Statistiche di base
Proprietari istituzionali | 65 total, 65 long only, 0 short only, 0 long/short - change of -7,14% MRQ |
Allocazione media del portafoglio | 0.0959 % - change of 6,00% MRQ |
Azioni istituzionali (Long) | 5.807.777 (ex 13D/G) - change of 0,12MM shares 2,20% MRQ |
Valore istituzionale (Long) | $ 48.444 USD ($1000) |
Proprietà istituzionale e azionisti
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (US:GRX) ha 65 proprietari istituzionali e azionisti che hanno presentato i moduli 13D/G o 13F alla Securities Exchange Commission (SEC). Queste istituzioni detengono un totale di 5,807,777 azioni. I maggiori azionisti includono Saba Capital Management, L.P., Sit Investment Associates Inc, Wells Fargo & Company/mn, Gamco Investors, Inc. Et Al, LPL Financial LLC, CEFS - Saba Closed-End Funds ETF, Blue Bell Private Wealth Management, Llc, Morgan Stanley, Aviance Capital Partners, LLC, and Traub Capital Management LLC .
(The Gabelli Healthcare & Wellness Trust (NYSE:GRX) la struttura proprietaria istituzionale mostra le attuali posizioni nella società da parte di istituzioni e fondi, nonché le ultime variazioni nella dimensione della posizione. I principali azionisti possono essere singoli investitori, fondi comuni, hedge fund o istituzioni. L'allegato 13D indica che l'investitore detiene (o ha detenuto) più del 5% della società e intende (o intendeva) perseguire attivamente un cambiamento nella strategia aziendale. L'allegato 13G indica un investimento passivo superiore al 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 9,50 / share. Previously, on September 6, 2024, the share price was 11,06 / share. This represents a decline of 14,06% over that period.
Indice del sentiment dei fondi
L'indice del sentiment dei fondi (anche noto come "indice di accumulo di proprietà") individua i titoli più acquistati dai fondi. È il risultato di un sofisticato modello quantitativo multi-fattore che identifica le società con i più alti livelli di accumulo istituzionale. Il modello utilizza una combinazione dell'aumento totale dei proprietari dichiarati, delle variazioni nelle allocazioni di portafoglio di tali proprietari e di altre metriche. Il punteggio varia da 0 a 100: i numeri più alti indicano un livello di accumulo superiore ad altre società, mentre 50 rappresenta la media.
Frequenza di aggiornamento: giornaliera
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Rapporto put/call istituzionale
Oltre a segnalare le emissioni standard di titoli azionari e di debito, gli istituti con più di 100 milioni di asset in gestione devono anche dichiarare le loro partecipazioni in opzioni put e call. Poiché le opzioni put indicano generalmente un sentiment negativo e le opzioni call un sentiment positivo, possiamo avere un'idea del sentiment istituzionale complessivo attraverso il rapporto tra put e call. Il grafico a destra mostra il rapporto storico put/call per questo strumento.
L'utilizzo del rapporto put/call come indicatore del sentiment degli investitori consente di superare una delle principali lacune dell'utilizzo della proprietà istituzionale totale, ovvero il fatto che una quantità significativa di asset in gestione viene investita passivamente per seguire gli indici. Generalmente, i fondi a gestione passiva non acquistano opzioni, per cui il rapporto put/call riflette più fedelmente il sentiment dei fondi a gestione attiva.
Depositi 13D/G
Presentiamo i depositi 13D/G separatamente dai depositi 13F a causa del diverso trattamento da parte della SEC. I depositi 13D/G possono essere presentati da gruppi di investitori (con un unico leader), mentre i depositi 13F no. Ciò comporta situazioni in cui un investitore può depositare un documento 13D/G riportando un valore per il totale delle azioni (che rappresenta tutte le azioni possedute dal gruppo di investitori), e poi depositare un documento 13F riportando un valore diverso per il totale delle azioni (che rappresenta esclusivamente la propria proprietà). Ciò significa che la proprietà delle azioni nei depositi 13D/G e nei depositi 13F spesso non sono direttamente comparabili, pertanto le presentiamo separatamente.
