Analisi finanziaria dei titoli LOCO - El Pollo Loco Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

El Pollo Loco Holdings, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della ristorazione specializzata in pollo alla griglia in stile messicano. Fondata nel 1975, l'azienda è cresciuta notevolmente, mantenendo una forte presenza con oltre 480 ristoranti di proprietà e in franchising negli Stati Uniti, principalmente nel sud-ovest. El Pollo Loco è noto per la sua caratteristica preparazione di pollo, marinato in una miscela di agrumi e spezie e poi grigliato, che costituisce il nucleo delle sue offerte di menu. I progetti e le iniziative chiave includono investimenti significativi in piattaforme digitali e di consegna per migliorare il coinvolgimento e la comodità dei clienti, rispecchiando le tendenze più ampie del settore verso una maggiore digitalizzazione e concentrandosi sui servizi di consegna per stimolare la crescita.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire dal 25 giugno 2025 è 479,69 MM.
Il reddito operativo per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire dal 25 giugno 2025 è 39,88 MM.
Il reddito netto per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire dal 25 giugno 2025 è 24,73 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-25	479,69	39,88	24,73
2025-03-26	476,03	39,58	25,25
2024-12-25	473,01	41,48	25,68
2024-09-25	470,97	41,48	24,08
2024-06-26	470,98	41,03	27,12
2024-03-27	470,29	39,49	26,55
2023-12-27	468,66	35,91	25,55
2023-09-27	472,34	36,42	27,74
2023-06-28	471,82	33,67	23,52
2023-03-29	474,44	33,47	23,60
2022-12-28	469,96	29,82	20,80
2022-09-28	462,99	31,18	20,44
2022-06-29	458,82	37,66	25,59
2022-03-30	456,69	41,96	27,27
2021-12-29	454,36	44,74	29,12
2021-09-29	455,75	44,75	28,40
2021-06-30	451,03	43,21	28,16
2021-03-31	428,64	38,47	24,84
2020-12-30	426,09	39,36	24,47
2020-09-23	423,29	39,23	22,52

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-25
2025-03-26	0,86	0,86
2024-12-25	0,86	0,86
2024-09-25	0,79	0,78
2024-06-26	0,86	0,85
2024-03-27	0,81	0,81
2023-12-27	0,75	0,74
2023-09-27	0,78	0,78
2023-06-28	0,65	0,65
2023-03-29	0,65	0,64
2022-12-28	0,57	0,57
2022-09-28	0,56	0,56
2022-06-29	0,71	0,70
2022-03-30	0,76	0,75
2021-12-29	0,81	0,80
2021-09-29	0,79	0,78
2021-06-30	0,79	0,77
2021-03-31	0,70	0,69
2020-12-30	0,70	0,68
2020-09-23	0,65	0,64

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire dal 25 giugno 2025 è 37,54 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire dal 25 giugno 2025 è -16,82 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire dal 25 giugno 2025 è -22,19 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-25	37,54	-16,82	-22,19
2025-03-26	40,35	-18,21	-26,94
2024-12-25	46,78	-18,94	-32,65
2024-09-25	49,33	-20,47	-34,77
2024-06-26	47,01	-15,09	-31,63
2024-03-27	48,03	-11,89	-31,81
2023-12-27	40,69	-13,45	-40,45
2023-09-27	49,15	-13,30	-41,31
2023-06-28	48,52	-18,98	-53,67
2023-03-29	44,67	-20,82	-44,51
2022-12-28	38,55	-18,91	-29,19
2022-09-28	31,67	-17,36	-19,70
2022-06-29	37,30	-17,04	1,44
2022-03-30	42,40	-11,00	-12,61
2021-12-29	52,10	-12,48	-22,79
2021-09-29	49,36	-10,48	-43,74
2021-06-30	56,09	-8,48	-95,32
2021-03-31	55,47	-10,31	-81,89
2020-12-30	40,55	-6,69	-28,71
2020-09-23	37,76	-8,94	-11,36

