Rendiconto finanziario (TTM)
Ameren Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.831 | 1.727 | 1.402 | 1.469 | 1.590 | 1.661 | 2.084 | 2.097 | 2.068 | 2.263 | 2.371 | 2.502 | 2.695 | 2.564 | 2.560 | 2.502 | 2.479 | 2.763 | 2.702 | 3.007 |
| Modifica (%) | -5,68 | -18,82 | 4,78 | 8,24 | 4,47 | 25,47 | 0,62 | -1,38 | 9,43 | 4,77 | 5,53 | 7,71 | -4,86 | -0,16 | -2,27 | -0,92 | 11,46 | -2,21 | 11,29 | |
| % del flusso di cassa | 14.084,62 | 1.381,60 | -4.522,58 | 1.412,50 | -6.913,04 | -1.137,67 | -11.577,78 | -1.978,30 | 5.908,57 | 3.709,84 | 2.856,63 | 2.943,53 | 4.083,33 | 4.578,57 | 2.169,49 | 4.549,09 | 3.178,21 | 4.933,93 | 12.866,67 | 3.233,33 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2.618 | -3.329 | -3.534 | -3.774 | -3.994 | -3.528 | -3.419 | -3.320 | -3.340 | -3.370 | -3.554 | -3.707 | -3.568 | -3.798 | -3.740 | -3.841 | -4.248 | -4.456 | -4.637 | -4.635 |
| Modifica (%) | 27,16 | 6,16 | 6,79 | 5,83 | -11,67 | -3,09 | -2,90 | 0,60 | 0,90 | 5,46 | 4,31 | -3,75 | 6,45 | -1,53 | 2,70 | 10,60 | 4,90 | 4,06 | -0,04 | |
| % del flusso di cassa | -20.138,46 | -2.663,20 | 11.400,00 | -3.628,85 | 17.365,22 | 2.416,44 | 18.994,44 | 3.132,08 | -9.542,86 | -5.524,59 | -4.281,93 | -4.361,18 | -5.406,06 | -6.782,14 | -3.169,49 | -6.983,64 | -5.446,15 | -7.957,14 | -22.080,95 | -4.983,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 800 | 1.727 | 2.101 | 2.409 | 2.381 | 1.721 | 1.317 | 1.117 | 1.307 | 1.168 | 1.266 | 1.290 | 939 | 1.290 | 1.298 | 1.394 | 1.847 | 1.749 | 1.956 | 1.721 |
| Modifica (%) | 115,88 | 21,66 | 14,66 | -1,16 | -27,72 | -23,47 | -15,19 | 17,01 | -10,64 | 8,39 | 1,90 | -27,21 | 37,38 | 0,62 | 7,40 | 32,50 | -5,31 | 11,84 | -12,01 | |
| % del flusso di cassa | 6.153,85 | 1.381,60 | -6.777,42 | 2.316,35 | -10.352,17 | -1.178,77 | -7.316,67 | -1.053,77 | 3.734,29 | 1.914,75 | 1.525,30 | 1.517,65 | 1.422,73 | 2.303,57 | 1.100,00 | 2.534,55 | 2.367,95 | 3.123,21 | 9.314,29 | 1.850,54 |
| Flusso di cassa | 13 | 125 | -31 | 104 | -23 | -146 | -18 | -106 | 35 | 61 | 83 | 85 | 66 | 56 | 118 | 55 | 78 | 56 | 21 | 93 |
| Modifica (%) | 861,54 | -124,80 | -435,48 | -122,12 | 534,78 | -87,67 | 488,89 | -133,02 | 74,29 | 36,07 | 2,41 | -22,35 | -15,15 | 110,71 | -53,39 | 41,82 | -28,21 | -62,50 | 342,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
