Analisi finanziaria dei titoli KAI - Kadant Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Kadant Inc. è una società globale di ingegneria e tecnologia industriale con sede negli Stati Uniti, nello specifico con sede a Westford, Massachusetts. Opera principalmente nel settore della carta e della pasta di legno, fornendo componenti critici e sistemi ingegnerizzati che migliorano l'efficienza e le prestazioni nelle industrie di processo. I progetti e i prodotti chiave includono sistemi di filtraggio avanzati, sistemi di gestione dei fluidi, giunti rotanti e soluzioni per la pulizia dei rulli. Il portafoglio tecnologico di Kadant si estende anche ai sistemi di lavorazione delle fibre e di gestione dei rifiuti, sottolineando il suo impegno per la sostenibilità e l'uso efficiente delle risorse. L'ampia presenza geografica dell'azienda e le diverse linee di prodotti garantiscono una presenza stabile in vari settori industriali, rafforzando il suo ruolo di attore fondamentale nella promozione dell'efficienza industriale e della tutela ambientale.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Kadant Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 1.024,12 MM.
Il reddito operativo per Kadant Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 165,95 MM.
Il reddito netto per Kadant Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 105,84 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	1.024,12	165,95	105,84
2025-03-29	1.043,62	175,51	110,97
2024-12-28	1.053,38	179,96	111,60
2024-09-28	1.034,03	181,88	114,96
2024-06-29	1.006,60	175,73	114,24
2024-03-30	976,89	169,01	112,68
2023-12-30	957,67	168,75	116,07
2023-09-30	951,09	167,98	114,75
2023-07-01	931,42	162,82	111,38
2023-04-01	908,02	157,13	107,81
2022-12-31	904,74	152,83	120,93
2022-10-01	891,15	147,73	119,01
2022-07-02	866,43	140,68	111,98
2022-04-02	840,60	136,15	108,67
2022-01-01	786,58	125,05	84,04
2021-10-02	736,49	113,95	76,09
2021-07-03	691,32	103,91	70,48
2021-04-03	648,36	89,54	59,23
2021-01-02	635,03	84,47	55,20
2020-09-26	649,26	84,44	47,74

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 9,00.
Il utile per azione diluito per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 8,98.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28	9,00	8,98
2025-03-29	9,45	9,42
2024-12-28	9,51	9,48
2024-09-28	9,80	9,77
2024-06-29	9,75	9,72
2024-03-30	9,62	9,60
2023-12-30	9,92	9,90
2023-09-30	9,82	9,80
2023-07-01	9,54	9,52
2023-04-01	9,24	9,22
2022-12-31	10,38	10,35
2022-10-01	10,22	10,19
2022-07-02	9,64	9,59
2022-04-02	9,37	9,31
2022-01-01	7,26	7,21
2021-10-02	6,58	6,53
2021-07-03	6,11	6,07
2021-04-03	5,14	5,11
2021-01-02	4,81	4,77
2020-09-26	4,17	4,13

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Kadant Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 167,69 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Kadant Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -24,56 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Kadant Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -124,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	167,69	-24,56	-124,40
2025-03-29	155,27	-85,71	-56,08
2024-12-28	155,26	-319,14	159,91
2024-09-28	162,61	-326,60	171,33
2024-06-29	157,10	-319,41	168,28
2024-03-30	151,51	-263,59	109,55
2023-12-30	165,54	-30,79	-111,11
2023-09-30	141,47	-35,66	-104,13
2023-07-01	119,40	-34,53	-91,73
2023-04-01	115,72	-32,70	-81,32
2022-12-31	102,62	-29,52	-80,57
2022-10-01	128,47	-19,81	-106,02
2022-07-02	141,51	-158,50	-55,28
2022-04-02	167,10	-153,41	11,39
2022-01-01	162,42	-154,47	22,81
2021-10-02	141,69	-150,67	35,03
2021-07-03	128,15	-7,76	-28,44
2021-04-03	105,81	-14,22	-93,14
2021-01-02	92,88	-14,54	-84,56
2020-09-26	91,85	-17,05	-70,92

