Statistiche di base
| Valore del portafoglio | $ 5.532.140 |
| Posizioni attuali | 50 |
Ultime partecipazioni, performance, AUM (da depositi 13F, 13D)
ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares ha dichiarato un totale di 50 partecipazioni negli ultimi documenti depositati presso la SEC. Il valore più recente del portafoglio è pari a $ 5.532.140 USD. Il patrimonio gestito effettivo (AUM) corrisponde a questo valore più la liquidità (che non viene dichiarata). Le principali partecipazioni di ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares sono BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BTX) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , and Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) . Le nuove posizioni di ACEFX - Absolute Strategies Fund Institutional Shares includono First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , BlackRock Core Bond Trust (US:BHK) , Cornerstone Total Return Fund, Inc. (US:CRF) , Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. (US:CLM) , and Pioneer High Income Fund, Inc. (US:PHT) .
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,73 | 9,9384 | 9,9384 | |
| 0,00 | 0,00 | 9,4143 | ||
| 0,81 | 10,9936 | 6,4214 | ||
| 0,04 | 0,34 | 4,5877 | 4,5877 | |
| 0,04 | 0,34 | 4,5813 | 4,5813 | |
| 0,06 | 0,33 | 4,5571 | 4,5526 | |
| -0,00 | -0,55 | -7,4353 | 3,4685 | |
| 0,03 | 0,22 | 3,0512 | 3,0512 | |
| 0,02 | 0,22 | 3,0177 | 3,0177 | |
| 0,04 | 0,16 | 2,1110 | 2,1110 |
Gli aumenti più importanti di questo trimestre
Utilizziamo la variazione dell'allocazione del portafoglio perché è l'indicatore più significativo. Le variazioni possono essere dovute a transazioni o a variazioni dei prezzi delle azioni.
| Titolo | Azioni (in milioni) |
Valore (in milioni di $) |
Portafoglio % | ΔPortafoglio % |
|---|---|---|---|---|
| -0,01 | -0,57 | -7,8236 | -7,8236 | |
| -0,00 | -0,43 | -5,8531 | -2,9049 | |
| 0,01 | 0,10 | 1,4224 | -2,1525 | |
| 0,01 | 0,08 | 1,0608 | -1,3379 | |
| 0,01 | 0,06 | 0,7956 | -1,1372 | |
| 0,00 | 0,05 | 0,6789 | -0,9937 | |
| -0,01 | -0,07 | -0,9349 | -0,9349 | |
| 0,12 | 0,89 | 12,0746 | -0,8011 | |
| 0,05 | 0,32 | 4,2922 | -0,6391 | |
| 0,05 | 0,32 | 4,3084 | -0,5637 |
13F e depositi di fondi
Questo modulo è stato depositato il 2025-08-27 per il periodo di riferimento 2025-06-30. Fai clic sull'icona del link per visualizzare la cronologia completa delle transazioni.
Esegui l'upgrade per sbloccare i dati premium ed esportarli in Excel 
.
