Analisi finanziaria dei titoli ZGN - Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE) Stock

Panoramica

Ermenegildo Zegna NV, con sede in Italia, è un rinomato leader nel settore della moda di lusso, impegnato principalmente nella progettazione, creazione e distribuzione di abbigliamento maschile di fascia alta. Fondata nel 1910, l'azienda si è evoluta in un simbolo dell'artigianato italiano e dell'eccellenza sartoriale a livello globale. Tra i suoi progetti chiave c’è la strategia di integrazione verticale che consente il controllo sull’intera catena di produzione, dagli allevamenti di lana in Australia ai suoi centri di produzione e punti vendita al dettaglio in tutto il mondo. Questa strategia sostiene il suo impegno per la sostenibilità, dimostrato in iniziative come l’uso di materiali di provenienza etica e la promozione dell’artigianato tradizionale attraverso i suoi ampi programmi di sensibilizzazione artigianale. Ermenegildo Zegna ha costruito il proprio marchio su una combinazione di lusso, innovazione e responsabilità sociale, consolidando la propria posizione di punto di riferimento nel mercato globale del lusso.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Ermenegildo Zegna N.V. a partire dal 31 dicembre 2024 è 1.946,65 MM.
Il reddito operativo per Ermenegildo Zegna N.V. a partire dal 31 dicembre 2024 è 184,02 MM.
Il reddito netto per Ermenegildo Zegna N.V. a partire dal 31 dicembre 2024 è 77,08 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2024-12-31	1.946,65	184,02	77,08
2024-09-30	1.954,13	182,62	88,86
2024-06-30	1.961,61	181,22	100,65
2024-03-31	1.933,08	202,78	111,09
2023-12-31	1.904,55	224,34	121,53
2023-09-30	1.785,73	220,84	102,47
2023-06-30	1.666,91	202,96	83,41
2023-03-31	1.579,87	179,69	67,45
2022-12-31	1.492,84	163,62	51,48
2022-09-30	1.448,63	153,05	-49,32
2022-06-30	1.420,95	150,16	-150,12
2022-03-31	1.360,81	142,30	-143,06
2021-12-31	1.292,40	134,18	-136,00
2021-09-30	1.260,96	132,05	-35,86
2021-06-30	1.221,25	129,68	64,29
2021-03-31	1.120,68	62,63	6,86
2020-12-31	1.020,11	-4,42	-50,58

Conto economico: EPS

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,40	0,39
2024-03-31	0,45	0,43
2023-12-31	0,49	0,48
2023-09-30	0,42	0,41
2023-06-30	0,35	0,34
2023-03-31	0,28	0,28
2022-12-31	0,22	0,21
2022-09-30	-0,21	-0,22
2022-06-30	-0,68	-0,68
2022-03-31	-0,67	-0,67
2021-12-31	-0,67	-0,67
2021-09-30	-0,14	-0,14
2021-06-30	0,21	0,22
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	-0,25	-0,25

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Ermenegildo Zegna N.V. a partire dal 31 dicembre 2024 è 279,13 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Ermenegildo Zegna N.V. a partire dal 31 dicembre 2024 è -126,01 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Ermenegildo Zegna N.V. a partire dal 31 dicembre 2024 è -234,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2024-12-31	279,13	-126,01	-234,53
2024-09-30	283,69	-123,46	-215,45
2024-06-30	288,25	-120,91	-196,37
2024-03-31	281,81	-49,56	-223,43
2023-12-31	275,38	21,79	-250,49
2023-09-30	250,49	20,03	-288,97
2023-06-30	225,61	18,28	-327,44
2023-03-31	186,00	-19,53	-312,22
2022-12-31	146,40	-57,34	-297,00
2022-09-30	182,53	-32,35	-234,15
2022-06-30	218,66	-7,37	-171,30
2022-03-31	249,91	-44,69	-117,70
2021-12-31	281,15	-82,00	-64,11
2021-09-30	253,66	-70,29	-77,47
2021-06-30	226,17	-58,57	-90,84
2021-03-31	148,54	17,00	-69,95
2020-12-31	70,91	92,57	-49,05

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efficacia della gestione

Il lungo per Ermenegildo Zegna N.V. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,04.
Il capriolo per Ermenegildo Zegna N.V. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,11.
Il roico per Ermenegildo Zegna N.V. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.
Il coccio per Ermenegildo Zegna N.V. a partire da 31 dicembre 2024 è -0,02.
Il affamato per Ermenegildo Zegna N.V. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,15.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2024-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,02	0,15
2024-09-30	0,04	0,11	0,05	-0,02	0,15
2024-06-30	0,05	0,15	0,06	0,02	0,15
2024-03-31
2023-12-31	0,03	0,11	0,06	-0,01	0,14
2023-09-30	0,03	0,12	0,05	-0,05	0,13
2023-06-30	0,02	0,08	0,04	-0,05	0,12
2023-03-31
2022-12-31	-0,06	-0,08	-0,03	-0,04	0,10
2022-09-30	0,00	0,00	-0,03	-0,04	0,10
2022-06-30	-0,06	-0,19	-0,08	0,03	0,12
2022-03-31	0,00	0,00	-0,13
2021-12-31	-0,06	-0,21	-0,07	0,08	0,15
2021-09-30	-0,01	-0,06	-0,02	0,06	0,12
2021-06-30	0,02	0,09	0,03	0,03	0,12
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	0,05	0,08
2020-12-31	-0,02	-0,07	-0,03	0,06	0,04

Gross Margins

Il margine lordo per Ermenegildo Zegna N.V. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,65.
Il margine netto per Ermenegildo Zegna N.V. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,05.
Il margine di operatività per Ermenegildo Zegna N.V. a partire da 31 dicembre 2024 è 0,09.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2024-12-31	0,65	0,05	0,09
2024-09-30	0,65	0,05	0,09
2024-06-30	0,64	0,06	0,11
2024-03-31	0,61	0,05	0,11
2023-12-31	0,61	0,05	0,11
2023-09-30	0,61	0,05	0,11
2023-06-30	0,59	0,05	0,11
2023-03-31
2022-12-31	0,59	-0,03	0,10
2022-09-30		-0,03	0,00
2022-06-30	0,49	-0,11	0,11
2022-03-31		-0,11	0,00
2021-12-31	0,59	-0,10	0,10
2021-09-30	0,57	-0,03	0,10
2021-06-30	0,56	0,05	0,11
2021-03-31	0,56	0,01	0,07
2020-12-31	0,55	-0,05	0,01