Analisi finanziaria dei titoli JBSS - John B. Sanfilippo & Son, Inc. (NasdaqGS) Stock

Panoramica

John B. Sanfilippo & Son, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera nel settore della trasformazione alimentare, specializzata nella produzione e distribuzione di prodotti a base di frutta secca. In qualità di attore importante nel suo settore, l'azienda fornisce un'ampia gamma di prodotti tra cui arachidi, noci pecan, anacardi, noci e varie miscele di semi e snack. Queste offerte sono distribuite con più marchi, come Fisher, Orchard Valley Harvest e Southern Style Nuts, rivolgendosi sia al mercato consumer che a quello commerciale. Le iniziative operative dell'azienda si concentrano sul miglioramento dell'efficienza dei processi e della qualità dei prodotti, gestendo al tempo stesso attivamente le dinamiche della catena di fornitura per supportare la crescita sostenibile. Questo focus strategico è determinante per mantenere il proprio vantaggio competitivo in un mercato volatile caratterizzato da fluttuazioni dei costi delle materie prime e delle preferenze dei consumatori.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire dal 26 giugno 2025 è 1.107,25 MM.
Il reddito operativo per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire dal 26 giugno 2025 è 81,42 MM.
Il reddito netto per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire dal 26 giugno 2025 è 58,93 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-26	1.107,25	81,42	58,93
2025-03-27	1.107,74	76,89	55,42
2024-12-26	1.118,72	67,38	48,74
2024-09-26	1.108,87	73,48	54,32
2024-06-27	1.066,78	81,12	60,25
2024-03-28	1.031,43	87,26	64,91
2023-12-28	998,08	90,68	67,16
2023-09-28	981,19	89,72	64,90
2023-06-29	999,69	87,51	62,86
2023-03-30	1.023,21	90,09	65,60
2022-12-29	1.003,26	85,39	61,74
2022-09-29	982,14	78,91	58,08
2022-06-30	955,87	81,27	61,79
2022-03-24	904,86	76,61	56,72
2021-12-23	894,17	80,29	59,54
2021-09-23	874,54	87,47	66,18
2021-06-24	858,48	81,26	59,74
2021-03-25	855,94	76,88	57,66
2020-12-24	859,67	75,31	56,42
2020-09-24	872,52	74,44	54,00

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-26
2025-03-27	4,76	4,72
2024-12-26	4,19	4,16
2024-09-26	4,67	4,64
2024-06-27	5,19	5,15
2024-03-28	5,59	5,56
2023-12-28	5,79	5,76
2023-09-28	5,60	5,57
2023-06-29	5,43	5,40
2023-03-30	5,67	5,64
2022-12-29	5,34	5,31
2022-09-29	5,03	5,01
2022-06-30	5,36	5,33
2022-03-24	4,92	4,90
2021-12-23	5,17	5,15
2021-09-23	5,75	5,72
2021-06-24	5,19	5,17
2021-03-25	5,02	4,99
2020-12-24	4,91	4,88
2020-09-24	4,71	4,68

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire dal 26 giugno 2025 è 30,55 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire dal 26 giugno 2025 è -50,82 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire dal 26 giugno 2025 è 20,38 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-26	30,55	-50,82	20,38
2025-03-27	29,25	-48,20	19,86
2024-12-26	60,42	-43,06	-19,00
2024-09-26	88,73	-93,26	4,14
2024-06-27	101,67	-87,35	-15,79
2024-03-28	118,70	-81,64	-37,05
2023-12-28	114,88	-79,22	-34,30
2023-09-28	115,89	-24,36	-90,99
2023-06-29	124,66	-24,29	-98,83
2023-03-30	104,55	-24,03	-80,82
2022-12-29	74,74	-20,46	-54,68
2022-09-29	49,35	-16,11	-33,48
2022-06-30	19,60	-11,38	-8,48
2022-03-24	15,12	-15,82	0,33
2021-12-23	58,58	-18,11	-41,21
2021-09-23	85,02	-18,17	-67,06
2021-06-24	104,70	-22,95	-82,61
2021-03-25	105,68	-17,14	-88,49
2020-12-24	71,26	-18,64	-52,26
2020-09-24	61,72	-16,96	-44,90

