Rendiconto finanziario (TTM)
NexPoint Real Estate Finance, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 44 | 49 | 49 | 78 | 77 | 71 | 66 | 43 | 38 | 35 | 32 | 34 | 19 | 28 | 29 | 28 | 38 | 32 | 23 | 16 |
| Modifica (%) | 12,00 | 0,42 | 58,10 | -1,01 | -8,15 | -7,15 | -34,60 | -12,68 | -5,71 | -10,94 | 8,75 | -43,79 | 45,44 | 4,39 | -5,71 | 39,19 | -17,23 | -27,96 | -28,97 | |
| % del flusso di cassa | 147,53 | 742,16 | -20.626,78 | 291,64 | 254,02 | 1.073,42 | -510,68 | -2.281,81 | -95,20 | -194,03 | -853,33 | -163,12 | -135,24 | 108,78 | -305,17 | 657,27 | 598,46 | -185,53 | 83,94 | 925,36 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | 238 | 518 | 520 | 1.044 | 1.035 | 951 | 944 | 810 | 877 | 741 | 1.220 | 907 | 838 | 957 | 482 | 449 | 500 | 322 | 335 |
| Modifica (%) | -13.900,93 | 117,16 | 0,38 | 100,90 | -0,95 | -8,12 | -0,70 | -14,15 | 8,21 | -15,46 | 64,57 | -25,66 | -7,63 | 14,17 | -49,57 | -6,90 | 11,39 | -35,72 | 4,17 | |
| % del flusso di cassa | -5,82 | 3.605,14 | -216.685,36 | 1.945,32 | 3.438,61 | 15.669,96 | -7.377,40 | -50.048,30 | -2.052,99 | -4.801,60 | -20.047,11 | -5.799,13 | -6.358,91 | 3.248,77 | -9.968,08 | 11.483,15 | 6.993,37 | -2.917,65 | 1.177,77 | 19.042,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -281 | -567 | -571 | -1.091 | -1.099 | -1.029 | -989 | -887 | -931 | -777 | -1.275 | -941 | -840 | -995 | -506 | -481 | -549 | -317 | -349 |
| Modifica (%) | 2.166,90 | 101,96 | 0,65 | 91,07 | 0,70 | -6,33 | -3,93 | -10,26 | 4,86 | -16,55 | 64,23 | -26,26 | -10,68 | 18,49 | -49,19 | -4,88 | 14,15 | -42,25 | 10,19 | |
| % del flusso di cassa | -41,71 | -4.247,30 | 237.412,13 | -2.136,96 | -3.592,63 | -16.643,38 | 7.988,08 | 52.430,12 | 2.248,19 | 5.095,63 | 21.000,43 | 6.062,25 | 6.594,15 | -3.257,55 | 10.373,25 | -12.040,42 | -7.491,82 | 3.203,18 | -1.161,71 | -19.867,77 |
| Flusso di cassa | 30 | 7 | -0 | 27 | 30 | 7 | -13 | -2 | -39 | -18 | -4 | -21 | -14 | 26 | -10 | 4 | 6 | -17 | 27 | 2 |
| Modifica (%) | -77,74 | -103,61 | -11.281,59 | 13,65 | -78,26 | -295,17 | -85,36 | 1.992,90 | -53,73 | -79,75 | 468,90 | -32,20 | -280,80 | -137,21 | -143,78 | 52,87 | -366,99 | -259,23 | -93,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
