Rendiconto finanziario (TTM)
Invesco Mortgage Capital Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 269 | 170 | 95 | 113 | 137 | 152 | 158 | 160 | 169 | 196 | 223 | 269 | 275 | 238 | 228 | 175 | 153 | 183 | 145 | 153 |
| Modifica (%) | -36,68 | -44,31 | 19,38 | 21,07 | 11,00 | 3,70 | 1,06 | 5,66 | 16,29 | 13,78 | 20,59 | 2,37 | -13,66 | -4,06 | -23,50 | -12,34 | 19,73 | -20,83 | 5,28 | |
| % del flusso di cassa | 122,85 | 165,36 | 44,35 | 52,35 | 224,37 | 82,56 | -193,77 | -101,48 | -76,00 | -65,74 | -83,05 | 9.217,13 | 288,75 | -296,70 | -804,18 | -116,14 | -79,97 | 1.495,92 | -763,19 | 2.150,20 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 14.236 | 11.555 | -985 | -7.167 | -2.899 | 121 | 2.177 | 4.307 | 3.764 | 2.424 | 657 | -1.888 | -1.321 | -537 | 197 | 426 | -536 | -497 | -1.051 | -439 |
| Modifica (%) | -18,84 | -108,53 | 627,49 | -59,55 | -104,16 | 1.702,78 | 97,84 | -12,60 | -35,60 | -72,88 | -387,17 | -30,00 | -59,38 | -136,74 | 116,14 | -225,71 | -7,16 | 111,29 | -58,24 | |
| % del flusso di cassa | 6.496,73 | 11.209,05 | -460,27 | -3.310,93 | -4.741,26 | 65,46 | -2.670,88 | -2.738,50 | -1.696,42 | -812,71 | -244,68 | -64.669,10 | -1.385,43 | 669,80 | -695,18 | -283,65 | 280,10 | -4.062,64 | 5.531,79 | -6.182,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -14.286 | -11.622 | 1.104 | 7.271 | 2.823 | -89 | -2.416 | -4.624 | -4.155 | -2.918 | -1.149 | 1.622 | 1.141 | 219 | -454 | -751 | 192 | 327 | 887 | 293 |
| Modifica (%) | -18,65 | -109,50 | 558,36 | -61,17 | -103,14 | 2.628,01 | 91,35 | -10,14 | -29,75 | -60,63 | -241,11 | -29,61 | -80,82 | -307,29 | 65,53 | -125,50 | 70,47 | 171,67 | -66,92 | |
| % del flusso di cassa | -6.519,58 | -11.274,41 | 515,92 | 3.358,58 | 4.616,89 | -48,01 | 2.964,65 | 2.939,98 | 1.872,42 | 978,45 | 427,72 | 55.551,97 | 1.196,68 | -273,10 | 1.599,36 | 499,79 | -100,13 | 2.666,73 | -4.668,59 | 4.132,39 |
| Flusso di cassa | 219 | 103 | 214 | 216 | 61 | 184 | -82 | -157 | -222 | -298 | -269 | 3 | 95 | -80 | -28 | -150 | -191 | 12 | -19 | 7 |
| Modifica (%) | -52,96 | 107,66 | 1,13 | -71,75 | 201,66 | -144,18 | 92,96 | 41,09 | 34,43 | -9,93 | -101,09 | 3.167,56 | -184,03 | -64,60 | 429,71 | 27,30 | -106,40 | -255,18 | -137,37 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