Nota: a partire dal 16 maggio 2021, non mostriamo più i proprietari che non hanno depositato un documento 13D/G nellultimo anno. In precedenza, mostravamo lintero storico dei depositi 13D/G. In generale, le entità che sono tenute a depositare i documenti 13D/G devono farlo almeno una volta all'anno prima di presentare un deposito di chiusura. Tuttavia, a volte i fondi escono dalle posizioni senza presentare un deposito di chiusura (cioè, procedono a una liquidazione), per cui la visualizzazione dell'intero storico a volte generava confusione sull'attuale proprietà. Per evitare confusione, ora mostriamo solo i proprietari "attuali", ossia quelli che hanno effettuato un deposito nell'ultimo anno.
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Data di deposito | Modulo | Investitore | Azioni precedenti |
Ultime azioni |
Δ Azioni (Percentuale) |
Proprietà (Percentuale) |
Δ Proprietà (Percentuale) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-14 | Saba Capital Management, L.P. | 1,803,268 | 1,925,867 | 6.80 | 12.35 | 9.29 |
Depositi 13F e NPORT
Le informazioni relative ai depositi 13F sono gratuite. Per accedere alle informazioni relative ai depositi NP è necessario un'abbonamento premium. Le righe verdi indicano le nuove posizioni. Le righe rosse indicano le posizioni chiuse. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
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Data di deposito | Fonte | Investitore | Tipo | Prezzo medio (Stima) |
Azioni | Δ Azioni (%) |
Valore dichiarato ($ 1000) |
Δ Valore (%) |
Allocazione del portafoglio (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-11 | 13F | TD Waterhouse Canada Inc. | 160 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 225 | -55,97 | 2 | -60,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Cnh Partners Llc | 110.100 | -10,72 | 1.040 | -16,33 | ||||
2025-08-20 | NP | ADANX - AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 21.751 | -7,64 | 206 | -13,50 | ||||
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 19.821 | 0,21 | 0 | |||||
2025-07-22 | 13F | Wealthcare Advisory Partners LLC | 18.273 | 35,78 | 173 | 27,41 | ||||
2025-08-12 | 13F | NWF Advisory Services Inc. | 11.800 | 119 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Ancora Advisors, LLC | 1.550 | -62,65 | 15 | -65,85 | ||||
2025-08-05 | 13F | Carolinas Wealth Consulting Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Blue Bell Private Wealth Management, Llc | 240.702 | 9,79 | 2.275 | 2,94 | ||||
2025-08-27 | NP | ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares | 9.041 | -5,73 | 85 | -11,46 | ||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 63.953 | 1,53 | 604 | -4,73 | ||||
2025-07-29 | 13F | Uhlmann Price Securities, Llc | 30.498 | 23,22 | 288 | 15,66 | ||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-12 | 13F | Fmr Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-18 | 13F | SOA Wealth Advisors, LLC. | 60 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | Gamco Investors, Inc. Et Al | 342.226 | -2,25 | 3.234 | -8,36 | ||||
2025-04-29 | 13F | Lee Danner & Bass Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-23 | 13F | Matisse Capital | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-06-26 | NP | Templeton Global Income Fund | 23.912 | 0,00 | 234 | -6,02 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-04 | 13F | Wolverine Asset Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-29 | 13F | Raleigh Capital Management Inc. | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Northwestern Mutual Wealth Management Co | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Verition Fund Management LLC | 19.934 | 188 | ||||||
2025-08-27 | NP | RYDEX VARIABLE TRUST - Multi-Hedge Strategies Fund Variable Annuity | 1.857 | -37,75 | 18 | -43,33 | ||||
2025-08-05 | 13F | Shaker Financial Services, LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 58 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-19 | 13F | Anchor Investment Management, LLC | 164 | 0,00 | 2 | 0,00 | ||||
2025-08-05 | 13F | Key FInancial Inc | 10 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Aviance Capital Partners, LLC | 161.906 | -2,40 | 1.530 | -8,49 | ||||
