Rendiconto finanziario (TTM)
Donaldson Company, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 430 | 412 | 427 | 402 | 316 | 279 | 240 | 253 | 328 | 394 | 463 | 544 | 564 | 549 | 557 | 492 | 427 | 431 | 377 | 419 |
| Modifica (%) | -4,03 | 3,61 | -5,97 | -21,40 | -11,55 | -14,03 | 5,25 | 29,79 | 19,93 | 17,56 | 17,70 | 3,64 | -2,71 | 1,51 | -11,63 | -13,22 | 0,80 | -12,49 | 11,09 | |
| % del flusso di cassa | 716,33 | -10.855,26 | -384,35 | -2.912,32 | -456,50 | -757,18 | -515,45 | -856,95 | -824,37 | 4.372,22 | 2.673,99 | -8.782,26 | 993,49 | 3.812,50 | 1.478,25 | 1.080,04 | 12.570,59 | -9.165,96 | -834,07 | -800,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -111 | -80 | -63 | -58 | -58 | -110 | -124 | -154 | -164 | -129 | -203 | -327 | -322 | -314 | -240 | -87 | -160 | -158 | -149 | -150 |
| Modifica (%) | -28,03 | -20,98 | -7,31 | -0,86 | 91,00 | 12,23 | 24,29 | 6,36 | -21,18 | 57,47 | 60,99 | -1,50 | -2,54 | -23,62 | -63,79 | 83,77 | -1,38 | -5,46 | 1,01 | |
| % del flusso di cassa | -184,33 | 2.094,74 | 56,56 | 422,46 | 83,53 | 299,19 | 265,88 | 522,03 | 411,56 | -1.434,44 | -1.175,14 | 5.279,03 | -567,61 | -2.181,94 | -636,60 | -190,57 | -4.697,06 | 3.351,06 | 329,42 | 287,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -264 | -347 | -491 | -363 | -330 | -198 | -151 | -114 | -182 | -245 | -236 | -222 | -188 | -217 | -276 | -356 | -267 | -273 | -274 | -322 |
| Modifica (%) | 31,63 | 41,54 | -26,05 | -9,19 | -39,86 | -24,09 | -24,17 | 58,93 | 35,15 | -4,00 | -5,65 | -15,26 | 15,29 | 26,95 | 29,14 | -24,92 | 2,06 | 0,40 | 17,49 | |
| % del flusso di cassa | -439,50 | 9.134,21 | 441,82 | 2.632,61 | 476,73 | 537,67 | 323,18 | 387,12 | 456,03 | -2.725,56 | -1.361,27 | 3.583,87 | -331,51 | -1.507,64 | -731,03 | -780,48 | -7.858,82 | 5.802,13 | 605,75 | 615,11 |
| Flusso di cassa | 60 | -4 | -111 | -14 | -69 | -37 | -47 | -30 | -40 | 9 | 17 | -6 | 57 | 14 | 38 | 46 | 3 | -5 | -45 | -52 |
| Modifica (%) | -106,33 | 2.826,32 | -87,59 | 401,45 | -46,68 | 26,29 | -36,70 | 34,92 | -122,61 | 92,22 | -135,84 | -1.016,13 | -74,65 | 161,81 | 20,95 | -92,54 | -238,24 | 861,70 | 15,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
