Rendiconto finanziario (TTM)
Accelerant Holdings Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 113 | 68 | 193 | 290 | 643 | 786 | 733 | 828 | 625 | 445 | 332 |
| Modifica (%) | -40,11 | 186,52 | 49,95 | 121,62 | 22,25 | -6,68 | 12,86 | -24,47 | -28,78 | -25,43 | |
| % del flusso di cassa | 52,15 | 42,11 | 57,46 | 99,38 | 149,36 | 157,90 | 157,41 | 140,88 | 105,77 | 84,57 | 135,03 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -132 | -148 | -36 | -13 | -215 | -380 | -380 | -400 | -387 | -174 | -296 |
| Modifica (%) | 11,47 | -75,36 | -65,38 | 1.603,97 | 77,04 | -0,16 | 5,38 | -3,18 | -55,17 | 70,22 | |
| % del flusso di cassa | -61,31 | -92,14 | -10,81 | -4,32 | -49,90 | -76,39 | -81,47 | -68,08 | -65,53 | -32,98 | -120,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 234 | 256 | 169 | 10 | -6 | 110 | 110 | 114 | 323 | 206 | 189 |
| Modifica (%) | 9,54 | -34,14 | -93,89 | -157,28 | -1.969,49 | -0,36 | 3,91 | 183,01 | -36,32 | -8,21 | |
| % del flusso di cassa | 108,14 | 159,70 | 50,09 | 3,53 | -1,37 | 22,17 | 23,59 | 19,44 | 54,70 | 39,10 | 76,85 |
| Flusso di cassa | 216 | 160 | 337 | 292 | 430 | 498 | 466 | 587 | 591 | 526 | 246 |
| Modifica (%) | -25,82 | 109,98 | -13,31 | 47,46 | 15,64 | -6,39 | 26,11 | 0,60 | -10,93 | -53,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
