Analisi finanziaria dei titoli XGN - Exagen Inc. (NasdaqGM) Stock

Panoramica

Exagen Inc. è una società sanitaria con sede negli Stati Uniti, costituita specificamente nel Delaware e con sede operativa a San Diego, California. Operando principalmente nel settore delle biotecnologie, Exagen si dedica principalmente allo sviluppo e alla commercializzazione di soluzioni diagnostiche e sanitarie trasformative per le malattie autoimmuni. L'azienda è particolarmente rinomata per i suoi test diagnostici Avise®, che utilizzano biomarcatori e algoritmi proprietari per differenziare, diagnosticare e monitorare le condizioni autoimmuni, come il lupus e l'artrite reumatoide. Concentrandosi sulla medicina di precisione, Exagen mira a migliorare i risultati dei pazienti e a ridurre i costi sanitari attraverso il rilevamento precoce e accurato della malattia e la selezione di terapie mirate. Questo approccio strategico sfrutta la scienza all’avanguardia per soddisfare le esigenze critiche all’interno della comunità delle malattie autoimmuni.

Indici di qualità, valore e momentum

Questa scheda mostra gli indici di qualità, valore e momentum dell'azienda.

Qualità

Il QualityScore è un modello di punteggio proprietario che identifica le aziende di alta qualità, sulla base dell'efficienza nella generazione di cassa.

Valore

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base alla loro valutazione relativa. I punteggi vanno da 0 a 100, dove 100 è il più sottovalutato.

Momentum

Modello di punteggio proprietario che classifica le aziende in base al loro andamento semestrale.

Sentimento del fondo

Il punteggio Fund Sentiment (precedentemente Ownership) è un modello quantitativo proprietario che classifica le aziende in base ai livelli di accumulo della proprietà.

QVM

Il punteggio QVM è un modello di punteggio proprietario che combina qualità, valore e slancio in un'unica metrica che classifica le aziende da 0 a 100.

Conto economico: ricavi, reddito operativo, reddito netto

Il reddito per Exagen Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 58,86 MM.
Il reddito operativo per Exagen Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -14,04 MM.
Il reddito netto per Exagen Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -16,98 MM.

Fine del periodo (TTM)	Reddito (MM)	Reddito operativo (MM)	Reddito netto (MM)
2025-06-30	58,86	-14,04	-16,98
2025-03-31	56,72	-14,00	-15,51
2024-12-31	55,64	-13,64	-15,12
2024-09-30	55,75	-15,40	-16,93
2024-06-30	56,66	-15,81	-17,31
2024-03-31	55,73	-18,13	-19,36
2023-12-31	52,55	-22,84	-23,69
2023-09-30	51,62	-26,28	-32,47
2023-06-30	52,93	-29,03	-35,15
2023-03-31	46,40	-38,17	-44,80
2022-12-31	45,56	-40,15	-47,39
2022-09-30	45,41	-37,81	-40,09
2022-06-30	42,94	-36,50	-39,17
2022-03-31	48,11	-28,18	-30,91
2021-12-31	48,30	-24,07	-26,85
2021-09-30	48,28	-20,57	-23,25
2021-06-30	46,80	-17,86	-20,38
2021-03-31	42,98	-15,53	-17,33
2020-12-31	41,98	-14,98	-16,69
2020-09-30	39,52	-15,08	-16,64

Conto economico: EPS

Il utile per azione base per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,89.
Il utile per azione diluito per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,89.

