Rendiconto finanziario (TTM)
Lifeway Foods, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 | 17 | 15 | 20 | 20 | 13 | 11 | 9 |
| Modifica (%) | 51,81 | 35,47 | -6,12 | -15,13 | -19,27 | -33,39 | -62,55 | 141,21 | 19,09 | 92,17 | 30,14 | 25,28 | 35,61 | -8,74 | 26,62 | 3,89 | -36,27 | -13,08 | -23,36 | |
| % del flusso di cassa | 199,90 | 156,11 | 130,27 | 140,19 | 286,93 | 425,71 | -587,32 | -35,43 | -308,57 | -83,25 | -275,81 | 1.044,08 | 337,71 | 193,52 | 226,82 | 272,49 | 256,60 | 367,20 | 151,81 | 131,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -2 | -2 | -2 | -8 | -7 | -7 | -8 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -1 | -2 |
| Modifica (%) | 787,32 | 6,35 | 15,82 | 227,84 | -6,42 | -2,38 | 10,31 | -55,45 | 17,60 | 35,10 | -21,57 | -5,22 | 9,00 | 16,03 | 24,39 | 4,24 | 0,71 | -80,84 | 54,84 | |
| % del flusso di cassa | -10,12 | -46,21 | -30,27 | -40,19 | -317,74 | -546,44 | 1.104,91 | 196,30 | 315,76 | 84,13 | 195,93 | -447,02 | -109,38 | -50,38 | -75,07 | -88,60 | -83,71 | -189,29 | -17,25 | -30,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 | -3 | -3 | -0 |
| Modifica (%) | -78,56 | -100,00 | NaN | ∞ | -8,18 | -8,67 | -9,49 | -142,22 | 371,40 | 5,27 | -5,00 | -0,00 | -20,43 | -6,62 | 70,88 | -4,15 | -52,40 | -6,73 | -97,47 | |
| % del flusso di cassa | -89,78 | -9,90 | 0,00 | 0,00 | 130,81 | 220,73 | -417,59 | -60,87 | 92,81 | 99,12 | 179,88 | -497,07 | -128,33 | -43,15 | -51,75 | -83,89 | -72,89 | -77,90 | -34,56 | -0,99 |
| Flusso di cassa | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | -1 | -4 | -1 | -5 | -3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| Modifica (%) | 94,39 | 62,35 | -12,76 | -58,54 | -45,59 | -148,28 | 520,92 | -72,31 | 341,38 | -41,99 | -134,38 | 287,33 | 136,66 | -22,14 | 5,40 | 10,33 | -55,46 | 110,23 | -11,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
