Rendiconto finanziario (TTM)
First Mid Bancshares, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | 64 | 68 | 40 | 77 | 70 | 72 | 88 | 77 | 66 | 62 | 84 | 55 | 72 | 81 | 87 | 115 | 124 | 143 | 127 |
| Modifica (%) | 18,25 | 7,77 | -42,06 | 94,47 | -9,80 | 3,71 | 22,40 | -12,64 | -14,71 | -5,82 | 35,28 | -34,26 | 31,35 | 12,07 | 7,54 | 31,76 | 8,20 | 15,14 | -11,33 | |
| % del flusso di cassa | 43,28 | 19,13 | 30,10 | 38,80 | 68,39 | -27,99 | -38,89 | -43,48 | -41,89 | -407,10 | -113,04 | 228,48 | 24,80 | -772,94 | 43,50 | 142,55 | -52,50 | -569,50 | -92,89 | -279,43 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -547 | -562 | -703 | -164 | -392 | -482 | -337 | -513 | -239 | -179 | -153 | -28 | 339 | 474 | 482 | 486 | 101 | -8 | -100 | -170 |
| Modifica (%) | 2,85 | 25,02 | -76,67 | 138,82 | 23,18 | -30,08 | 52,10 | -53,50 | -25,11 | -14,47 | -81,84 | -1.320,98 | 39,96 | 1,62 | 0,92 | -79,20 | -107,42 | 1.236,62 | 69,28 | |
| % del flusso di cassa | -440,44 | -169,30 | -309,05 | -160,40 | -347,19 | 194,02 | 181,79 | 252,52 | 129,49 | 1.105,13 | 278,65 | -75,62 | 152,48 | -5.063,29 | 258,38 | 794,54 | -46,20 | 34,37 | 65,08 | 373,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 617 | 831 | 862 | 227 | 427 | 164 | 80 | 222 | -23 | 97 | 36 | -19 | -172 | -556 | -377 | -513 | -435 | -139 | -197 | -3 |
| Modifica (%) | 34,64 | 3,74 | -73,72 | 88,60 | -61,57 | -51,53 | 178,35 | -110,31 | -523,28 | -62,78 | -153,92 | 785,34 | 223,76 | -32,28 | 36,08 | -15,08 | -68,12 | 42,06 | -98,68 | |
| % del flusso di cassa | 497,16 | 250,17 | 378,95 | 221,60 | 378,80 | -66,04 | -42,90 | -109,05 | 12,40 | -598,03 | -65,61 | -52,86 | -77,28 | 5.936,24 | -201,88 | -837,09 | 198,70 | 635,13 | 127,81 | 5,72 |
| Flusso di cassa | 124 | 332 | 228 | 102 | 113 | -249 | -186 | -203 | -184 | -16 | -55 | 37 | 222 | -9 | 187 | 61 | -219 | -22 | -154 | -45 |
| Modifica (%) | 167,57 | -31,51 | -55,06 | 10,33 | -320,42 | -25,38 | 9,50 | -9,32 | -91,22 | 239,20 | -166,93 | 505,53 | -104,21 | -2.091,32 | -67,18 | -457,76 | -90,03 | 605,93 | -70,52 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