Fine del periodo (TTM)	Utile per azione di base	Utile per azione diluito
2025-06-30	-0,89	-0,89
2025-03-31	-0,84	-0,84
2024-12-31	-0,83
2024-09-30	-0,94	-0,94
2024-06-30	-0,97	-0,97
2024-03-31	-1,09	-1,09
2023-12-31	-1,34
2023-09-30	-1,85	-1,85
2023-06-30	-2,02	-2,02
2023-03-31	-2,60	-2,61
2022-12-31	-2,77
2022-09-30	-2,35	-2,35
2022-06-30	-2,30	-2,30
2022-03-31	-1,82	-1,82
2021-12-31	-1,68
2021-09-30	-1,56	-1,56
2021-06-30	-1,48	-1,48
2021-03-31	-1,36	-1,36
2020-12-31	-1,32
2020-09-30	-1,32	-1,32

Flusso di cassa: operazioni, investimenti, finanziamenti

Il liquidità derivante dalle attività operative per Exagen Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -15,37 MM.
Il liquidità derivante dalle attività di investimento per Exagen Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è -0,61 MM.
Il liquidità derivante da attività di finanziamento per Exagen Inc. a partire dal 30 giugno 2025 è 21,53 MM.

Fine del periodo (TTM)	Liquidità derivante dalle attività operative (MM)	Contanti provenienti da attività di investimento (MM)	Contanti provenienti da attività di finanziamento (MM)
2025-06-30	-15,37	-0,61	21,53
2025-03-31	-14,91	-0,54	-0,63
2024-12-31	-13,28	-0,52	-0,66
2024-09-30	-5,29	-0,45	-0,67
2024-06-30	-6,03	-0,31	-0,65
2024-03-31	-13,75	-0,49	-10,67
2023-12-31	-14,46	-0,80	-10,63
2023-09-30	-28,55	-1,13	-10,59
2023-06-30	-32,32	-2,00	-10,50
2023-03-31	-33,32	-3,63	-0,52
2022-12-31	-32,14	-4,32	-0,49
2022-09-30	-32,46	-4,98	-0,53
2022-06-30	-31,23	-4,57	-0,38
2022-03-31	-24,53	-3,34	-0,43
2021-12-31	-20,27	-2,42	64,68
2021-09-30	-18,12	-1,36	64,81
2021-06-30	-14,79	-1,10	64,76
2021-03-31	-15,10	-0,54	65,03
2020-12-31	-14,08	-0,46	-0,10
2020-09-30	-14,11	-0,48	-1,81

Parametri di valutazione: PE, PriceToBook, PriceToTBV

Il p/e per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -8,06.
Il p/libro per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 19,53.
Il p/tbv per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 19,53.

P/Libro: Il prezzo di chiusura corrente diviso per il valore contabile per azione.

P/TBV: Il prezzo corrente diviso per il valore contabile tangibile per azione.

Fine del periodo (TTM)	p/e	P/Libro	P/TBV
2025-06-30	-8,06	19,53	19,53
2025-03-31		7,20	7,20
2024-12-31		5,87	5,87
2024-09-30	-3,15	3,10	3,10
2024-06-30	-1,66	1,61	1,61
2024-03-31	-1,14	1,18	1,18
2023-12-31	-1,05	1,24	1,24
2023-09-30	-1,16	1,28	1,28
2023-06-30	-1,03	1,29	1,29
2023-03-31	-0,87	0,97
2022-12-31		0,71	0,79
2022-09-30		0,69	0,75
2022-06-30		1,23	1,32
2022-03-31	-4,84	1,53	1,63
2021-12-31	-8,09	2,07	2,20
2021-09-30	-10,79	2,28	2,42
2021-06-30
2021-03-31	-5,77	0,99	1,04
2020-12-31	-4,48	1,79	2,06
2020-09-30	-4,49	1,68	1,92

Parametri di valutazione: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Il ebit/ev per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,11.
Il ebit (3 anni)/ev per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,17.

Fine del periodo (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 anni)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,17
2025-03-31	-0,23	-0,40
2024-12-31	-0,23	-0,40
2024-09-30	-0,34	-0,60
2024-06-30	-0,79	-1,30
2024-03-31	-2,39	-3,30
2023-12-31	-1,31	-1,28
2023-09-30	-1,23	-1,08
2023-06-30	-1,92	-1,47
2023-03-31	-6,25	-4,18
2022-12-31	45,54	30,37
2022-09-30	8,69	5,97
2022-06-30	-0,98	-0,71
2022-03-31	-0,46	-0,34
2021-12-31	-0,21	-0,16
2021-09-30	-0,15	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-1,96	-1,51
2020-12-31	-0,38	-0,28
2020-09-30	-0,42	-0,22

Efficacia della gestione

Il lungo per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,31.
Il capriolo per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,88.
Il roico per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,52.
Il coccio per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,54.
Il affamato per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,50.

