Rendiconto finanziario (TTM)
Helios Technologies, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 114 | 113 | 113 | 108 | 105 | 110 | 108 | 104 | 86 | 84 | 89 | 97 | 120 | 122 | 123 | 126 | 117 | 127 | 132 |
| Modifica (%) | -3,60 | -0,36 | -0,34 | -4,39 | -2,28 | 4,35 | -2,18 | -3,16 | -17,48 | -2,33 | 6,56 | 8,61 | 23,69 | 1,67 | 0,98 | 2,60 | -7,51 | 8,80 | 3,85 | |
| % del flusso di cassa | -4.546,64 | 744,55 | 3.534,38 | 1.612,10 | 1.574,39 | -959,94 | 723,03 | 3.257,58 | -2.739,47 | -5.368,75 | -742,48 | 8.940,00 | 1.294,67 | 1.044,35 | 1.043,59 | 1.433,72 | 1.581,25 | 1.426,83 | 440,48 | 722,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -245 | -295 | -90 | -86 | -85 | -107 | -91 | -183 | -217 | -150 | -154 | -66 | -34 | -32 | -30 | -31 | -28 | -30 | 20 | 20 |
| Modifica (%) | 20,65 | -69,40 | -5,29 | -0,24 | 25,76 | -15,37 | 101,21 | 18,99 | -30,96 | 2,53 | -57,37 | -48,93 | -5,97 | -3,81 | 1,65 | -8,77 | 6,05 | -168,12 | -1,97 | |
| % del flusso di cassa | 9.443,20 | -1.935,47 | -2.821,88 | -1.223,11 | -1.246,37 | 977,99 | -597,37 | -5.536,36 | 5.721,05 | 9.381,25 | 1.361,95 | -6.560,00 | -446,67 | -273,91 | -258,97 | -358,14 | -351,25 | -363,41 | 70,24 | 108,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 129 | 196 | -23 | -22 | -19 | -11 | -7 | 76 | 108 | 63 | 58 | -21 | -55 | -77 | -78 | -84 | -94 | -80 | -122 | -135 |
| Modifica (%) | 52,59 | -111,51 | -2,92 | -14,88 | -38,81 | -39,62 | -1.197,10 | 42,67 | -41,39 | -8,53 | -136,79 | 157,28 | 40,88 | 1,55 | 7,53 | 11,86 | -15,06 | 52,18 | 11,07 | |
| % del flusso di cassa | -4.968,03 | 1.287,82 | -706,25 | -313,80 | -272,84 | 104,17 | -45,39 | 2.293,94 | -2.842,11 | -3.956,25 | -512,39 | -2.130,00 | -730,67 | -671,30 | -670,09 | -980,23 | -1.178,75 | -976,83 | -421,80 | -739,89 |
| Flusso di cassa | -3 | 15 | 3 | 7 | 7 | -11 | 15 | 3 | -4 | -2 | -11 | 1 | 8 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | 29 | 18 |
| Modifica (%) | -688,65 | -79,01 | 118,50 | -2,10 | -260,28 | -238,55 | -78,29 | -215,15 | -57,89 | 606,25 | -108,85 | 650,00 | 53,33 | 1,74 | -26,50 | -6,98 | 2,50 | 252,44 | -36,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
