Rendiconto finanziario (TTM)
Ermenegildo Zegna N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 71 | 149 | 226 | 254 | 281 | 250 | 219 | 183 | 146 | 186 | 226 | 250 | 275 | 282 | 288 | 284 | 279 | 272 | 264 |
| Modifica (%) | 109,49 | 52,26 | 12,16 | 10,84 | -11,11 | -12,50 | -16,52 | -19,79 | 27,05 | 21,29 | 11,03 | 9,94 | 2,34 | 2,28 | -1,58 | -1,61 | -2,64 | -2,71 | |
| % del flusso di cassa | 66,48 | 172,72 | 346,17 | 244,10 | 197,30 | 245,67 | 358,77 | -252,59 | -71,25 | -125,12 | -245,64 | -1.004,29 | 656,33 | 4.607,07 | -969,74 | -530,89 | -361,81 | -381,24 | -404,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 93 | 17 | -59 | -70 | -82 | -45 | -7 | -32 | -57 | -20 | 18 | 20 | 22 | -50 | -121 | -123 | -126 | -110 | -94 |
| Modifica (%) | -81,63 | -444,49 | 20,01 | 16,67 | -45,51 | -83,50 | 338,87 | 77,21 | -65,94 | -193,59 | 9,60 | 8,76 | -327,50 | 143,96 | 2,11 | 2,07 | -12,58 | -14,39 | |
| % del flusso di cassa | 86,79 | 19,77 | -89,64 | -67,64 | -57,55 | -43,93 | -12,10 | 44,77 | 27,90 | 13,14 | -19,90 | -80,31 | 51,92 | -810,26 | 406,79 | 231,05 | 163,34 | 154,54 | 144,17 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | -70 | -91 | -77 | -64 | -118 | -171 | -234 | -297 | -312 | -327 | -289 | -250 | -223 | -196 | -215 | -235 | -232 | -229 |
| Modifica (%) | 42,60 | 29,87 | -14,72 | -17,26 | 83,61 | 45,54 | 36,69 | 26,84 | 5,13 | 4,88 | -11,75 | -13,31 | -10,80 | -12,11 | 9,72 | 8,86 | -1,25 | -1,27 | |
| % del flusso di cassa | -45,99 | -81,33 | -139,04 | -74,55 | -44,99 | -115,71 | -281,08 | 324,03 | 144,55 | 210,03 | 356,52 | 1.158,54 | -597,01 | -3.652,66 | 660,65 | 403,20 | 304,00 | 324,90 | 349,54 |
| Flusso di cassa | 107 | 86 | 65 | 104 | 142 | 102 | 61 | -72 | -205 | -149 | -92 | -25 | 42 | 6 | -30 | -53 | -77 | -71 | -65 |
| Modifica (%) | -19,37 | -24,03 | 59,05 | 37,13 | -28,62 | -40,09 | -218,57 | 184,34 | -27,65 | -38,22 | -72,84 | -268,22 | -85,42 | -585,92 | 79,78 | 44,38 | -7,60 | -8,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
