Statistiche di base
Proprietari istituzionali | 53 total, 53 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -7,02% MRQ |
Allocazione media del portafoglio | 0.0937 % - change of -9,17% MRQ |
Azioni istituzionali (Long) | 11.660.931 (ex 13D/G) - change of 0,45MM shares 3,98% MRQ |
Valore istituzionale (Long) | $ 169.816 USD ($1000) |
Proprietà istituzionale e azionisti
Guggenheim Active Allocation Fund (US:GUG) ha 53 proprietari istituzionali e azionisti che hanno presentato i moduli 13D/G o 13F alla Securities Exchange Commission (SEC). Queste istituzioni detengono un totale di 11,660,931 azioni. I maggiori azionisti includono Morgan Stanley, Guggenheim Capital Llc, Guggenheim Strategic Opportunities Fund, Bank Of America Corp /de/, Advisors Asset Management, Inc., Baird Financial Group, Inc., Pathstone Holdings, LLC, Cohen & Steers, Inc., Raymond James Financial Inc, and Royal Bank Of Canada .
(Guggenheim Active Allocation Fund (NYSE:GUG) la struttura proprietaria istituzionale mostra le attuali posizioni nella società da parte di istituzioni e fondi, nonché le ultime variazioni nella dimensione della posizione. I principali azionisti possono essere singoli investitori, fondi comuni, hedge fund o istituzioni. L'allegato 13D indica che l'investitore detiene (o ha detenuto) più del 5% della società e intende (o intendeva) perseguire attivamente un cambiamento nella strategia aziendale. L'allegato 13G indica un investimento passivo superiore al 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 16,15 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 16,06 / share. This represents an increase of 0,56% over that period.
Indice del sentiment dei fondi
L'indice del sentiment dei fondi (anche noto come "indice di accumulo di proprietà") individua i titoli più acquistati dai fondi. È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo istituzionale. Il modello utilizza una combinazione dell'aumento totale dei proprietari dichiarati, delle variazioni nelle allocazioni di portafoglio di tali proprietari e di altre metriche. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
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Rapporto put/call istituzionale
Oltre a segnalare le emissioni standard di titoli azionari e di debito, gli istituti con più di 100 milioni di asset in gestione devono anche dichiarare le loro partecipazioni in opzioni put e call. Poiché le opzioni put indicano generalmente un sentiment negativo e le opzioni call un sentiment positivo, possiamo avere un'idea del sentiment istituzionale complessivo attraverso il rapporto tra put e call. Il grafico a destra mostra il rapporto storico put/call per questo strumento.
L'utilizzo del rapporto put/call come indicatore del sentiment degli investitori consente di superare una delle principali lacune dell'utilizzo della proprietà istituzionale totale, ovvero il fatto che una quantità significativa di asset in gestione viene investita passivamente per seguire gli indici. Generalmente, i fondi a gestione passiva non acquistano opzioni, per cui il rapporto put/call riflette più fedelmente il sentiment dei fondi a gestione attiva.
Depositi 13D/G
Presentiamo i depositi 13D/G separatamente dai depositi 13F a causa del diverso trattamento da parte della SEC. I depositi 13D/G possono essere presentati da gruppi di investitori (con un unico leader), mentre i depositi 13F no. Ciò comporta situazioni in cui un investitore può depositare un documento 13D/G riportando un valore per il totale delle azioni (che rappresenta tutte le azioni possedute dal gruppo di investitori), e poi depositare un documento 13F riportando un valore diverso per il totale delle azioni (che rappresenta esclusivamente la propria proprietà). Ciò significa che la proprietà delle azioni nei depositi 13D/G e nei depositi 13F spesso non sono direttamente comparabili, pertanto le presentiamo separatamente.
Nota: a partire dal 16 maggio 2021, non mostriamo più i proprietari che non hanno depositato un documento 13D/G nellultimo anno. In precedenza, mostravamo lintero storico dei depositi 13D/G. In generale, le entità che sono tenute a depositare i documenti 13D/G devono farlo almeno una volta all'anno prima di presentare un deposito di chiusura. Tuttavia, a volte i fondi escono dalle posizioni senza presentare un deposito di chiusura (cioè, procedono a una liquidazione), per cui la visualizzazione dell'intero storico a volte generava confusione sull'attuale proprietà. Per evitare confusione, ora mostriamo solo i proprietari "attuali", ossia quelli che hanno effettuato un deposito nell'ultimo anno.
