Rendiconto finanziario (TTM)
John B. Sanfilippo & Son, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-24 |
2020 12-24 |
2021 03-25 |
2021 06-24 |
2021 09-23 |
2021 12-23 |
2022 03-24 |
2022 06-30 |
2022 09-29 |
2022 12-29 |
2023 03-30 |
2023 06-29 |
2023 09-28 |
2023 12-28 |
2024 03-28 |
2024 06-27 |
2024 09-26 |
2024 12-26 |
2025 03-27 |
2025 06-26 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62 | 71 | 106 | 105 | 85 | 59 | 15 | 20 | 49 | 75 | 105 | 125 | 116 | 115 | 119 | 102 | 89 | 60 | 29 | 31 |
| Modifica (%) | 15,46 | 48,29 | -0,93 | -18,79 | -31,10 | -74,20 | 29,69 | 151,72 | 51,45 | 39,89 | 19,23 | -7,03 | -0,88 | 3,33 | -14,35 | -12,73 | -31,91 | -51,59 | 4,43 | |
| % del flusso di cassa | -42.862,50 | 19.260,27 | 211.354,00 | -12.131,75 | -41.677,94 | -7.959,51 | -4.020,21 | -7.628,02 | -20.475,93 | -18.362,65 | -34.618,54 | 8.131,44 | 21.461,11 | 8.477,86 | 989.200,00 | -6.944,88 | -22.405,56 | -3.686,21 | 3.186,17 | 30.242,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -19 | -17 | -23 | -18 | -18 | -16 | -11 | -16 | -20 | -24 | -24 | -24 | -79 | -82 | -87 | -93 | -43 | -48 | -51 |
| Modifica (%) | 9,84 | -8,04 | 33,93 | -20,83 | -0,35 | -12,63 | -28,08 | 41,64 | 27,00 | 17,43 | 1,07 | 0,30 | 225,22 | 3,05 | 6,99 | 6,77 | -53,83 | 11,93 | 5,45 | |
| % del flusso di cassa | 11.781,25 | -5.036,49 | -34.272,00 | 2.659,33 | 8.906,37 | 2.459,92 | 4.206,91 | 4.426,46 | 6.685,89 | 5.027,76 | 7.956,95 | -1.584,28 | -4.510,93 | -5.846,49 | -680.333,33 | 5.966,46 | 23.550,25 | 2.627,09 | -5.250,00 | -50.317,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -45 | -52 | -88 | -83 | -67 | -41 | 0 | -8 | -33 | -55 | -81 | -99 | -91 | -34 | -37 | -16 | 4 | -19 | 20 | 20 |
| Modifica (%) | 16,38 | 69,33 | -6,65 | -18,83 | -38,54 | -100,79 | -2.702,76 | 294,52 | 63,35 | 47,81 | 22,29 | -7,94 | -62,30 | 8,02 | -57,39 | -126,20 | -559,22 | -204,56 | 2,58 | |
| % del flusso di cassa | 31.181,25 | -14.123,78 | -176.982,00 | 9.572,42 | 32.871,57 | 5.599,59 | -86,70 | 3.301,56 | 13.890,04 | 13.434,89 | 26.761,59 | -6.447,16 | -16.850,19 | -2.531,37 | -308.766,67 | 1.078,42 | -1.044,70 | 1.159,12 | 2.163,83 | 20.175,25 |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -356,94 | -86,49 | -1.826,00 | -76,36 | 260,78 | -48,91 | -31,65 | -6,23 | 68,88 | -25,80 | -607,62 | -64,77 | 150,93 | -99,11 | -12.300,00 | -72,95 | 313,89 | -156,01 | -89,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
