Rendiconto finanziario (TTM)
Kadant Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 128 | 142 | 162 | 167 | 142 | 128 | 103 | 116 | 119 | 141 | 166 | 152 | 157 | 163 | 155 | 155 | 168 | 162 | 171 | 170 |
| Modifica (%) | 10,56 | 14,63 | 2,88 | -15,31 | -9,21 | -20,12 | 12,76 | 3,18 | 18,48 | 17,01 | -8,48 | 3,69 | 3,51 | -4,52 | 0,00 | 8,00 | -3,12 | 5,46 | -0,54 | |
| % del flusso di cassa | 131,85 | 516,00 | 590,17 | 750,55 | -176,62 | -1.502,60 | -710,90 | -3.340,73 | -1.524,76 | 3.591,62 | 619,37 | -5.244,38 | 3.152,68 | 1.522,41 | -1.477,73 | 1.387,94 | 761,86 | 436,96 | 640,84 | 655,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -151 | -154 | -153 | -158 | -20 | -30 | -33 | -35 | -36 | -31 | -264 | -319 | -327 | -319 | -86 | -25 | -29 | -205 | -206 |
| Modifica (%) | 1.841,16 | 2,52 | -0,69 | 3,32 | -87,50 | 49,01 | 10,76 | 5,60 | 3,27 | -13,65 | 756,08 | 21,18 | 2,25 | -2,29 | -73,14 | -71,35 | 20,09 | 596,50 | 0,04 | |
| % del flusso di cassa | -7,99 | -548,70 | -561,30 | -689,10 | 197,83 | 231,71 | 204,49 | 943,88 | 440,91 | -905,23 | -115,20 | 9.123,78 | -6.409,91 | -3.057,78 | 3.037,38 | -766,16 | -111,58 | -79,33 | -768,35 | -790,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -28 | 35 | 23 | 11 | -55 | -106 | -81 | -81 | -92 | -104 | -111 | 110 | 168 | 171 | 160 | -56 | -124 | -96 | 54 | 57 |
| Modifica (%) | -223,15 | -34,89 | -50,07 | -585,45 | 91,79 | -24,00 | 0,94 | 12,80 | 13,51 | 6,71 | -198,60 | 53,61 | 1,82 | -6,67 | -135,07 | 121,84 | -22,70 | -156,17 | 5,62 | |
| % del flusso di cassa | -29,26 | 127,56 | 82,87 | 51,15 | 69,00 | 1.239,98 | 558,11 | 2.347,66 | 1.171,40 | -2.643,51 | -415,71 | -3.792,00 | 3.377,02 | 1.604,10 | -1.521,98 | -501,26 | -565,19 | -258,65 | 202,03 | 219,31 |
| Flusso di cassa | 97 | 27 | 28 | 22 | -80 | -9 | -14 | -3 | -8 | 4 | 27 | -3 | 5 | 11 | -11 | 11 | 22 | 37 | 27 | 26 |
| Modifica (%) | -71,75 | 0,22 | -19,11 | -459,87 | -89,33 | 68,84 | -76,00 | 126,07 | -150,30 | 578,55 | -110,81 | -272,48 | 114,35 | -198,37 | -206,47 | 96,75 | 68,92 | -28,09 | -2,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
