Rendiconto finanziario (TTM)
NewtekOne, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 33 | 18 | 24 | 69 | 93 | 141 | 112 | -47 | -138 | -62 | -185 | -200 | -36 | -169 | -92 | -2 | -129 | -153 | -175 | -378 |
| Modifica (%) | -46,19 | 32,58 | 193,99 | 34,57 | 51,25 | -20,40 | -141,51 | 197,14 | -54,89 | 196,80 | 8,01 | -81,86 | 366,18 | -45,91 | -97,69 | 5.998,39 | 18,46 | 14,40 | 115,82 | |
| % del flusso di cassa | 176,23 | 97,50 | 134,25 | 72,91 | 59,49 | 104,05 | 148,79 | 206,62 | 114,38 | 101,90 | -549,88 | -153,55 | -25,64 | -289,76 | 269,71 | 4,24 | 388,22 | -77,53 | -133,69 | -5.434,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -24 | -75 | -138 | -172 | -192 | -195 | -157 | -209 | -244 | -235 | ||
| Modifica (%) | 11,11 | -40,00 | 66,67 | -100,00 | -0,00 | -0,00 | 217.254,55 | 211,79 | 85,42 | 24,61 | 11,56 | 1,72 | -19,75 | 33,28 | 16,95 | -3,73 | ||||
| % del flusso di cassa | -0,05 | -0,05 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | -70,97 | -57,21 | -97,64 | -294,92 | 566,16 | 390,94 | 471,43 | -105,92 | -186,74 | -3.386,05 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14 | 0 | -6 | 26 | 63 | -5 | -37 | 24 | 17 | 1 | 218 | 383 | 294 | 345 | 220 | 115 | 222 | 561 | 552 | 622 |
| Modifica (%) | -103,26 | -1.390,97 | -528,57 | 146,66 | -108,65 | 570,24 | -165,36 | -27,59 | -93,25 | 18.449,62 | 75,56 | -23,22 | 17,43 | -36,30 | -47,67 | 92,72 | 153,08 | -1,60 | 12,62 | |
| % del flusso di cassa | -76,18 | 2,55 | -34,22 | 27,09 | 40,51 | -4,05 | -48,79 | -106,67 | -14,39 | -1,92 | 646,95 | 293,64 | 207,52 | 590,71 | -647,52 | -230,02 | -666,14 | 284,19 | 421,55 | 8.942,02 |
| Flusso di cassa | 19 | 18 | 18 | 95 | 157 | 135 | 75 | -23 | -121 | -61 | 34 | 130 | 142 | 58 | -34 | -50 | -33 | 197 | 131 | 7 |
| Modifica (%) | -2,73 | -3,71 | 441,36 | 64,93 | -13,53 | -44,34 | -129,90 | 436,78 | -49,37 | -155,00 | 286,79 | 8,64 | -58,75 | -158,11 | 47,32 | -33,45 | -693,21 | -33,66 | -94,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
