Analisi finanziaria dei titoli HLIO - Helios Technologies, Inc. (NYSE) Stock

Panoramica

Helios Technologies, Inc., con sede negli Stati Uniti, opera principalmente nel settore della produzione industriale, concentrandosi sullo sviluppo e sulla produzione di tecnologia di controllo del movimento e di controlli elettronici. Al centro delle sue attività strategiche, Helios è specializzata in sistemi di controllo idraulici ed elettronici, al servizio di diversi mercati come l'agricoltura, l'edilizia e l'energia. Il loro portafoglio comprende una gamma di prodotti, dalle valvole ad alte prestazioni alle pompe idrauliche e ai motori sofisticati, progettati per migliorare le prestazioni e l'efficienza del sistema. Helios dedica considerevoli risorse alla ricerca e allo sviluppo, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione nelle soluzioni di potenza fluida e nell'elettronica integrata, soddisfacendo la domanda globale di macchinari più automatizzati ed efficienti dal punto di vista energetico. Questa attenzione è in linea con il loro impegno più ampio verso il progresso tecnologico e l’espansione del mercato.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Helios Technologies, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 782,00 MM.
Il reddito operativo per Helios Technologies, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 79,60 MM.
Il reddito netto per Helios Technologies, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 34,90 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-28	782,00	79,60	34,90
2025-03-29	789,40	83,70	37,10
2024-12-28	805,90	87,00	39,00
2024-09-28	819,80	92,50	37,60
2024-06-29	826,70	72,00	29,60
2024-03-30	834,40	75,40	32,80
2023-12-30	835,60	79,90	37,50
2023-09-30	838,20	88,80	51,60
2023-07-01	844,00	105,80	68,50
2023-04-01	858,10	119,20	81,80
2022-12-31	885,40	137,30	98,40
2022-10-01	907,10	148,98	104,46
2022-07-02	923,14	159,03	111,82
2022-04-02	904,86	158,19	112,51
2022-01-01	869,20	149,90	104,60
2021-10-02	803,12	136,34	86,59
2021-07-03	702,52	113,93	71,81
2021-04-03	598,40	89,47	54,03
2021-01-02	523,00	75,80	14,20
2020-09-26	497,35	75,66	22,48
2020-06-27

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-28
2025-03-29	1,12	1,11
2024-12-28	1,17	1,17
2024-09-28	1,13	1,13
2024-06-29	0,89	0,90
2024-03-30	0,99	1,00
2023-12-30	1,14	1,14
2023-09-30	1,58	1,58
2023-07-01	2,10	2,09
2023-04-01	2,51	2,50
2022-12-31	3,03	3,02
2022-10-01	3,22	3,20
2022-07-02	3,45	3,43
2022-04-02	3,48	3,46
2022-01-01	3,24	3,22
2021-10-02	2,69	2,67
2021-07-03	2,23	2,22
2021-04-03	1,68	1,67
2021-01-02	0,44	0,44
2020-09-26	0,70	0,70
2020-06-27	0,70	0,70

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Helios Technologies, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è 126,50 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Helios Technologies, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -28,10 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Helios Technologies, Inc. a partire dal 28 giugno 2025 è -94,30 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-28	126,50	-28,10	-94,30
2025-03-29	123,30	-30,80	-84,30
2024-12-28	122,10	-30,30	-78,40
2024-09-28	120,10	-31,50	-77,20
2024-06-29	97,10	-33,50	-54,80
2024-03-30	89,40	-65,60	-21,30
2023-12-30	83,90	-153,90	57,90
2023-09-30	85,90	-150,10	63,30
2023-07-01	104,10	-217,40	108,00
2023-04-01	107,50	-182,70	75,70
2022-12-31	109,90	-90,80	-6,90
2022-10-01	105,31	-107,30	-11,43
2022-07-02	107,77	-85,31	-18,68
2022-04-02	112,72	-85,52	-21,94
2022-01-01	113,10	-90,30	-22,60
2021-10-02	113,51	-295,08	196,34
2021-07-03	117,76	-244,58	128,67
2021-04-03	108,57	-242,08	137,23
2021-01-02	108,60	-235,90	137,70
2020-09-26	116,61	-14,17	-78,07
2020-06-27

