Analisi finanziaria dei titoli IVR - Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Invesco Mortgage Capital Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT) con sede negli Stati Uniti. La società si occupa principalmente dell'acquisizione, del finanziamento e della gestione di titoli garantiti da ipoteche residenziali e commerciali e di altre attività correlate ai mutui ipotecari. Il suo portafoglio di investimenti comprende un mix di titoli di agenzie (garantiti da imprese sponsorizzate a livello federale) e titoli di altre agenzie, insieme ad altri investimenti legati ai mutui. L'obiettivo principale di Invesco Mortgage Capital è fornire ai propri azionisti distribuzioni di liquidità costanti attraverso diversi tassi di interesse e cicli economici. Il suo focus strategico prevede lo sfruttamento delle competenze di gestione degli investimenti di Invesco Ltd. per affrontare i complessi rischi inerenti agli investimenti ipotecari, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra rischio e rendimento.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 59,70 MM.
Il reddito operativo per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 40,70 MM.
Il reddito netto per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 40,54 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	59,70	40,70	40,54
2025-03-31	69,84	50,82	50,40
2024-12-31	79,36	60,34	59,88
2024-09-30	102,89	83,91	83,58
2024-06-30	-6,21	-25,29	-25,74
2024-03-31	11,48	-7,84	-8,20
2023-12-31	4,19	-15,54	-15,86
2023-09-30	13,63	-6,38	-6,60
2023-06-30	-18,17	-39,26	-39,43
2023-03-31	-129,94	-153,04	-153,04
2022-12-31	-377,60	-402,92	-402,92
2022-09-30	-476,56	-504,03	-504,03
2022-06-30	-315,73	-344,92	-344,92
2022-03-31	-280,32	-309,98	-309,15
2021-12-31	-62,53	-91,77	-90,00
2021-09-30	125,77	97,36	97,36
2021-06-30	158,58	134,40	147,65
2021-03-31	-53,10	-83,55	-67,44
2020-12-31	-1.647,10	-1.684,73	-1.674,35
2020-09-30	-1.647,56	-1.691,23	-1.679,09

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.
Il utile per azione diluito per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,32.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	0,32	0,32
2025-03-31	0,48	0,48
2024-12-31	0,65	0,65
2024-09-30	1,23	1,23
2024-06-30	-0,97	-0,98
2024-03-31	-0,64	-0,63
2023-12-31	-0,85	-0,85
2023-09-30	-0,71	-0,71
2023-06-30	-1,30	-1,30
2023-03-31	-4,59	-4,60
2022-12-31	-12,21	-12,21
2022-09-30	-15,79	-15,79
2022-06-30	-11,81	-11,81
2022-03-31	-11,57	-11,58
2021-12-31	-4,82	-4,82
2021-09-30	2,15	2,18
2021-06-30	4,66	4,71
2021-03-31	-5,87	-5,83
2020-12-31	-98,93	-98,93
2020-09-30	-106,27	-106,21

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 152,66 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -438,96 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 293,40 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	152,66	-438,96	293,40
2025-03-31	145,01	-1.051,04	887,03
2024-12-31	183,16	-497,43	326,51
2024-09-30	152,98	-535,81	191,54
2024-06-30	174,52	426,22	-751,01
2024-03-31	228,12	197,20	-453,69
2023-12-31	237,79	-536,80	218,87
2023-09-30	275,41	-1.321,42	1.141,39
2023-06-30	269,05	-1.887,69	1.621,56
2023-03-31	223,11	657,35	-1.149,13
2022-12-31	196,08	2.424,07	-2.918,43
2022-09-30	168,62	3.764,09	-4.154,59
2022-06-30	159,59	4.306,68	-4.623,54
2022-03-31	157,92	2.176,82	-2.416,25
2021-12-31	152,29	120,75	-88,57
2021-09-30	137,20	-2.899,33	2.823,28
2021-06-30	113,32	-7.167,49	7.270,65
2021-03-31	94,93	-985,23	1.104,36
2020-12-31	170,46	11.554,51	-11.621,89
2020-09-30	269,19	14.235,91	-14.285,97

