Rendiconto finanziario (TTM)
El Pollo Loco Holdings, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-29 |
2021 12-29 |
2022 03-30 |
2022 06-29 |
2022 09-28 |
2022 12-28 |
2023 03-29 |
2023 06-28 |
2023 09-27 |
2023 12-27 |
2024 03-27 |
2024 06-26 |
2024 09-25 |
2024 12-25 |
2025 03-26 |
2025 06-25 |
2025 09-24 |
2025 12-31 |
2026 04-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 56 | 49 | 52 | 42 | 37 | 32 | 39 | 45 | 49 | 49 | 41 | 48 | 47 | 49 | 47 | 40 | 38 | 40 | 48 | 56 |
| Modifica (%) | -12,00 | 5,55 | -18,62 | -12,03 | -15,07 | 21,71 | 15,89 | 8,62 | 1,29 | -17,22 | 18,05 | -2,13 | 4,93 | -5,16 | -13,74 | -6,98 | 6,03 | 20,79 | 17,21 | |
| % del flusso di cassa | -117,54 | -1.015,64 | 309,62 | 225,73 | 171,97 | -587,21 | -403,53 | -216,21 | -201,11 | -900,20 | -308,13 | 1.108,77 | 16.669,86 | -833,19 | -973,79 | -841,04 | -2.543,09 | 1.336,95 | 1.284,08 | -13.321,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -10 | -12 | -11 | -17 | -17 | -19 | -21 | -19 | -13 | -13 | -12 | -15 | -20 | -19 | -18 | -17 | -18 | -23 | -29 |
| Modifica (%) | 23,59 | 19,09 | -11,89 | 54,95 | 1,88 | 8,93 | 10,09 | -8,84 | -29,91 | 1,07 | -11,59 | 26,97 | 35,63 | -7,48 | -3,86 | -7,62 | 8,88 | 23,59 | 30,30 | |
| % del flusso di cassa | 17,78 | 215,72 | -74,20 | -58,57 | -78,59 | 321,91 | 198,00 | 100,78 | 78,68 | 243,68 | 101,83 | -274,42 | -5.352,48 | 345,81 | 394,25 | 379,49 | 1.139,63 | -615,18 | -604,57 | 6.972,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -95 | -44 | -23 | -13 | 1 | -20 | -29 | -45 | -54 | -41 | -40 | -32 | -32 | -35 | -33 | -27 | -22 | -19 | -22 | -27 |
| Modifica (%) | -54,12 | -47,90 | -44,64 | -111,38 | -1.472,14 | 48,13 | 52,51 | 20,57 | -23,04 | -2,08 | -21,35 | -0,56 | 9,93 | -6,12 | -17,47 | -17,64 | -16,59 | 17,22 | 25,72 | |
| % del flusso di cassa | 199,77 | 899,92 | -135,42 | -67,16 | 6,62 | 365,29 | 305,53 | 215,43 | 222,44 | 756,52 | 306,29 | -734,35 | -11.217,38 | 587,38 | 679,54 | 561,55 | 1.503,46 | -621,77 | -579,51 | 6.448,70 |
| Flusso di cassa | -48 | -5 | 17 | 19 | 22 | -5 | -10 | -21 | -24 | -5 | -13 | 4 | 0 | -6 | -5 | -5 | -1 | 3 | 4 | -0 |
| Modifica (%) | -89,82 | -446,23 | 11,62 | 15,47 | -124,87 | 77,10 | 116,29 | 16,77 | -77,37 | 141,85 | -132,81 | -93,49 | -2.199,29 | -18,85 | -0,12 | -69,24 | -301,69 | 25,76 | -111,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