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/libro per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 1,27.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-28		1,27
2025-03-29	29,05	1,31	-61,25
2024-12-28		1,71	-42,17
2024-09-28	51,74	1,77	-34,34
2024-06-29	48,72	1,87	-24,40
2024-03-30	37,84	1,66	-16,54
2023-12-30	29,06	1,78
2023-09-30	26,73	2,16	-17,56
2023-07-01	26,04	2,63	-18,75
2023-04-01	21,66	2,68
2022-12-31		2,36	-19,23
2022-10-01		2,20	-23,15
2022-07-02		2,86
2022-04-02	24,42	3,60	-15,60
2022-01-01	39,40	4,96	-17,82
2021-10-02	37,11	4,05	-14,86
2021-07-03	46,66
2021-04-03	66,00	1,54	-3,68
2021-01-02	41,65	1,59	-16,54
2020-09-26	41,97	1,65	-14,21
2020-06-27	35,10	1,69	-11,52

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,03.
Il ebit (3 anni)/ev per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,04.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-28	0,03	0,04
2025-03-29	0,03	0,05
2024-12-28	0,02	0,04
2024-09-28	0,02	0,04
2024-06-29	0,02	0,05
2024-03-30	0,03	0,05
2023-12-30	0,03	0,05
2023-09-30	0,04	0,05
2023-07-01	0,04	0,04
2023-04-01	0,05	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-10-01	0,07	0,04
2022-07-02	0,06	0,03
2022-04-02	0,04	0,02
2022-01-01	0,03	0,02
2021-10-02	0,03	0,02
2021-07-03
2021-04-03	0,02	0,03
2021-01-02	0,03	0,05
2020-09-26	0,03	0,04
2020-06-27	0,03	0,04

Efficacia della gestione

Il lungo per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,02.
Il capriolo per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,04.
Il roico per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,03.
Il coccio per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,01.
Il affamato per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,09.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-28	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2025-03-29	0,02	0,05	0,03	0,01	0,09
2024-12-28	0,02	0,04	0,03	0,01	0,09
2024-09-28	0,02	0,03	0,02	0,01	0,07
2024-06-29	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2024-03-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2023-12-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,06
2023-09-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,07
2023-07-01	0,06	0,11	0,06	0,00	0,08
2023-04-01	0,07	0,14	0,08	0,01	0,09
2022-12-31	0,07	0,15	0,09	-0,01	0,09
2022-10-01	0,08	0,17	0,09	0,01	0,09
2022-07-02	0,09	0,18	0,09	0,01	0,09
2022-04-02	0,08	0,17	0,09	0,00	0,10
2022-01-01	0,09	0,15	0,07	0,01	0,10
2021-10-02	0,07	0,12	0,06	-0,00	0,11
2021-07-03	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,10
2021-04-03	0,01	0,03	0,01	0,00	0,10
2021-01-02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,13
2020-09-26	0,02	0,04	0,03	0,03	0,12
2020-06-27	0,03	0,05	0,03	0,01	0,10

Gross Margins

Il margine lordo per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,31.
Il margine netto per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,05.
Il margine di operatività per Helios Technologies, Inc. a partire da 28 giugno 2025 è 0,11.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-28	0,31	0,05	0,11
2025-03-29	0,31	0,05	0,10
2024-12-28	0,32	0,05	0,11
2024-09-28	0,31	0,04	0,10
2024-06-29	0,32	0,04	0,10
2024-03-30	0,31	0,04	0,10
2023-12-30	0,32	0,06	0,11
2023-09-30	0,33	0,08	0,13
2023-07-01	0,33	0,10	0,14
2023-04-01	0,34	0,11	0,16
2022-12-31	0,34	0,12	0,17
2022-10-01	0,35	0,12	0,17
2022-07-02	0,36	0,12	0,18
2022-04-02	0,36	0,12	0,17
2022-01-01	0,36	0,11	0,17
2021-10-02	0,37	0,10	0,16
2021-07-03	0,37	0,09	0,15
2021-04-03	0,38	0,03	0,13
2021-01-02	0,38	0,05	0,15
2020-09-26	0,38	0,04	0,16
2020-06-27	0,39	0,05	0,17