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 10,24.
Il p/libro per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,68.
Il p/tbv per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,88.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	10,24	0,68	0,88
2025-03-31	8,17	0,67	0,67
2024-12-31		0,55	0,55
2024-09-30	-19,85	0,67	0,67
2024-06-30	-55,08	0,57	0,57
2024-03-31	-29,27	0,59	0,59
2023-12-31	-65,12	0,55	0,55
2023-09-30	-11,33	0,53	0,53
2023-06-30	-3,25	0,60	0,60
2023-03-31	-1,14	0,57
2022-12-31		0,59	0,59
2022-09-30		0,38	0,38
2022-06-30		0,43	0,43
2022-03-31	-8,36	0,54	0,54
2021-12-31	8,90	0,60	0,60
2021-09-30	6,18	0,66	0,66
2021-06-30
2021-03-31	-6,80	0,31	0,31
2020-12-31	-0,23	0,28	0,28
2020-09-30	-0,20	0,28	0,28

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il ebit (3 anni)/ev per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	0,01	-0,00
2025-03-31	0,01	-0,01
2024-12-31	0,01	-0,02
2024-09-30	-0,01	-0,04
2024-06-30	-0,00	-0,03
2024-03-31	-0,00	-0,03
2023-12-31	-0,00	-0,02
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,03	-0,02
2023-03-31	-0,08	-0,05
2022-12-31	-0,11	-0,16
2022-09-30	-0,09	-0,17
2022-06-30	-0,05	-0,09
2022-03-31	-0,01	-0,07
2021-12-31	0,01	-0,04
2021-09-30	0,02	-0,05
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	-0,05
2020-12-31	-0,21	-0,06
2020-09-30	-0,24	-0,06

Efficacia della gestione

Il lungo per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il capriolo per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,07.
Il roico per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,01.
Il coccio per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,00.
Il affamato per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,02.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,00	0,02
2025-03-31	0,01	0,08	0,01	0,00	0,03
2024-12-31	0,02	0,11	0,01	-0,03	0,03
2024-09-30	-0,00	-0,03	-0,01	-0,03	0,03
2024-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,04
2024-03-31	-0,00	-0,02	-0,00	-0,02	0,05
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,02	0,05
2023-09-30	-0,01	-0,04	-0,01	0,00	0,05
2023-06-30	-0,04	-0,16	-0,01	0,00	0,05
2023-03-31	-0,06	-0,36	-0,03	-0,05	0,04
2022-12-31	-0,05	-0,35	-0,11	-0,05	0,04
2022-09-30	-0,04	-0,24	-0,12	-0,05	0,04
2022-06-30	-0,03	-0,23	-0,05	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,01	-0,06	-0,04	-0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,07	-0,01	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,12	0,01	0,01	0,01
2021-06-30	0,08	0,13	0,02	0,02	0,01
2021-03-31	-0,01	-0,05	-0,01	0,02	0,01
2020-12-31	-0,07	-0,57	-0,19	0,01	0,02
2020-09-30	-0,07	-0,58	-0,22	0,03	0,03

Gross Margins

Il margine lordo per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 1,00.
Il margine netto per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,72.
Il margine di operatività per Invesco Mortgage Capital Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,73.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	1,00	0,72	0,73
2025-03-31	1,00	0,75	0,76
2024-12-31	1,00	0,81	0,82
2024-09-30	1,00	4,14	4,07
2024-06-30	1,00	-0,71	-0,68
2024-03-31	1,00	-3,78	-3,71
2023-12-31	1,00	-0,48	-0,47
2023-09-30	1,00	2,17	2,16
2023-06-30	1,00	2,17	2,16
2023-03-31	1,00	1,18	1,18
2022-12-31	1,00	1,06	1,06
2022-09-30	1,00	1,06	1,06
2022-06-30	1,00	1,09	1,09
2022-03-31	1,00	1,10	1,11
2021-12-31	1,00	1,22	1,24
2021-09-30	1,00	0,77	0,75
2021-06-30	1,00	0,93	0,83
2021-03-31	1,00	1,27	1,57
2020-12-31	1,00	1,02	1,02
2020-09-30	1,00	1,02	1,03

DE:7M20	6,75 €
GB:0JD3	7,93 USD