Rendiconto finanziario (TTM)
LAON PEOPLE Inc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1.359 | -3.627 | -4.684 | -2.819 | -929 | 30 | 2.085 | -557 | -3.357 | -5.592 | -7.350 | -15.660 | -5.333 | -19.267 | 378 | -12.571 | -15.267 | -19.187 | -10.631 | -3.371 |
| Modifica (%) | 166,88 | 29,16 | -39,82 | -67,05 | -103,18 | 6.966,08 | -126,72 | 502,76 | 66,56 | 31,45 | 113,05 | -65,94 | 261,26 | -101,96 | -3.427,00 | 21,45 | 25,67 | -44,59 | -68,29 | |
| % del flusso di cassa | -25,33 | -31,81 | 38,87 | 24,19 | 10,24 | -0,16 | -38,59 | 12,15 | 58,05 | -42,57 | -37,29 | -114,64 | -17,79 | -1.070,64 | 3,16 | 768,34 | 146,62 | 172,78 | 770,94 | -226,48 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8.111 | 16.232 | -32.789 | -34.194 | -34.929 | -44.857 | -7.775 | -4.344 | -1.384 | 19.071 | 30.424 | -489 | 7.860 | -7.598 | -20.559 | 4.097 | -6.248 | -5.743 | -3.845 | 2.237 |
| Modifica (%) | 100,12 | -302,00 | 4,29 | 2,15 | 28,42 | -82,67 | -44,13 | -68,15 | -1.478,21 | 59,53 | -101,61 | -1.708,37 | -196,66 | 170,60 | -119,93 | -252,49 | -8,08 | -33,04 | -158,17 | |
| % del flusso di cassa | 151,23 | 142,36 | 272,12 | 293,47 | 385,08 | 247,53 | 143,93 | 94,74 | 23,93 | 145,19 | 154,36 | -3,58 | 26,22 | -422,18 | -171,84 | -250,43 | 60,00 | 51,72 | 278,85 | 150,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.227 | -1.187 | 25.333 | 25.328 | 26.707 | 26.697 | 339 | 354 | -938 | -240 | -3.343 | 2.688 | 304 | 1.539 | 4.961 | 6.821 | 11.129 | 13.796 | 13.102 | 2.628 |
| Modifica (%) | -3,29 | -2.234,38 | -0,02 | 5,45 | -0,04 | -98,73 | 4,56 | -364,90 | -74,45 | 1.295,07 | -180,43 | -88,69 | 405,90 | 222,45 | 37,48 | 63,17 | 23,96 | -5,03 | -79,94 | |
| % del flusso di cassa | -22,88 | -10,41 | -210,24 | -217,38 | -294,43 | -147,32 | -6,27 | -7,72 | 16,21 | -1,82 | -16,96 | 19,68 | 1,01 | 85,50 | 41,47 | -416,88 | -106,88 | -124,23 | -950,15 | 176,60 |
| Flusso di cassa | 5.364 | 11.402 | -12.050 | -11.652 | -9.071 | -18.121 | -5.402 | -4.585 | -5.783 | 13.135 | 19.710 | 13.660 | 29.977 | 1.800 | 11.964 | -1.636 | -10.413 | -11.105 | -1.379 | 1.488 |
| Modifica (%) | 112,58 | -205,68 | -3,30 | -22,15 | 99,78 | -70,19 | -15,12 | 26,13 | -327,12 | 50,05 | -30,69 | 119,45 | -94,00 | 564,81 | -113,68 | 536,43 | 6,64 | -87,58 | -207,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
