del flusso di cassa | 301,04 | -235,82 | -41,26 | 34,78 | -77,99 | 151,81 | 238,17 | 547,59 | -1.495,82 | -583,23 | -495,54 | -440,54 | -433,21 | -443,14 | -515,00 | -5.977,36 | -3.231,41 | -824,52 | -4.441,89 | 436,20 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -114 | -1.042 | -1.008 | -959 | -1.121 | -284 | 645 | 1.708 | 4.193 | 5.764 | 5.765 | 6.075 | 5.063 | 3.540 | 3.050 | 2.410 | 3.722 | 3.303 | 1.557 | 1.464 |
| Modifica (%) | 815,81 | -3,28 | -4,93 | 16,91 | -74,63 | -326,83 | 164,77 | 145,56 | 37,47 | 0,02 | 5,37 | -16,66 | -30,07 | -13,86 | -20,96 | 54,41 | -11,25 | -52,87 | -5,97 | |
| % del flusso di cassa | 51,31 | 687,64 | 296,69 | 157,00 | 394,87 | 32,07 | -63,20 | -301,47 | 1.333,93 | 595,18 | 516,55 | 472,97 | 454,48 | 434,71 | 482,88 | 4.474,10 | 2.714,12 | 747,03 | 2.952,88 | -216,63 |
| Flusso di cassa | -222 | -152 | -340 | -611 | -284 | -887 | -1.020 | -566 | 314 | 968 | 1.116 | 1.284 | 1.114 | 814 | 632 | 54 | 137 | 442 | 53 | -676 |
| Modifica (%) | -31,66 | 124,18 | 79,65 | -53,52 | 212,43 | 15,08 | -44,49 | -155,50 | 208,10 | 15,24 | 15,08 | -13,27 | -26,89 | -22,45 | -91,47 | 154,53 | 222,47 | -88,08 | -1.381,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