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 33,24.
Il p/libro per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 4,16.
Il p/tbv per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 28,98.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28	33,24	4,16	28,98
2025-03-29		4,81	41,51
2024-12-28			54,11
2024-09-28	34,37	4,80	77,51
2024-06-29	30,53	4,33	56,38
2024-03-30	33,65	5,03	17,37
2023-12-30	28,60	4,47	17,40
2023-09-30	23,69	3,70	16,82
2023-07-01	23,86	3,76	20,57
2023-04-01	20,18	3,72
2022-12-31		3,40	32,94
2022-10-01		3,21	50,22
2022-07-02		3,60
2022-04-02	27,31	4,06	-74,96
2022-01-01	35,15	4,92	-43,95
2021-10-02	33,53	4,45	80,73
2021-07-03	34,90
2021-04-03	62,95	6,99	-219,73
2021-01-02	72,36	7,47	-76,57
2020-09-26	70,41	7,84	-53,12

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,04.
Il ebit (3 anni)/ev per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,04	0,04
2025-03-29	0,04	0,04
2024-12-28	0,04	0,04
2024-09-28	0,04	0,04
2024-06-29	0,04	0,04
2024-03-30	0,04	0,04
2023-12-30	0,05	0,04
2023-09-30	0,06	0,05
2023-07-01	0,06	0,05
2023-04-01	0,06	0,05
2022-12-31	0,07	0,05
2022-10-01	0,07	0,05
2022-07-02	0,06	0,04
2022-04-02	0,05	0,03
2022-01-01	0,04	0,03
2021-10-02	0,04	0,03
2021-07-03
2021-04-03	0,02	0,02
2021-01-02	0,02	0,02
2020-09-26	0,02	0,02

Efficacia della gestione

Il lungo per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,08.
Il capriolo per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,14.
Il roico per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.
Il coccio per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,13.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,08	0,14	0,09	0,01	0,13
2025-03-29	0,09	0,14	0,10	-0,01	0,13
2024-12-28	0,10	0,16	0,10	0,01	0,14
2024-09-28	0,10	0,16	0,10	0,00	0,13
2024-06-29	0,10	0,16	0,10	-0,00	0,14
2024-03-30	0,10	0,18	0,13	0,03	0,18
2023-12-30	0,10	0,19	0,13	0,00	0,16
2023-09-30	0,10	0,18	0,13	-0,01	0,14
2023-07-01	0,09	0,18	0,12	-0,00	0,13
2023-04-01	0,11	0,21	0,14	-0,02	0,12
2022-12-31	0,11	0,22	0,15	-0,01	0,16
2022-10-01	0,11	0,21	0,13	-0,10	0,17
2022-07-02	0,12	0,22	0,13	0,03	0,19
2022-04-02	0,09	0,17	0,10	0,03	0,19
2022-01-01	0,08	0,16	0,09	0,03	0,16
2021-10-02	0,08	0,15	0,09	0,12	0,16
2021-07-03	0,06	0,13	0,08	0,01	0,14
2021-04-03	0,06	0,13	0,07	-0,00	0,12
2021-01-02	0,05	0,11	0,07	0,01	0,13
2020-09-26	0,05	0,12	0,07	0,00	0,13

Gross Margins

Il margine lordo per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,45.
Il margine netto per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,11.
Il margine di operatività per Kadant Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,17.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,45	0,11	0,17
2025-03-29	0,45	0,11	0,17
2024-12-28	0,45	0,11	0,17
2024-09-28	0,44	0,11	0,17
2024-06-29	0,44	0,12	0,17
2024-03-30	0,43	0,12	0,17
2023-12-30	0,43	0,12	0,18
2023-09-30	0,43	0,12	0,17
2023-07-01	0,43	0,12	0,17
2023-04-01	0,43	0,13	0,17
2022-12-31	0,43	0,13	0,17
2022-10-01	0,43	0,13	0,16
2022-07-02	0,43	0,13	0,16
2022-04-02	0,43	0,11	0,15
2022-01-01	0,44	0,10	0,15
2021-10-02	0,44	0,10	0,15
2021-07-03	0,44	0,09	0,14
2021-04-03	0,44	0,09	0,13
2021-01-02	0,43	0,07	0,13
2020-09-26	0,41	0,07	0,12