2025-08-14 | 13F | Capstone Investment Advisors, Llc | 99.441 | 0,00 | 940 | -6,29 | ||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 87 | 0,00 | 1 | |||||
2025-07-31 | 13F | Oppenheimer & Co Inc | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-04-23 | 13F | Winebrenner Capital Management Llc | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 108.900 | -9,25 | 1.029 | -14,89 | ||||
2025-08-04 | 13F | Creative Financial Designs Inc /adv | 3.618 | -12,18 | 34 | -17,07 | ||||
2025-08-08 | 13F | Hartland & Co., LLC | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 16.842 | 3,25 | 159 | -3,05 | ||||
2025-08-14 | 13F | Saba Capital Management, L.P. | 1.976.875 | 1,04 | 18.681 | -5,27 | ||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 28.443 | 11,27 | 269 | 4,28 | ||||
2025-08-11 | 13F | Private Advisor Group, LLC | 12.288 | 18,01 | 116 | 11,54 | ||||
2025-07-21 | 13F | Hilltop National Bank | 100 | 0,00 | 1 | |||||
2025-08-14 | 13F | Sit Investment Associates Inc | 635.046 | 48,97 | 6 | 50,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Federation des caisses Desjardins du Quebec | 48 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-15 | 13F | Absolute Investment Advisers Llc | 85.122 | -5,73 | 804 | -11,65 | ||||
2025-08-14 | 13F | Quarry LP | 27.469 | -5,73 | 260 | -11,60 | ||||
2025-07-17 | 13F | Beacon Capital Management, LLC | 1.005 | 1,82 | 9 | 0,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Community Bank, N.A. | 1.000 | 100,00 | 9 | 80,00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Cwm, Llc | 850 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-01 | 13F | MorganRosel Wealth Management, LLC | 273 | 3 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Css Llc/il | 52.976 | -21,96 | 501 | -26,90 | ||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 34.749 | -22,46 | 328 | -27,27 | ||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 50.768 | 103,72 | 489 | 94,82 | ||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 60.314 | -9,46 | 570 | -15,20 | ||||
2025-08-06 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 1.811 | 0,00 | 17 | -5,56 | ||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 13.712 | 7,77 | 130 | 0,78 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 284.006 | -1,76 | 2.684 | -7,93 | ||||
2025-08-07 | 13F | Allworth Financial LP | 4.927 | 98.440,00 | 47 | |||||
2025-08-11 | 13F | Traub Capital Management LLC | 120.837 | 1.142 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Prestige Wealth Management Group LLC | 17 | 0,00 | 0 | |||||
2025-07-29 | 13F | Stephens Inc /ar/ | 109.812 | 1,51 | 1.038 | -4,86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 2.350 | 0,00 | 22 | -4,35 | ||||
2025-08-27 | NP | RYMSX - Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Class P | 1.107 | -51,74 | 10 | -56,52 | ||||
2025-05-15 | 13F | Quantedge Capital Pte Ltd | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 120 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-11 | 13F | Principal Securities, Inc. | 50 | 0,00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 26.922 | 0,03 | 254 | -6,27 | ||||
2025-05-27 | NP | MDCEX - Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Institutional Class Shares | 63.981 | -18,03 | 645 | -14,36 | ||||
2025-07-24 | NP | CEFS - Saba Closed-End Funds ETF | 254.986 | 0,00 | 2.438 | -3,94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 10.107 | 96 | ||||||
2025-08-01 | 13F | Boyd Watterson Asset Management Llc/oh | 152 | 0,00 | 1 | 0,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 5.479 | 0,00 | 52 | -5,45 | ||||
2025-05-12 | 13F | Independent Advisor Alliance | 0 | -100,00 | 0 | |||||
2025-05-14 | 13F | Van Hulzen Asset Management, LLC | 0 | -100,00 | 0 | -100,00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 13.360 | 126 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 403.663 | -3,16 | 3.815 | -9,21 | ||||
2025-08-14 | 13F | Hurley Capital, LLC | 1.832 | 17 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Comerica Bank | 3.300 | 0,00 | 31 | -6,06 | ||||
2025-07-17 | 13F | Janney Montgomery Scott LLC | 33.287 | -0,92 | 0 | |||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 177.744 | -2,26 | 1.680 | -8,40 | ||||
2025-08-13 | 13F | Continuum Advisory, LLC | 0 | -100,00 | 0 |