Rendiconto finanziario (TTM)
Five Star Bancorp Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 50 | 55 | 29 | 24 | 18 | 31 | 46 | 43 | 60 | 59 | 39 | 38 | 30 | 32 | 52 | 67 | 69 | 70 | 73 | 76 |
| Modifica (%) | 9,12 | -47,93 | -17,85 | -22,61 | 72,74 | 46,07 | -6,07 | 39,55 | -2,07 | -34,06 | -1,15 | -23,14 | 8,78 | 61,03 | 29,40 | 2,64 | 1,85 | 3,66 | 4,76 | |
| % del flusso di cassa | 97,86 | 29,05 | 21,25 | 33,45 | -6,85 | -14,77 | -27,81 | -27,50 | 205,22 | 1.003,84 | 63,19 | -23,66 | -26,93 | -44,24 | 168,32 | 25,07 | 23,44 | 21,25 | 47,00 | 39,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -169 | -197 | -455 | -536 | -764 | -854 | -837 | -772 | -533 | -415 | -279 | -223 | -325 | -448 | -447 | -524 | -503 | -427 | -544 | -599 |
| Modifica (%) | 16,13 | 131,19 | 17,78 | 42,52 | 11,79 | -1,98 | -7,76 | -30,97 | -22,09 | -32,73 | -20,28 | 46,19 | 37,67 | -0,29 | 17,33 | -3,99 | -15,18 | 27,47 | 10,11 | |
| % del flusso di cassa | -328,83 | -103,89 | -337,46 | -761,55 | 287,31 | 400,55 | 506,19 | 491,62 | -1.814,78 | -7.062,19 | -453,48 | 136,91 | 296,52 | 616,35 | -1.452,02 | -196,13 | -171,49 | -129,50 | -352,16 | -312,39 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 171 | 331 | 561 | 583 | 480 | 609 | 626 | 572 | 502 | 362 | 302 | 22 | 186 | 343 | 426 | 724 | 728 | 686 | 626 | 715 |
| Modifica (%) | 94,17 | 69,43 | 3,84 | -17,68 | 26,99 | 2,70 | -8,61 | -12,20 | -27,88 | -16,60 | -92,86 | 763,34 | 84,38 | 24,04 | 70,16 | 0,49 | -5,71 | -8,80 | 14,19 | |
| % del flusso di cassa | 330,97 | 174,84 | 416,20 | 828,09 | -180,45 | -285,79 | -378,38 | -364,12 | 1.709,55 | 6.158,34 | 490,30 | -13,26 | -169,59 | -472,11 | 1.383,71 | 271,06 | 248,06 | 208,25 | 405,16 | 372,72 |
| Flusso di cassa | 52 | 189 | 135 | 70 | -266 | -213 | -165 | -157 | 29 | 6 | 62 | -163 | -110 | -73 | 31 | 267 | 293 | 330 | 155 | 192 |
| Modifica (%) | 267,56 | -28,82 | -47,81 | -477,77 | -19,82 | -22,44 | -5,03 | -118,70 | -79,98 | 947,54 | -364,05 | -32,50 | -33,77 | -142,32 | 768,61 | 9,81 | 12,32 | -53,12 | 24,13 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