Fine del periodo (TTM)	LUNGO	ROE	ROIC	TRUFFATORE	OCRACIA
2025-06-30	-0,31	-0,88	-0,52	-0,54	-0,50
2025-03-31	-0,30	-0,76	-0,46	-0,44	-0,40
2024-12-31	-0,30	-0,75	-0,47	-0,18	-0,15
2024-09-30	-0,28	-0,63	-0,42	-0,17	-0,15
2024-06-30	-0,24	-0,54	-0,44	-0,57	-0,31
2024-03-31	-0,27	-0,56	-0,51	-0,55	-0,31
2023-12-31	-0,32	-0,58	-0,62	-0,76	-0,54
2023-09-30	-0,33	-0,55	-0,62	-0,79	-0,57
2023-06-30	-0,42	-0,70	-0,53	-0,67	-0,48
2023-03-31	-0,39	-0,62	-0,63	-0,53	-0,47
2022-12-31	-0,31	-0,44	-0,44	-0,42	-0,36
2022-09-30	-0,30	-0,42	-0,44	-0,42	-0,36
2022-06-30	-0,23	-0,32	-0,38	-0,36	-0,31
2022-03-31	-0,20	-0,26	-0,28	-0,25	-0,22
2021-12-31	-0,30	-0,56	-0,24	0,37	-0,15
2021-09-30	-0,25	-0,46	-0,20	0,38	-0,12
2021-06-30	-0,25	-0,43	-0,16	0,39	-0,12
2021-03-31	-0,20	-0,34	-0,13	0,38	-0,12
2020-12-31	-0,19	-0,30	-0,24	-0,21	-0,20
2020-09-30	-0,18	-0,28	-0,23	-0,23	-0,20

Gross Margins

Il margine lordo per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è 0,59.
Il margine netto per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,27.
Il margine di operatività per Exagen Inc. a partire da 30 giugno 2025 è -0,25.

Margine lordo: Il margine lordo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il costo dei beni venduti. Si calcola come 1,0 - (Ricavi - COGS) / Ricavi.

Margine netto: Il margine netto (noto anche come margine di profitto) è il rapporto tra le entrate rimaste dopo aver sottratto il reddito netto. Viene calcolato come utile netto/entrate.

Margine di operatività: Il margine operativo è il rapporto tra i ricavi rimasti dopo aver sottratto il reddito operativo. Viene calcolato come reddito operativo/ricavi.

Fine del periodo (TTM)	Margine lordo	Margine netto	Margine di operatività
2025-06-30	0,59	-0,27	-0,25
2025-03-31	0,60	-0,27	-0,25
2024-12-31	0,59	-0,30	-0,28
2024-09-30	0,59	-0,31	-0,28
2024-06-30	0,59	-0,35	-0,33
2024-03-31	0,56	-0,45	-0,43
2023-12-31	0,54	-0,63	-0,52
2023-09-30	0,55	-0,66	-0,56
2023-06-30	0,48	-0,66	-0,56
2023-03-31	0,47	-0,97	-0,83
2022-12-31	0,50	-0,88	-0,83
2022-09-30	0,50	-0,88	-0,83
2022-06-30	0,55	-0,85	-0,79
2022-03-31	0,57	-0,64	-0,59
2021-12-31	0,59	-0,56	-0,50
2021-09-30	0,60	-0,48	-0,43
2021-06-30	0,60	-0,44	-0,38
2021-03-31	0,61	-0,40	-0,36
2020-12-31	0,61	-0,40	-0,36
2020-09-30	0,57	-0,42	-0,38