Analisi finanziaria dei titoli LWAY - Lifeway Foods, Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Lifeway Foods, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore lattiero-caseario, concentrandosi sulla produzione e commercializzazione di kefir e altri alimenti ricchi di probiotici. Fondata nel 1986, l'azienda si è impegnata a produrre prodotti probiotici accessibili e di alta qualità per promuovere la salute e il benessere tra i consumatori. Lifeway Foods ha ampliato il proprio portafoglio per includere una varietà di prodotti kefir biologici e non OGM, tra cui una gamma di kefir aromatizzato, formaggio kefir e integratori probiotici. Un progetto chiave per l'azienda sono state le iniziative di sostenibilità e salute, volte a ridurre l'impatto ambientale migliorando al tempo stesso il contenuto nutrizionale. Sfruttando tecniche innovative nel processo di fermentazione, Lifeway continua a essere pioniere nel settore degli alimenti probiotici.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Lifeway Foods, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 193,02 MM.
Il reddito operativo per Lifeway Foods, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 12,27 MM.
Il reddito netto per Lifeway Foods, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 10,61 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	193,02	12,27	10,61
2025-03-31	188,28	11,86	10,14
2024-12-31	186,82	13,85	9,03
2024-09-30	181,98	18,89	13,15
2024-06-30	176,78	19,74	13,59
2024-03-31	166,85	19,12	12,96
2023-12-31	160,12	17,00	11,37
2023-09-30	153,87	13,20	8,11
2023-06-30	151,11	9,36	5,68
2023-03-31	145,37	4,83	2,65
2022-12-31	141,57	2,35	0,92
2022-09-30	136,70	0,79	0,12
2022-06-30	128,12	0,64	-0,39
2022-03-31	123,79	2,90	1,11
2021-12-31	119,06	5,88	3,31
2021-09-30	113,68	6,10	3,68
2021-06-30	110,16	7,68	5,03
2021-03-31	106,01	6,62	4,39
2020-12-31	102,03	4,92	3,23
2020-09-30	99,61	3,08	4,01

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,71.
Il utile per azione diluito per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,70.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,71	0,70
2025-03-31	0,68	0,67
2024-12-31	0,61	0,60
2024-09-30	0,89	0,86
2024-06-30	0,92	0,90
2024-03-31	0,88	0,85
2023-12-31	0,78	0,75
2023-09-30	0,55	0,54
2023-06-30	0,38	0,37
2023-03-31	0,17	0,18
2022-12-31	0,06	0,06
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,21	0,21
2021-09-30	0,24	0,24
2021-06-30	0,32	0,33
2021-03-31	0,28	0,28
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,26	0,26

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Lifeway Foods, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 8,63 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Lifeway Foods, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -1,98 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Lifeway Foods, Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,07 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	8,63	-1,98	-0,07
2025-03-31	11,27	-1,28	-2,56
2024-12-31	12,96	-6,68	-2,75
2024-09-30	20,34	-6,63	-5,78
2024-06-30	19,58	-6,37	-6,03
2024-03-31	15,46	-5,12	-3,53
2023-12-31	16,94	-4,41	-3,78
2023-09-30	12,49	-4,05	-4,75
2023-06-30	9,97	-4,27	-4,75
2023-03-31	7,66	-5,44	-5,00
2022-12-31	3,99	-4,03	-4,75
2022-09-30	3,35	-3,43	-1,01
2022-06-30	1,39	-7,69	2,38
2022-03-31	3,71	-6,97	2,63
2021-12-31	5,56	-7,14	2,88
2021-09-30	6,89	-7,63	3,14
2021-06-30	8,12	-2,33	0,00
2021-03-31	8,65	-2,01	0,00
2020-12-31	6,38	-1,89	-0,41
2020-09-30	4,21	-0,21	-1,89

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 5,05.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30		5,05
2025-03-31		5,19
2024-12-31		4,83	6,47
2024-09-30	28,26	5,65	7,73
2024-06-30	14,53	2,97	4,18
2024-03-31	22,26	4,19	6,05
2023-12-31	24,41	3,54
2023-09-30	26,76	2,92	4,57
2023-06-30	36,46	1,98	3,25
2023-03-31	95,10	1,85
2022-12-31		1,69	2,73
2022-09-30		1,84	3,04
2022-06-30
2022-03-31	30,84	2,32	3,73
2021-12-31	19,27	1,45	2,33
2021-09-30	17,18	1,73	2,32
2021-06-30
2021-03-31	20,27	1,85	2,51
2020-12-31	27,54	1,90	2,62
2020-09-30	22,22	1,91	2,65

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,11	0,04
2024-03-31	0,07	0,03
2023-12-31	0,07	0,03
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,01	0,05
2022-09-30	0,01	0,05
2022-06-30	0,00	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,10	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,02
2020-12-31	0,06	0,01
2020-09-30	0,07	-0,00

Efficacia della gestione

Il lungo per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,12.
Il capriolo per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.
Il roico per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,14.
Il coccio per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,10.
Il affamato per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,12	0,15	0,14	0,10	0,15
2025-03-31	0,11	0,14	0,13	0,05	0,18
2024-12-31	0,16	0,22	0,18	0,11	0,28
2024-09-30	0,17	0,24	0,19	0,10	0,28
2024-06-30	0,18	0,27	0,20	0,10	0,23
2024-03-31	0,16	0,24	0,18	0,14	0,27
2023-12-31	0,11	0,16	0,13	0,06	0,20
2023-09-30	0,08	0,12	0,10	0,02	0,17
2023-06-30	0,04	0,05	0,10	0,02	0,17
2023-03-31	0,01	0,02	0,05	-0,05	0,14
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,06
2022-09-30	-0,01	-0,01	0,00	-0,02	0,06
2022-06-30	0,00	0,00	-0,01
2022-03-31	0,06	0,08	0,02	-0,01	0,07
2021-12-31	0,06	0,08	0,06	0,02	0,13
2021-09-30	0,06	0,11	0,07	0,05	0,15
2021-06-30	0,09	0,11	0,09	0,11	0,15
2021-03-31	0,08	0,10	0,09	0,13	0,17
2020-12-31	0,06	0,07	0,06	0,08	0,12
2020-09-30	0,07	0,10	0,08	0,04	0,08

Gross Margins

Il margine lordo per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,27.
Il margine netto per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Lifeway Foods, Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,06.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,27	0,05	0,06
2025-03-31	0,28	0,05	0,07
2024-12-31	0,28	0,07	0,10
2024-09-30	0,29	0,08	0,11
2024-06-30	0,29	0,08	0,11
2024-03-31	0,28	0,07	0,11
2023-12-31	0,27	0,05	0,09
2023-09-30	0,25	0,04	0,06
2023-06-30	0,22	0,04	0,06
2023-03-31	0,21	0,02	0,03
2022-12-31	0,20	0,00	0,01
2022-09-30	0,21	0,00	0,01
2022-06-30		-0,00	0,01
2022-03-31	0,28	0,01	0,02
2021-12-31	0,28	0,03	0,05
2021-09-30	0,30	0,03	0,05
2021-06-30	0,30	0,05	0,07
2021-03-31	0,30	0,04	0,06
2020-12-31	0,29	0,03	0,05
2020-09-30	0,29	0,04	0,03