Rendiconto finanziario (TTM)
Olin Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 506 | 433 | 751 | 1.085 | 1.379 | 1.741 | 1.825 | 1.993 | 1.999 | 1.922 | 1.606 | 1.306 | 970 | 974 | 1.018 | 803 | 778 | 503 | 336 | 458 |
| Modifica (%) | -14,43 | 73,37 | 44,56 | 27,11 | 26,21 | 4,81 | 9,20 | 0,32 | -3,86 | -16,44 | -18,69 | -25,72 | 0,45 | 4,46 | -21,11 | -3,09 | -35,33 | -33,19 | 36,20 | |
| % del flusso di cassa | 480,53 | -1.387,82 | 1.147,86 | 3.109,46 | 5.894,87 | -18.923,91 | -2.943,06 | 6.266,04 | -1.402,81 | 14.236,30 | -7.332,88 | -909,90 | -18.300,00 | -4.110,97 | -4.054,98 | 3.823,33 | 1.151,04 | 9.494,34 | 1.455,41 | 1.098,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -874 | -836 | -791 | -219 | -211 | -197 | -194 | -215 | -215 | -260 | -284 | -286 | -300 | -341 | -344 | -361 | -354 | -284 | -271 | -286 |
| Modifica (%) | -4,37 | -5,35 | -72,34 | -3,38 | -6,62 | -1,98 | 11,06 | 0,09 | 20,73 | 9,16 | 1,02 | 4,82 | 13,52 | 1,06 | 4,70 | -1,89 | -19,81 | -4,34 | 5,23 | |
| % del flusso di cassa | -829,91 | 2.678,53 | -1.209,48 | -626,93 | -903,42 | 2.145,65 | 312,10 | -675,79 | 150,95 | -1.923,70 | 1.294,52 | 199,58 | 5.664,15 | 1.437,97 | 1.372,11 | -1.717,14 | -523,37 | -5.352,83 | -1.174,89 | -684,89 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 473 | 371 | 105 | -832 | -1.144 | -1.552 | -1.693 | -1.744 | -1.923 | -1.647 | -1.342 | -1.162 | -676 | -657 | -698 | -421 | -357 | -213 | -41 | -130 |
| Modifica (%) | -21,63 | -71,75 | -893,89 | 37,50 | 35,66 | 9,09 | 3,04 | 10,25 | -14,38 | -18,50 | -13,45 | -41,82 | -2,80 | 6,23 | -39,71 | -15,12 | -40,46 | -80,86 | 220,15 | |
| % del flusso di cassa | 449,57 | -1.189,10 | 160,24 | -2.383,95 | -4.888,89 | 16.869,57 | 2.730,65 | -5.485,53 | 1.349,61 | -12.197,78 | 6.128,31 | 809,48 | 12.750,94 | 2.771,73 | 2.780,08 | -2.003,33 | -528,25 | -4.011,32 | -176,19 | -312,47 |
| Flusso di cassa | 105 | -31 | 65 | 35 | 23 | -9 | -62 | 32 | -142 | 14 | -22 | -144 | -5 | -24 | -25 | 21 | 68 | 5 | 23 | 42 |
| Modifica (%) | -129,63 | -309,62 | -46,64 | -32,95 | -139,32 | 573,91 | -151,29 | -548,11 | -109,47 | -262,22 | 555,25 | -96,31 | 347,17 | 5,91 | -183,67 | 221,90 | -92,16 | 335,85 | 80,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