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Data di deposito | Modulo | Investitore | Azioni precedenti |
Ultime azioni |
Δ Azioni (Percentuale) |
Proprietà (Percentuale) |
Δ Proprietà (Percentuale) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-04 | MORGAN STANLEY | 1,819,515 | 2,410,013 | 32.45 | 7.30 | 32.73 |
Depositi 13F e NPORT
Le informazioni relative ai depositi 13F sono gratuite. Per accedere alle informazioni relative ai depositi NP è necessario un'abbonamento premium. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 255.921 | 2,00 | 4.003 | 5,85 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 5.199 | 845,27 | 81 | 912,50 | ||||
2025-08-12 | 13F | Journey Strategic Wealth Llc | 27.539 | -6,77 | 431 | -3,37 | ||||
2025-08-26 | NP | MCTOX - Modern Capital Tactical Opportunities Fund Class A Shares | 3.056 | 48 | ||||||
2025-05-14 | 13F | Comerica Bank | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Walleye Capital LLC | 16.220 | -50,75 | 254 | -48,99 | ||||
2025-08-08 | 13F | Cetera Investment Advisers | 21.746 | 11,89 | 340 | 16,44 | ||||
2025-08-05 | 13F | Aviance Capital Partners, LLC | 28.793 | 17,84 | 450 | 22,28 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 90.955 | 3,22 | 1.423 | 7,16 | ||||
2025-08-01 | 13F | Envestnet Asset Management Inc | 32.501 | 13,64 | 508 | 17,87 | ||||
2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 770.869 | 17,12 | 12.056 | 20,96 | ||||
2025-08-11 | 13F | Nordwand Advisors, LLC | 11.500 | 0,00 | 180 | 3,47 | ||||
2025-05-16 | 13F | Arete Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-15 | 13F | Noble Wealth Management PBC | 700 | 0,00 | 11 | 0,00 | ||||
2025-05-12 | 13F | Fmr Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Golden State Equity Partners | 39.724 | 621 | ||||||
2025-08-18 | 13F | Geneos Wealth Management Inc. | 3.000 | 100,00 | 47 | 109,09 | ||||
2025-08-14 | 13F | Stifel Financial Corp | 65.580 | 7,92 | 1.026 | 12,02 | ||||
2025-07-18 | 13F | Truist Financial Corp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Larson Financial Group LLC | 3.000 | 47 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Wedbush Securities Inc | 15.142 | 0,45 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 920.711 | 49,70 | 14.400 | 55,36 | ||||
2025-08-15 | 13F | Provenance Wealth Advisors, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-07-14 | 13F | U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | 26.802 | 0,00 | 419 | 3,97 | ||||
2025-08-12 | 13F | Advisors Asset Management, Inc. | 799.036 | 12,71 | 12.497 | 16,97 | ||||
2025-08-13 | 13F | Baird Financial Group, Inc. | 781.143 | 1,96 | 12.217 | 5,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | Penserra Capital Management LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | National Asset Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Kovitz Investment Group Partners, LLC | 185.191 | -5,41 | 2.896 | -1,83 | ||||
2025-07-18 | 13F | PFG Investments, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | J.w. Cole Advisors, Inc. | 38.406 | 42,82 | 601 | 48,15 | ||||
2025-08-14 | 13F/A | Rockefeller Capital Management L.P. | 21.645 | 2,35 | 339 | 6,29 | ||||
2025-08-08 | 13F | Kingsview Wealth Management, LLC | 19.055 | -2,81 | 298 | 1,02 | ||||
2025-04-23 | 13F | Bessemer Group Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | MGB Wealth Management, LLC | 10.921 | -54,53 | 171 | -52,78 | ||||
2025-05-12 | 13F | Independent Advisor Alliance | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Millennium Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | SOUTH STATE Corp | 8.425 | 0,00 | 132 | 3,97 | ||||
2025-08-13 | 13F | Invesco Ltd. | 60.389 | 27,09 | 944 | 31,84 | ||||
2025-08-28 | NP | Cohen & Steers Closed-end Opportunity Fund, Inc. | 394.198 | 1,28 | 6.165 | 5,12 | ||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 650.002 | 9,69 | 10.166 | 13,85 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wetherby Asset Management Inc | 23.590 | 110,02 | 369 | 120,36 | ||||
2025-08-15 | 13F | Kestra Advisory Services, LLC | 96.208 | 0,06 | 1.505 | 3,87 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 1.518 | 24 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Concurrent Investment Advisors, LLC | 27.942 | 5,01 | 437 | 9,25 | ||||
2025-08-05 | 13F | Tsfg, Llc | 1.734 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | Corrado Advisors, Llc | 167.183 | 3,06 | 2.615 | 6,96 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 58.755 | 26,57 | 919 | 31,33 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 75.835 | 147,11 | 1.186 | 156,71 | ||||
2025-07-17 | 13F | Nelson, Van Denburg & Campbell Wealth Management Group, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 1.500 | 0,00 | 23 | 4,55 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 515.370 | -0,49 | 8.060 | 3,27 | ||||
2025-08-13 | 13F | Guggenheim Capital Llc | 950.000 | 0,00 | 14.858 | 3,79 | ||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 200 | 3 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Elequin Capital Lp | 808 | -81,67 | 13 | -81,82 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 52.280 | 0,02 | 818 | 3,81 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 28.645 | 18,87 | 448 | 23,42 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 2.581.005 | 4,42 | 40.367 | 8,37 | ||||
2025-07-29 | NP | Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 950.000 | 0,00 | 14.354 | -3,20 | ||||
2025-05-14 | 13F | Landscape Capital Management, L.l.c. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 12.064 | 4,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Cohen & Steers, Inc. | 741.149 | 0,68 | 12 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Banque Transatlantique SA | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-27 | 13F/A | Brinker Capital Investments, LLC | 11.450 | 179 | ||||||
2025-07-22 | 13F | DAVENPORT & Co LLC | 24.006 | 0,00 | 375 | 3,88 | ||||
2025-08-11 | 13F | Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 7.500 | 0,00 | 117 | 3,54 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 24.820 | 0,97 | 388 | 4,86 |