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 2,11.
Il p/tbv per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 2,22.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-26		2,11	2,22
2025-03-27	12,84	1,92
2024-12-26		2,43	2,57
2024-09-26	14,11	2,64	2,90
2024-06-27	17,32	3,49	3,70
2024-03-28		4,00	4,43
2023-12-28	18,84	4,25	4,74
2023-09-28	18,35	3,95
2023-06-29	20,67	4,64	4,96
2023-03-30	17,99	4,03	4,34
2022-12-29		3,45	3,83
2022-09-29		3,20	3,54
2022-06-30		3,28	3,53
2022-03-24	15,89	3,91	4,24
2021-12-23	15,42	4,47	5,12
2021-09-23	15,49	3,82	4,15
2021-06-24	13,54
2021-03-25	16,53	4,13	4,52
2020-12-24	16,83	3,89	4,25
2020-09-24	17,58	4,25	4,70

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,09.
Il ebit (3 anni)/ev per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,10.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-26	0,09	0,10
2025-03-27	0,09	0,12
2024-12-26	0,09	0,10
2024-09-26	0,09	0,09
2024-06-27	0,07	0,07
2024-03-28	0,07	0,07
2023-12-28	0,07	0,07
2023-09-28	0,07	0,07
2023-06-29	0,06	0,06
2023-03-30	0,07	0,07
2022-12-29	0,08	0,08
2022-09-29	0,09	0,09
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-24	0,08	0,08
2021-12-23	0,08	0,07
2021-09-23	0,08	0,07
2021-06-24
2021-03-25	0,08	0,06
2020-12-24	0,08	0,06
2020-09-24	0,07	0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,11.
Il capriolo per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,17.
Il roico per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,12.
Il coccio per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,00.
Il affamato per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,06.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-26	0,11	0,17	0,12	0,00	0,06
2025-03-27	0,10	0,16	0,12	-0,00	0,15
2024-12-26	0,13	0,19	0,14	-0,00	0,22
2024-09-26	0,14	0,21	0,16	-0,00	0,27
2024-06-27	0,15	0,22	0,18	0,00	0,32
2024-03-28	0,16	0,24	0,19	0,00	0,32
2023-12-28	0,15	0,24	0,20	0,00	0,35
2023-09-28	0,14	0,23	0,21	0,00	0,38
2023-06-29	0,14	0,26	0,19	0,00	0,37
2023-03-30	0,14	0,26	0,20	-0,00	0,31
2022-12-29	0,14	0,24	0,19	-0,00	0,23
2022-09-29	0,15	0,27	0,18	-0,00	0,15
2022-06-30	0,14	0,23	0,17	-0,00	0,05
2022-03-24	0,15	0,24	0,18	-0,00	0,05
2021-12-23	0,17	0,30	0,20	-0,00	0,29
2021-09-23	0,15	0,25	0,26	-0,00	0,39
2021-06-24	0,14	0,25	0,23	-0,00	0,41
2021-03-25	0,14	0,25	0,21	0,00	0,38
2020-12-24	0,14	0,24	0,20	0,00	0,26
2020-09-24	0,14	0,21	0,19	-0,00	0,21

Gross Margins

Il margine lordo per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,18.
Il margine netto per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per John B. Sanfilippo & Son, Inc. a partire da 26 giugno 2025 è 0,07.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-26	0,18	0,05	0,07
2025-03-27	0,18	0,04	0,06
2024-12-26	0,18	0,05	0,07
2024-09-26	0,20	0,06	0,08
2024-06-27	0,21	0,06	0,08
2024-03-28	0,22	0,07	0,09
2023-12-28	0,22	0,07	0,09
2023-09-28	0,21	0,07	0,09
2023-06-29	0,21	0,06	0,09
2023-03-30	0,20	0,06	0,09
2022-12-29	0,20	0,06	0,09
2022-09-29	0,21	0,06	0,08
2022-06-30	0,21	0,06	0,09
2022-03-24	0,22	0,06	0,08
2021-12-23	0,23	0,07	0,09
2021-09-23	0,22	0,08	0,10
2021-06-24	0,22	0,07	0,09
2021-03-25	0,21	0,07	0,09
2020-12-24	0,20	0,07	0,09
2020-09-24	0,20	0,06	0,09