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 12,45.
Il p/libro per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 1,21.
Il p/tbv per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è -6,30.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-25	12,45	1,21	-6,30
2025-03-26		1,23	-5,66
2024-12-25		1,41	-5,64
2024-09-25	15,07	1,60	-7,53
2024-06-26	12,51	1,32	-5,55
2024-03-27	11,50	1,14
2023-12-27	10,76	1,08	-8,89
2023-09-27	12,46	1,04	-9,76
2023-06-28
2023-03-29		1,08	18,77
2022-12-28			27,78
2022-09-28	13,26	1,08	67,27
2022-06-29		1,16	5.904,50
2022-03-30	14,78	1,42	-64,76
2021-12-29	18,06	1,75	-28,22
2021-09-29	22,35	2,23	-22,72
2021-06-30
2021-03-31	15,64	1,40	-11,78
2020-12-30	15,86	1,40	-11,77
2020-09-23	16,96	1,41	-9,67

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-25	0,09	0,09
2025-03-26	0,09	0,09
2024-12-25	0,08	0,08
2024-09-25	0,08	0,07
2024-06-26	0,09	0,09
2024-03-27	0,09	0,09
2023-12-27	0,10	0,10
2023-09-27	0,09	0,10
2023-06-28
2023-03-29	0,07	0,08
2022-12-28	0,07	0,08
2022-09-28	0,10	0,10
2022-06-29	0,10	0,08
2022-03-30	0,09	0,08
2021-12-29	0,07	0,06
2021-09-29	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-30	0,07	0,04
2020-09-23	0,06	0,01

Efficacia della gestione

Il lungo per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,04.
Il capriolo per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,10.
Il roico per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,05.
Il coccio per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è -0,01.
Il affamato per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,08.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-25	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,08
2025-03-26	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,09
2024-12-25	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10
2024-09-25	0,05	0,10	0,05	0,00	0,09
2024-06-26	0,04	0,09	0,05	0,01	0,09
2024-03-27	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,08
2023-12-27	0,05	0,09	0,05	-0,02	0,07
2023-09-27	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,09
2023-06-28	0,04	0,08	0,04	-0,05	0,09
2023-03-29	0,03	0,08	0,04	-0,04	0,08
2022-12-28	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,07
2022-09-28	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,06
2022-06-29	0,05	0,10	0,05	0,04	0,07
2022-03-30	0,05	0,10	0,05	0,03	0,08
2021-12-29	0,05	0,10	0,05	0,03	0,09
2021-09-29	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,11
2021-06-30	0,04	0,11	0,05	-0,09	0,11
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,07	0,10
2020-12-30	0,04	0,10	0,05	0,01	0,08
2020-09-23	0,04	0,09	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

Il margine lordo per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,21.
Il margine netto per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per El Pollo Loco Holdings, Inc. a partire da 25 giugno 2025 è 0,08.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-25	0,21	0,05	0,08
2025-03-26	0,22	0,05	0,09
2024-12-25	0,22	0,05	0,09
2024-09-25	0,21	0,06	0,09
2024-06-26	0,21	0,06	0,08
2024-03-27	0,20	0,05	0,08
2023-12-27	0,20	0,06	0,08
2023-09-27	0,19	0,06	0,08
2023-06-28	0,19	0,05	0,07
2023-03-29	0,18	0,05	0,07
2022-12-28	0,18	0,04	0,06
2022-09-28	0,20	0,04	0,07
2022-06-29	0,21	0,06	0,08
2022-03-30	0,22	0,06	0,09
2021-12-29	0,22	0,06	0,10
2021-09-29	0,22	0,06	0,10
2021-06-30	0,22	0,06	0,10
2021-03-31	0,21	0,06	0,09
2020-12-30	0,22	0,06	0,09
2020-09-23	0,22	0,05	0,10