Rendiconto finanziario (TTM)
NewAmsterdam Pharma Company N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -30 | -43 | -61 | -29 | 11 | 3 | -2 | -81 | -141 | -164 | -189 | -154 | -159 | -140 | -124 | -144 | -148 | -142 |
| Modifica (%) | 46,04 | 41,61 | -51,78 | -136,24 | -71,37 | -157,88 | 4.479,23 | 74,51 | 16,10 | 15,05 | -18,28 | 2,86 | -11,44 | -11,61 | 16,33 | 2,35 | -3,97 | |
| % del flusso di cassa | -58,46 | -130,57 | -293,62 | -13,37 | 2,62 | 0,84 | -0,56 | -93,51 | 110,95 | -411,59 | -1.347,17 | -283,26 | -36,76 | -52,54 | -93,22 | -123,42 | 52,70 | 49,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -63 | -60 | -219 | -216 | -175 | -189 |
| Modifica (%) | -27,08 | -14,29 | 714,95 | 80,79 | 2,68 | 1,72 | -43,45 | -81,61 | 1.575,00 | 50,75 | 10,89 | 9.252,38 | -5,16 | 266,62 | -1,18 | -19,00 | 8,21 | |
| % del flusso di cassa | -0,05 | -0,05 | -0,07 | -0,06 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,15 | 0,02 | -1,01 | -4,33 | -1,23 | -14,57 | -22,30 | -164,12 | -184,60 | 62,38 | 65,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 85 | 74 | 80 | 252 | 392 | 351 | 314 | 166 | 9 | 205 | 203 | 203 | 660 | 468 | 467 | 472 | 30 | 34 |
| Modifica (%) | -12,27 | 7,16 | 216,50 | 55,49 | -10,43 | -10,64 | -47,14 | -94,63 | 2.196,90 | -0,82 | -0,06 | 225,05 | -29,06 | -0,26 | 1,25 | -93,75 | 15,40 | |
| % del flusso di cassa | 167,78 | 225,13 | 383,11 | 114,51 | 96,15 | 97,13 | 99,00 | 191,61 | -7,00 | 513,87 | 1.449,96 | 372,82 | 152,91 | 175,04 | 350,43 | 403,85 | -10,53 | -11,77 |
| Flusso di cassa | 50 | 33 | 21 | 220 | 408 | 361 | 317 | 87 | -127 | 40 | 14 | 54 | 431 | 267 | 133 | 117 | -280 | -289 |
| Modifica (%) | -34,62 | -37,03 | 958,94 | 85,17 | -11,33 | -12,33 | -72,69 | -247,08 | -131,30 | -64,85 | 288,67 | 692,50 | -38,03 | -50,18 | -12,14 | -339,70 | 3,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
