Rendiconto finanziario (TTM)
Avanos Medical, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -6 | -2 | 0 | 14 | 36 | 87 | 92 | 104 | 109 | 91 | 82 | 53 | 53 | 32 | 31 | 62 | 56 | 101 | 134 | 113 |
| Modifica (%) | -61,54 | -100,00 | ∞ | 155,63 | 140,50 | 5,84 | 12,66 | 5,00 | -16,83 | -9,46 | -35,97 | 1,33 | -39,33 | -3,70 | 97,44 | -9,90 | 81,44 | 33,47 | -15,62 | |
| % del flusso di cassa | 18,90 | 2,67 | -0,00 | -16,69 | -44,16 | 1.247,14 | 2.200,00 | 1.577,27 | 569,27 | 988,04 | -956,98 | -213,36 | -539,39 | -81,00 | -156,78 | 592,31 | -306,63 | 503,50 | 633,96 | -5.968,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -27 | -24 | -25 | -24 | -21 | -21 | -137 | -135 | -135 | -135 | -18 | -20 | -64 | 22 | 24 | 24 | 61 | -28 | -35 | -42 |
| Modifica (%) | -11,03 | 2,07 | -4,45 | -9,32 | -1,87 | 552,38 | -1,24 | -0,07 | 0,15 | -86,93 | 13,56 | 219,90 | -133,59 | 9,26 | 2,54 | 152,48 | -145,01 | 25,82 | 21,10 | |
| % del flusso di cassa | 79,07 | 25,80 | 28,20 | 27,73 | 26,03 | -300,00 | -3.261,90 | -2.050,00 | -704,17 | -1.471,74 | 205,81 | 81,38 | 649,49 | -54,00 | -118,59 | 232,69 | -337,57 | -137,50 | -163,21 | 2.205,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -70 | -70 | -81 | -98 | -55 | 51 | 44 | 53 | 57 | -71 | -58 | -1 | -94 | -73 | -74 | -136 | -49 | -78 | -76 |
| Modifica (%) | 3.788,89 | 0,29 | 14,81 | 21,34 | -43,46 | -191,50 | -13,44 | 20,55 | 7,39 | -225,40 | -18,00 | -97,60 | 6.628,57 | -22,72 | 1,24 | 85,07 | -64,00 | 57,84 | -2,32 | |
| % del flusso di cassa | 5,23 | 74,63 | 80,14 | 94,71 | 118,98 | -790,00 | 1.204,76 | 663,64 | 275,00 | 616,30 | 826,74 | 236,03 | 14,14 | 235,50 | 365,83 | -708,65 | 753,59 | -245,50 | -365,57 | 3.984,21 |
| Flusso di cassa | -34 | -94 | -88 | -85 | -82 | 7 | 4 | 7 | 19 | 9 | -9 | -25 | -10 | -40 | -20 | 10 | -18 | 20 | 21 | -2 |
| Modifica (%) | 172,67 | -6,61 | -2,85 | -3,41 | -108,52 | -40,00 | 57,14 | 190,91 | -52,08 | -193,48 | 187,21 | -59,92 | 304,04 | -50,25 | -152,26 | -274,04 | -210,50 | 6,00 | -108,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
